Composition de Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF
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- Actif net
- 51,4 M $ dont 2,4 M $ en actions, soit 4,7 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 159 de 111 sociétés
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 303 030 | 2,4 M $ | 4,66 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 159 souches de 111 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group AG | 1 | 263,4 k $ | 0,51 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 5 | 232,2 k $ | 0,45 % |
| 3 | Deutsche Bank AG | 1 | 221,3 k $ | 0,43 % |
| 4 | Societe Generale SA | 1 | 214,7 k $ | 0,42 % |
| 5 | AT&T Inc | 4 | 213,2 k $ | 0,41 % |
| 6 | Millicom International Cellular SA | 1 | 210 k $ | 0,41 % |
| 7 | CaixaBank SA | 1 | 209,6 k $ | 0,41 % |
| 8 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 209 k $ | 0,41 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 202 k $ | 0,39 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 199 k $ | 0,39 % |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 193,5 k $ | 0,38 % |
| 12 | Bank of America Corp | 4 | 165,3 k $ | 0,32 % |
| 13 | Morgan Stanley | 4 | 163,3 k $ | 0,32 % |
| 14 | Hubbell Inc | 2 | 163 k $ | 0,32 % |
| 15 | Aker BP ASA | 1 | 160,2 k $ | 0,31 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 158,6 k $ | 0,31 % |
| 17 | Broadcom Inc | 3 | 150,6 k $ | 0,29 % |
| 18 | Ecopetrol SA | 2 | 138,3 k $ | 0,27 % |
| 19 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 133,4 k $ | 0,26 % |
| 20 | Boeing Co/The | 3 | 130,5 k $ | 0,25 % |
| 21 | Oracle Corp | 3 | 127,8 k $ | 0,25 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 3 | 122 k $ | 0,24 % |
| 23 | GATX Corp | 2 | 84,4 k $ | 0,16 % |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 84,2 k $ | 0,16 % |
| 25 | AppLovin Corp | 2 | 82,9 k $ | 0,16 % |
| 26 | Lennar Corp | 1 | 82,9 k $ | 0,16 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 2 | 82,3 k $ | 0,16 % |
| 28 | Southern Co/The | 1 | 82,2 k $ | 0,16 % |
| 29 | Salesforce Inc | 1 | 81,9 k $ | 0,16 % |
| 30 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 81,9 k $ | 0,16 % |
| 31 | Air Lease Corp | 2 | 81,4 k $ | 0,16 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 81,3 k $ | 0,16 % |
| 33 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 81,3 k $ | 0,16 % |
| 34 | Citigroup Inc | 2 | 81,2 k $ | 0,16 % |
| 35 | Alphabet Inc | 1 | 81,1 k $ | 0,16 % |
| 36 | Alliant Energy Corp | 1 | 81,1 k $ | 0,16 % |
| 37 | Synchrony Financial | 2 | 81 k $ | 0,16 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 2 | 81 k $ | 0,16 % |
| 39 | Ameren Corp | 1 | 80,1 k $ | 0,16 % |
| 40 | Cencora Inc | 1 | 79,9 k $ | 0,16 % |
| 41 | Amgen Inc | 1 | 79,5 k $ | 0,15 % |
| 42 | Corning Inc | 1 | 76 k $ | 0,15 % |
| 43 | Lear Corp | 1 | 74,3 k $ | 0,14 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 71 k $ | 0,14 % |
| 45 | TD SYNNEX Corp | 2 | 65,4 k $ | 0,13 % |
| 46 | Centene Corp | 1 | 60,6 k $ | 0,12 % |
| 47 | Enel Americas SA | 1 | 59,8 k $ | 0,12 % |
