Titelia

Zusammensetzung von Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

Fidelity Covington Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
Positionen
274 in 6 Ländern
Zehn größte
35,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Bank of New York Mellon Corp/The 17.2692,7 Mio. $0,23 %
102Newmont Corp 28.1902,6 Mio. $0,22 %
103EOG Resources Inc 17.6652,6 Mio. $0,22 %
104Ecolab Inc 9.4582,6 Mio. $0,22 %
105Freeport-McMoRan Inc 41.9072,6 Mio. $0,22 %
106Cummins Inc 4.1382,6 Mio. $0,22 %
107Progressive Corp/The 12.3552,6 Mio. $0,22 %
108Lockheed Martin Corp 4.4542,6 Mio. $0,22 %
109Uber Technologies Inc 36.8152,6 Mio. $0,22 %
110Altria Group Inc 37.8482,6 Mio. $0,22 %
111Danaher Corp 12.9142,5 Mio. $0,21 %
112Vertex Pharmaceuticals Inc 5.2612,5 Mio. $0,21 %
113STARBUCKS CORP 23.6122,5 Mio. $0,21 %
114Diamondback Energy Inc 12.1252,5 Mio. $0,21 %
115Johnson Controls International plc 16.6872,4 Mio. $0,20 %
1163M Co 13.8452,4 Mio. $0,20 %
117Snowflake Inc 8.3202,4 Mio. $0,20 %
118McKesson Corp 2.8322,4 Mio. $0,20 %
119Agnico Eagle Mines Ltd 16.5652,4 Mio. $0,20 %
120Simon Property Group Inc 10.4572,4 Mio. $0,20 %
121PACCAR Inc 17.9792,4 Mio. $0,20 %
122Howmet Aerospace Inc 8.3772,4 Mio. $0,20 %
123Corning Inc 17.0702,4 Mio. $0,20 %
124Intuitive Surgical Inc 6.6752,4 Mio. $0,20 %
125Blackstone Inc 18.3062,3 Mio. $0,20 %
126CSX Corp 46.3622,3 Mio. $0,20 %
127CME Group Inc 8.6762,3 Mio. $0,19 %
128Adobe Inc 9.2462,3 Mio. $0,19 %
129Equinix Inc 2.2702,3 Mio. $0,19 %
130Accenture PLC 13.9412,3 Mio. $0,19 %
131Comcast Corp 95.7082,3 Mio. $0,19 %
132Manulife Financial Corp 51.5752,3 Mio. $0,19 %
133Lowe's Cos Inc 11.0072,3 Mio. $0,19 %
134Fortinet Inc 14.0832,3 Mio. $0,19 %
135Aon PLC 6.3192,3 Mio. $0,19 %
136Brookfield Corp 52.8842,2 Mio. $0,19 %
137Emerson Electric Co 14.9902,2 Mio. $0,19 %
138PNC Financial Services Group Inc/The 8.9782,2 Mio. $0,19 %
139American Tower Corp 12.8542,2 Mio. $0,19 %
140SLB Ltd 44.3172,2 Mio. $0,18 %
141Stryker Corp 6.7392,2 Mio. $0,18 %
142US Bancorp 34.8302,2 Mio. $0,18 %
143Colgate-Palmolive Co 23.9992,2 Mio. $0,18 %
144Mondelez International Inc 35.0282,2 Mio. $0,18 %
145Canadian Pacific Kansas City Ltd 23.9722,1 Mio. $0,18 %
146Quanta Services Inc 3.1752,1 Mio. $0,18 %
147Intercontinental Exchange Inc 13.7012,1 Mio. $0,17 %
148Moody's Corp 4.2992,1 Mio. $0,17 %
149Dover Corp 10.0152 Mio. $0,17 %
150Travelers Cos Inc/The 5.4692 Mio. $0,17 %
151General Motors Co 23.0322 Mio. $0,17 %
152T-Mobile US Inc 11.8472 Mio. $0,17 %
153Canadian National Railway Co 16.0162 Mio. $0,17 %
154Cadence Design Systems Inc 5.9662 Mio. $0,17 %
155NATIONAL BANK OF CANADA 12.4982 Mio. $0,17 %
156Norfolk Southern Corp 6.0102 Mio. $0,17 %
157Truist Financial Corp 38.7302 Mio. $0,17 %
158General Dynamics Corp 5.2042 Mio. $0,17 %
