Zusammensetzung von Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF
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- Nettovermögen
- 51,4 Mio. $ davon 2,4 Mio. $ in Aktien, 4,7 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 159 von 111 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 303.030 | 2,4 Mio. $ | 4,66 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 159 Anleihen von 111 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group AG | 1 | 263.395,9 $ | 0,51 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 5 | 232.238,2 $ | 0,45 % |
| 3 | Deutsche Bank AG | 1 | 221.295 $ | 0,43 % |
| 4 | Societe Generale SA | 1 | 214.676,3 $ | 0,42 % |
| 5 | AT&T Inc | 4 | 213.168,6 $ | 0,41 % |
| 6 | Millicom International Cellular SA | 1 | 209.954,3 $ | 0,41 % |
| 7 | CaixaBank SA | 1 | 209.595,9 $ | 0,41 % |
| 8 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 208.975,2 $ | 0,41 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 202.049,7 $ | 0,39 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 199.026,7 $ | 0,39 % |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 193.488,6 $ | 0,38 % |
| 12 | Bank of America Corp | 4 | 165.319,5 $ | 0,32 % |
| 13 | Morgan Stanley | 4 | 163.326,6 $ | 0,32 % |
| 14 | Hubbell Inc | 2 | 163.021,7 $ | 0,32 % |
| 15 | Aker BP ASA | 1 | 160.243,2 $ | 0,31 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 158.625,6 $ | 0,31 % |
| 17 | Broadcom Inc | 3 | 150.555,4 $ | 0,29 % |
| 18 | Ecopetrol SA | 2 | 138.276,2 $ | 0,27 % |
| 19 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 133.437,9 $ | 0,26 % |
| 20 | Boeing Co/The | 3 | 130.452 $ | 0,25 % |
| 21 | Oracle Corp | 3 | 127.819,7 $ | 0,25 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 3 | 121.992,1 $ | 0,24 % |
| 23 | GATX Corp | 2 | 84.372,1 $ | 0,16 % |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 84.244,3 $ | 0,16 % |
| 25 | AppLovin Corp | 2 | 82.942,5 $ | 0,16 % |
| 26 | Lennar Corp | 1 | 82.901,2 $ | 0,16 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 2 | 82.252,1 $ | 0,16 % |
| 28 | Southern Co/The | 1 | 82.196,6 $ | 0,16 % |
| 29 | Salesforce Inc | 1 | 81.937,8 $ | 0,16 % |
| 30 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 81.860 $ | 0,16 % |
| 31 | Air Lease Corp | 2 | 81.414,2 $ | 0,16 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 81.314,4 $ | 0,16 % |
| 33 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 81.258,1 $ | 0,16 % |
| 34 | Citigroup Inc | 2 | 81.237,8 $ | 0,16 % |
| 35 | Alphabet Inc | 1 | 81.122 $ | 0,16 % |
| 36 | Alliant Energy Corp | 1 | 81.071,3 $ | 0,16 % |
| 37 | Synchrony Financial | 2 | 80.958,1 $ | 0,16 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 2 | 80.955,5 $ | 0,16 % |
| 39 | Ameren Corp | 1 | 80.051,9 $ | 0,16 % |
| 40 | Cencora Inc | 1 | 79.893,7 $ | 0,16 % |
| 41 | Amgen Inc | 1 | 79.515,4 $ | 0,15 % |
| 42 | Corning Inc | 1 | 76.025,1 $ | 0,15 % |
| 43 | Lear Corp | 1 | 74.309,4 $ | 0,14 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 70.960,1 $ | 0,14 % |
| 45 | TD SYNNEX Corp | 2 | 65.392,8 $ | 0,13 % |
| 46 | Centene Corp | 1 | 60.579 $ | 0,12 % |
| 47 | Enel Americas SA | 1 | 59.841,8 $ | 0,12 % |