| 48 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 59,7 k $ | 0,12 % |
| 49 | Latam Airlines Group SA | 1 | 57,2 k $ | 0,11 % |
| 50 | VIATRIS INC | 1 | 56,3 k $ | 0,11 % |
| 51 | Biogen Inc | 1 | 53,4 k $ | 0,10 % |
| 52 | Essent Group Ltd | 1 | 51,5 k $ | 0,10 % |
| 53 | Molina Healthcare Inc | 1 | 50,9 k $ | 0,10 % |
| 54 | Devon Energy Corp | 1 | 49,6 k $ | 0,10 % |
| 55 | Westlake Corp | 1 | 48,1 k $ | 0,09 % |
| 56 | Global Payments Inc | 1 | 47,4 k $ | 0,09 % |
| 57 | Lithia Motors Inc | 1 | 47,4 k $ | 0,09 % |
| 58 | Gartner Inc | 1 | 47,3 k $ | 0,09 % |
| 59 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 45,2 k $ | 0,09 % |
| 60 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 44 k $ | 0,09 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 1 | 43,4 k $ | 0,08 % |
| 62 | SiriusPoint Ltd | 1 | 42,8 k $ | 0,08 % |
| 63 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 42,2 k $ | 0,08 % |
| 64 | Marex Group PLC | 1 | 42 k $ | 0,08 % |
| 65 | NetApp Inc | 1 | 41,9 k $ | 0,08 % |
| 66 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 41,8 k $ | 0,08 % |
| 67 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 41,4 k $ | 0,08 % |
| 68 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 41,4 k $ | 0,08 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 41,3 k $ | 0,08 % |
| 70 | Eastman Chemical Co | 1 | 41,2 k $ | 0,08 % |
| 71 | Dominion Energy Inc | 1 | 41,2 k $ | 0,08 % |
| 72 | Enbridge Inc | 1 | 41,1 k $ | 0,08 % |
| 73 | Synopsys Inc | 1 | 41,1 k $ | 0,08 % |
| 74 | Flex Ltd | 1 | 41,1 k $ | 0,08 % |
| 75 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 41 k $ | 0,08 % |
| 76 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 41 k $ | 0,08 % |
| 77 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 41 k $ | 0,08 % |
| 78 | M&T Bank Corp | 1 | 41 k $ | 0,08 % |
| 79 | American Express Co | 1 | 40,9 k $ | 0,08 % |
| 80 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 1 | 40,9 k $ | 0,08 % |
| 81 | Cemex SAB de CV | 1 | 40,9 k $ | 0,08 % |
| 82 | CGI Inc | 1 | 40,8 k $ | 0,08 % |
| 83 | Intel Corp | 1 | 40,8 k $ | 0,08 % |
| 84 | WEC Energy Group Inc | 1 | 40,8 k $ | 0,08 % |
| 85 | EQT Corp | 1 | 40,6 k $ | 0,08 % |
| 86 | Sempra | 1 | 40,5 k $ | 0,08 % |
| 87 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 40,2 k $ | 0,08 % |
| 88 | Merck & Co Inc | 1 | 40,2 k $ | 0,08 % |
| 89 | Abbott Laboratories | 1 | 39,8 k $ | 0,08 % |
| 90 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 39,6 k $ | 0,08 % |
| 91 | Kroger Co/The | 1 | 38,5 k $ | 0,07 % |
| 92 | CVS Health Corp | 1 | 38,4 k $ | 0,07 % |
| 93 | Entergy Corp | 1 | 38,1 k $ | 0,07 % |
| 94 | Jabil Inc | 1 | 37,7 k $ | 0,07 % |
| 95 | EPR Properties | 1 | 37,6 k $ | 0,07 % |
| 96 | Herc Holdings Inc | 1 | 36,2 k $ | 0,07 % |
| 97 | Qnity Electronics Inc | 1 | 35,2 k $ | 0,07 % |
| 98 | Amkor Technology Inc | 1 | 35,1 k $ | 0,07 % |
| 99 | Block Inc | 1 | 35,1 k $ | 0,07 % |
| 100 | NRG ENERGY INC | 1 | 34,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 2,4 M $ | 100,00 % |
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