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Composition de MAI Capital Management

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Actif net
-
Positions
3 950 dans 35 pays
10 premières
26,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
3 101CBRE Global Real Estate Income 3201,4 k $
3 102Hain Celestial Group Inc/The 2 0081,4 k $
3 103AMERISAFE Inc 421,4 k $
3 104BGC Group Inc 1431,4 k $
3 105Horizon Bancorp Inc/IN 841,4 k $
3 106Bel Fuse Inc 71,4 k $
3 10710X Genomics Inc 651,4 k $
3 108Sunstone Hotel Investors Inc 1531,4 k $
3 109Orange County Bancorp Inc 431,4 k $
3 110Gravity Co Ltd 221,4 k $
3 111Information Services Group Inc 3541,4 k $
3 112Carter's Inc 381,4 k $
3 113Ribbon Communications Inc 6411,4 k $
3 114Orthofix Medical Inc 1181,4 k $
3 115RESEARCH FRONTIERS INC 1 5001,4 k $
3 116Dana Inc 401,3 k $
3 117Prime Medicine Inc 3861,3 k $
3 118Primo Brands Corp 711,3 k $
3 119Braskem SA 3641,3 k $
3 120GCM Grosvenor Inc 1351,3 k $
3 121Conduent Inc 1 0281,3 k $
3 122Gladstone Land Corp 1291,3 k $
3 123Innovative Industrial Properties Inc 261,3 k $
3 124Chefs' Warehouse Inc/The 221,3 k $
3 125Orchid Island Capital Inc 1851,3 k $
3 126Franklin Covey Co 821,3 k $
3 127Organogenesis Holdings Inc 5451,3 k $
3 128Community West Bancshares 551,3 k $
3 129Consensus Cloud Solutions Inc 541,3 k $
3 130CSG Systems International Inc 161,3 k $
3 131PagerDuty Inc 2061,3 k $
3 132Thryv Holdings Inc 4671,3 k $
3 133York Water Co/The 421,3 k $
3 134Blackbaud Inc 331,3 k $
3 135Bowhead Specialty Holdings Inc 561,3 k $
3 136Alkami Technology Inc 801,3 k $
3 137Microvast Holdings Inc 8351,3 k $
3 138Agios Pharmaceuticals Inc 371,3 k $
3 139Blackrock Multi-Sector Income Tr 1001,3 k $
3 140Unity Bancorp Inc 241,2 k $
3 141Mitek Systems Inc 921,2 k $
3 142Slide Insurance Holdings Inc 681,2 k $
3 143ACM Research Inc 311,2 k $
3 144Perella Weinberg Partners 671,2 k $
3 145Flowco Holdings Inc 591,2 k $
3 146iQIYI Inc 9001,2 k $
3 147SACHEM CAPITAL CORP 1 2001,2 k $
3 148Kosmos Energy Ltd 4331,2 k $
3 149NewtekOne Inc 1091,2 k $
3 150iShares MSCI Saudi Arabia ETF 301,2 k $
3 151Diversified Energy Co 681,2 k $
3 152SunCoke Energy Inc 1821,2 k $
3 153Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc 1261,2 k $
3 154First Bank/Hamilton NJ 741,2 k $
3 155AngioDynamics Inc 1031,2 k $
3 156Unisys Corp 5621,2 k $
3 157Vuzix Corp 5031,2 k $
3 158Cardinal Infrastructure Group Inc 291,2 k $
3 159Educational Development Corp 9081,1 k $
3 160Grupo Televisa S.A.B. 3931,1 k $
3 161Apartment Investment and Management Co 2791,1 k $
3 162Bicara Therapeutics Inc 571,1 k $
3 163Dauch Corporation 1911,1 k $
3 164First Business Financial Services Inc 211,1 k $
3 165Aviat Networks Inc 501,1 k $
3 166Streamex Corp 1 0001,1 k $
3 167Sunrun Inc 831,1 k $
3 168Annovis Bio Inc 5001,1 k $
3 169Franklin Templeton ETF Trust 461,1 k $
3 170Clearwater Paper Corp 771,1 k $
3 171Domo Inc 3611,1 k $
3 172Alta Equipment Group Inc 2051,1 k $
3 173Liquidity Services Inc 361,1 k $
3 174Immersion Corp 2011,1 k $
3 175Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 731,1 k $
3 176Vera Therapeutics Inc 271,1 k $
3 177Precigen Inc 2791,1 k $
3 178TPG Mortgage Investment Trust Inc 1471,1 k $
3 179AerSale Corp 1721,1 k $
3 180Meridian Corp 561,1 k $
3 181Brady Corp 131,1 k $
3 182Beacon Financial Corp 351,1 k $
3 183LendingClub Corp 731 k $
3 184Navan Inc 791 k $
3 185JELD-WEN Holding Inc 8401 k $
3 186Aardvark Therapeutics Inc 2761 k $
3 187QuidelOrtho Corp 631 k $
3 188AirJoule Technologies Corp 4111 k $
3 189Norwood Financial Corp 351 k $
3 190Xometry Inc 251 k $
3 191Greenbrier Cos Inc/The 191 k $
3 192Core Scientific Inc 66988 $
3 193Employers Holdings Inc 24988 $
3 194O-I Glass Inc 94988 $
3 195Quantum-Si Inc 1 274987 $
3 1963D Systems Corp 524986 $
3 197McEwen Inc 48981 $
3 198Daqo New Energy Corp 46979 $
3 199SandRidge Energy Inc 60979 $
3 200CF Bankshares Inc 35977 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Santé 4,2 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Industrie 3,6 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 1,2 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 44,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 80816,6 Md $99,23 %
2Taïwan484,7 M $0,51 %
3Pays-Bas519,8 M $0,12 %
4Royaume-Uni2513,1 M $0,08 %
5Danemark31,7 M $0,01 %
6Australie51,4 M $0,01 %
7Brésil111,2 M $0,01 %
8Mexique81,1 M $0,01 %
9Japon6988,8 k $0,01 %
10Allemagne3845,5 k $0,01 %
11France2672,7 k $0,00 %
12Belgique3601,5 k $0,00 %
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