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Zusammensetzung von Smithfield Trust Co

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Nettovermögen
-
Positionen
972 in 16 Ländern
Zehn größte
42,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Intuitive Surgical Inc 1.434657 $
202Sherwin-Williams Co/The 2.046657 $
203Fastenal Co 14.086654 $
204Southern Co/The 6.750651 $
205iShares Russell 2000 Value ETF 3.477642 $
206MSA Safety Inc 3.738613 $
207Marathon Petroleum Corp 2.494610 $
208SPDR Series Trust 10.600600 $
209iShares Trust 3.128599 $
210Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.368591 $
211EMCOR Group Inc 797587 $
212McKesson Corp 677586 $
213State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 955586 $
214Intercontinental Exchange Inc 3.694581 $
215QUALCOMM Inc 4.534578 $
216Vulcan Materials Co 2.121575 $
217Hewlett Packard Enterprise Co 24.034574 $
218Blackstone Inc 4.944569 $
219Erie Indemnity Co 2.200553 $
220Allstate Corp/The 2.650550 $
221Starbucks Corp 6.142550 $
222Yum! Brands Inc 3.521549 $
223Corteva Inc 6.512546 $
224L3Harris Technologies Inc 1.587544 $
225Cadence Design Systems Inc 1.915532 $
226WESCO International Inc 1.914526 $
227Sysco Corp 7.365524 $
228Becton Dickinson & Co 3.290523 $
229Keysight Technologies Inc 1.861523 $
230FIDELITY COVINGTON TRUST 2.500519 $
231Capital One Financial Corp 2.795508 $
232Cencora Inc 1.611505 $
233Capital City Bank Group Inc 11.500500 $
234Dominion Energy Inc 7.967493 $
235Teradyne Inc 1.650489 $
236Danaher Corp 2.564488 $
237Analog Devices Inc 1.517482 $
238Arthur J Gallagher & Co 2.224480 $
239Arista Networks Inc 3.865476 $
240HP Inc 24.669475 $
241InterDigital Inc 1.544466 $
242Booking Holdings Inc 110461 $
243FIDELITY COVINGTON TRUST 6.775461 $
244Prologis Inc 3.398451 $
245iShares ESG Aware MSCI USA ETF 3.149446 $
246WEC Energy Group Inc 3.856445 $
247Copart Inc 13.140437 $
248Avantis US Large Cap Value ETF 5.413436 $
249ISHARES U S ETF TR 8.471431 $
250StandardAero Inc 16.700428 $
251Ferguson Enterprises Inc 1.815425 $
252Dimensional U S Small Cap ETF 5.955424 $
253Altria Group, Inc. 6.429423 $
254Jabil Inc 1.591423 $
255Fidelity Covington Trust 7.600420 $
256Northrop Grumman Corp 616420 $
257S&P Global Inc 979414 $
258Public Service Enterprise Group Inc 4.932399 $
259Fidelity Covington Trust 11.000396 $
260Charles Schwab Corp/The 4.186395 $
261iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1.636394 $
262PayPal Holdings Inc 8.799394 $
263GE HealthCare Technologies Inc 5.541392 $
264iShares MSCI USA Value Factor ETF 2.761391 $
265Consolidated Edison Inc 3.417388 $
266FIDELITY COVINGTON TRUST 4.131385 $
267ServiceNow Inc 3.678385 $
268Entegris Inc 3.271383 $
269Duke Energy Corp 2.900380 $
270State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 805373 $
271iShares Ethereum Trust ETF 23.315370 $
272United Rentals Inc 490358 $
273Progressive Corp/The 1.784354 $
274Ishares Gold Trust 3.989352 $
275Omnicom Group Inc 4.671352 $
276American Electric Power Co Inc 2.624345 $
277Salesforce Inc 1.827344 $
278Equinix Inc 347342 $
279Eagle Materials Inc 1.796341 $
280Grayscale Bitcoin Mini Trust E 11.239337 $
281iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 3.648335 $
282Microchip Technology Inc 5.199334 $
283Vanguard Extended Market ETF 1.609333 $
284Ross Stores Inc 1.500326 $
285Enterprise Products Partners LP 8.570325 $
286FNB Corp/PA 19.533325 $
287M&T Bank Corp 1.558322 $
288Unilever PLC 5.585320 $
289Qnity Electronics Inc 2.739318 $
290Halliburton Co 8.107316 $
291Dimensional ETF Trust 8.100315 $
292Cigna Group/The 1.178314 $
293Schwab U.S. Large-Cap ETF 12.178311 $
294Interparfums Inc 3.376306 $
295Ciena Corp 783304 $
296Blackrock Inc 315296 $
297Motorola Solutions Inc 667286 $
298CVS Health Corp 3.954285 $
299WW Grainger Inc 259281 $
300Ecolab Inc 1.041276 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 23,2 %
  • Technologie 8,0 %
  • Finanzen 3,9 %
  • Gesundheit 3,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Basiskonsum 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,5 %
  • Energie 0,8 %
  • Versorger 0,5 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 52,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Israel 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten9332,3 Mio. $99,75 %
2Taiwan12666 $0,12 %
3Vereinigtes Königreich121280 $0,06 %
4Niederlande41187 $0,05 %
5Israel2118 $0,01 %
6Mexiko378 $0,00 %
7Deutschland161 $0,00 %
8Spanien259 $0,00 %
9Japan555 $0,00 %
10Finnland144 $0,00 %
11Italien16 $0,00 %
12Australien26 $0,00 %
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