| 48 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 59.664,3 $ | 0,12 % |
| 49 | Latam Airlines Group SA | 1 | 57.227,5 $ | 0,11 % |
| 50 | VIATRIS INC | 1 | 56.289,6 $ | 0,11 % |
| 51 | Biogen Inc | 1 | 53.391,7 $ | 0,10 % |
| 52 | Essent Group Ltd | 1 | 51.546,5 $ | 0,10 % |
| 53 | Molina Healthcare Inc | 1 | 50.864,8 $ | 0,10 % |
| 54 | Devon Energy Corp | 1 | 49.591,6 $ | 0,10 % |
| 55 | Westlake Corp | 1 | 48.066 $ | 0,09 % |
| 56 | Global Payments Inc | 1 | 47.424,5 $ | 0,09 % |
| 57 | Lithia Motors Inc | 1 | 47.402,3 $ | 0,09 % |
| 58 | Gartner Inc | 1 | 47.286,5 $ | 0,09 % |
| 59 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 45.155,8 $ | 0,09 % |
| 60 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 44.029,5 $ | 0,09 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 1 | 43.384,1 $ | 0,08 % |
| 62 | SiriusPoint Ltd | 1 | 42.825,7 $ | 0,08 % |
| 63 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 42.162 $ | 0,08 % |
| 64 | Marex Group PLC | 1 | 41.989,5 $ | 0,08 % |
| 65 | NetApp Inc | 1 | 41.944,3 $ | 0,08 % |
| 66 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 41.828,4 $ | 0,08 % |
| 67 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 41.373,5 $ | 0,08 % |
| 68 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 41.370,6 $ | 0,08 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 41.311 $ | 0,08 % |
| 70 | Eastman Chemical Co | 1 | 41.234,9 $ | 0,08 % |
| 71 | Dominion Energy Inc | 1 | 41.181,5 $ | 0,08 % |
| 72 | Enbridge Inc | 1 | 41.138,4 $ | 0,08 % |
| 73 | Synopsys Inc | 1 | 41.071,9 $ | 0,08 % |
| 74 | Flex Ltd | 1 | 41.050,7 $ | 0,08 % |
| 75 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 41.038,4 $ | 0,08 % |
| 76 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 40.999,1 $ | 0,08 % |
| 77 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 40.980,8 $ | 0,08 % |
| 78 | M&T Bank Corp | 1 | 40.977,3 $ | 0,08 % |
| 79 | American Express Co | 1 | 40.938,2 $ | 0,08 % |
| 80 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 1 | 40.865,7 $ | 0,08 % |
| 81 | Cemex SAB de CV | 1 | 40.856,5 $ | 0,08 % |
| 82 | CGI Inc | 1 | 40.821,4 $ | 0,08 % |
| 83 | Intel Corp | 1 | 40.794,9 $ | 0,08 % |
| 84 | WEC Energy Group Inc | 1 | 40.752,4 $ | 0,08 % |
| 85 | EQT Corp | 1 | 40.634,8 $ | 0,08 % |
| 86 | Sempra | 1 | 40.461,5 $ | 0,08 % |
| 87 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 40.196,6 $ | 0,08 % |
| 88 | Merck & Co Inc | 1 | 40.174,4 $ | 0,08 % |
| 89 | Abbott Laboratories | 1 | 39.768,3 $ | 0,08 % |
| 90 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 39.564,5 $ | 0,08 % |
| 91 | Kroger Co/The | 1 | 38.456,4 $ | 0,07 % |
| 92 | CVS Health Corp | 1 | 38.439,9 $ | 0,07 % |
| 93 | Entergy Corp | 1 | 38.089,1 $ | 0,07 % |
| 94 | Jabil Inc | 1 | 37.692,1 $ | 0,07 % |
| 95 | EPR Properties | 1 | 37.552 $ | 0,07 % |
| 96 | Herc Holdings Inc | 1 | 36.244,9 $ | 0,07 % |
| 97 | Qnity Electronics Inc | 1 | 35.186,4 $ | 0,07 % |
| 98 | Amkor Technology Inc | 1 | 35.121,5 $ | 0,07 % |
| 99 | Block Inc | 1 | 35.087,5 $ | 0,07 % |
| 100 | NRG ENERGY INC | 1 | 34.726,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,4 Mio. $ | 100,00 % |
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