159AMETEK Inc 8.1812 Mio. $0,17 %
160Sherwin-Williams Co/The 5.7912 Mio. $0,17 %
161Intuit Inc 6.0771,9 Mio. $0,16 %
162Cloudflare Inc 6.8661,9 Mio. $0,16 %
163Hilton Worldwide Holdings Inc 5.9541,9 Mio. $0,16 %
164PPG Industries Inc 17.0161,9 Mio. $0,16 %
165Ingersoll Rand Inc 22.5121,9 Mio. $0,16 %
166Baker Hughes Co 30.9901,9 Mio. $0,16 %
167MERCADOLIBRE INC 9941,9 Mio. $0,16 %
168ONEOK Inc 20.4441,9 Mio. $0,16 %
169Keysight Technologies Inc 5.7941,8 Mio. $0,15 %
170TE Connectivity PLC 8.9651,8 Mio. $0,15 %
171Boston Scientific Corp 39.3521,8 Mio. $0,15 %
172Exelon Corp 40.0991,8 Mio. $0,15 %
173Honeywell International Inc 7.4821,8 Mio. $0,15 %
174Cencora Inc 5.8391,8 Mio. $0,15 %
175Regency Centers Corp 22.4311,8 Mio. $0,15 %
176Kimco Realty Corp 70.4871,8 Mio. $0,15 %
177Ross Stores Inc 7.1471,8 Mio. $0,15 %
178VENTAS INC 19.1841,8 Mio. $0,15 %
179Vertiv Holdings Co 7.4061,8 Mio. $0,15 %
180Corteva Inc 22.6161,8 Mio. $0,15 %
181Elevance Health Inc 4.7331,8 Mio. $0,15 %
182Datadog Inc 6.6381,8 Mio. $0,15 %
183Williams Cos Inc/The 24.7831,8 Mio. $0,15 %
184Franco-Nevada Corp 8.3161,8 Mio. $0,15 %
185AvalonBay Communities Inc 9.4971,8 Mio. $0,15 %
186Northrop Grumman Corp 3.2471,8 Mio. $0,15 %
187Ford Motor Co 119.9281,8 Mio. $0,15 %
188Waste Management Inc 7.7441,8 Mio. $0,15 %
189Hewlett Packard Enterprise Co 36.5851,8 Mio. $0,15 %
190Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.2941,7 Mio. $0,15 %
191Becton Dickinson & Co 10.5111,7 Mio. $0,15 %
192Marriott International Inc/MD 4.6611,7 Mio. $0,15 %
193Willis Towers Watson PLC 5.1331,7 Mio. $0,14 %
194Allstate Corp/The 6.5031,7 Mio. $0,14 %
195AppLovin Corp 4.3231,7 Mio. $0,14 %
196Nasdaq Inc 18.1031,7 Mio. $0,14 %
197TransDigm Group Inc 1.3521,7 Mio. $0,14 %
198Sysco Corp 19.8731,7 Mio. $0,14 %
199Whitecap Resources Inc 142.6081,7 Mio. $0,14 %
200Motorola Solutions Inc 3.8431,7 Mio. $0,14 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 35,8 %
  • Finanzen 12,3 %
  • Kommunikation 9,3 %
  • Zyklischer Konsum 9,3 %
  • Gesundheit 8,9 %
  • Industrie 8,6 %
  • Basiskonsum 4,9 %
  • Energie 2,8 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Immobilien 2,0 %
  • Versorger 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 3,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 95,7 %
  • CAD 4,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,8 %
  • Kanada 4,2 %
  • Irland 0,5 %
  • Uruguay 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2471,1 Mrd. $94,81 %
2Kanada2150,6 Mio. $4,23 %
3Irland36,5 Mio. $0,54 %
4Uruguay11,9 Mio. $0,16 %
5Vereinigtes Königreich11,6 Mio. $0,13 %
6Niederlande11,5 Mio. $0,13 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity MSCI North American Subset Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102554