Zusammensetzung von Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 274 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | United Rentals Inc | 1.543 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | Target Corp | 11.476 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 203 | Digital Realty Trust Inc | 8.758 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 204 | Consolidated Edison Inc | 15.150 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6.260 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | Arthur J Gallagher & Co | 6.584 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | L3Harris Technologies Inc | 5.888 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | Airbnb Inc | 10.733 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | Aflac Inc | 12.751 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | Equity Residential | 24.457 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 211 | Xylem Inc/NY | 13.783 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 932 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | TECHNIPFMC PLC | 22.403 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | AMCOR PLC | 35.749 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | Cardinal Health Inc | 6.974 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | Kraft Heinz Co/The | 61.651 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Cintas Corp | 7.782 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | KKR & Co Inc | 15.699 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | DoorDash Inc | 8.095 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | Synopsys Inc | 4.076 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | Monster Beverage Corp | 16.406 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | Agilent Technologies Inc | 11.356 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 223 | O'Reilly Automotive Inc | 17.506 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 224 | CHENIERE ENERGY INC | 5.909 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | Honeywell Aerospace Inc | 7.482 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 226 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.853 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 227 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.083 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 228 | Carrier Global Corp | 24.879 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 229 | Autodesk Inc | 6.563 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 230 | Workday Inc | 9.569 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 231 | Otis Worldwide Corp | 21.288 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 232 | Cigna Group/The | 5.463 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 233 | NXP Semiconductors NV | 6.551 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 234 | Robinhood Markets Inc | 17.080 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 32.684 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | PayPal Holdings Inc | 25.548 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | Teradyne Inc | 3.946 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | CBRE Group Inc | 9.712 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | Edwards Lifesciences Corp | 16.371 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | Yum! Brands Inc | 9.186 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | Element Fleet Management Corp | 62.621 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | Sempra | 15.868 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | CGI Inc | 19.143 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9.070 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Loblaw Cos Ltd | 29.578 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Keurig Dr Pepper Inc | 44.496 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Take-Two Interactive Software Inc | 5.657 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 248 | General Mills Inc | 38.324 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | Flex Ltd | 11.817 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | DuPont de Nemours Inc | 9.688 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | NIKE Inc | 31.729 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | Apollo Global Management Inc | 10.417 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Church & Dwight Co Inc | 13.210 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | eBay Inc | 11.398 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Chipotle Mexican Grill Inc | 34.737 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Warner Bros Discovery Inc | 48.853 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Ciena Corp | 3.341 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | HP Inc | 46.132 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Restaurant Brands International Inc | 16.492 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 260 | Kenvue Inc | 63.381 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 261 | Verisk Analytics Inc | 6.242 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 262 | Block Inc | 14.963 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 263 | HCA Healthcare Inc | 3.009 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.659 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | Trimble Inc | 20.821 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | Cameco Corp | 13.588 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | AutoZone Inc | 379 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Coherent Corp | 4.332 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | Bloom Energy Corp | 5.351 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Celestica Inc | 3.278 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | Iron Mountain Inc | 8.494 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Astera Labs Inc | 3.337 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | Hershey Co/The | 5.021 | 878.926,1 $ | 0,07 % |
| 274 | Rocket Lab Corp | 11.000 | 714.450 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,7 %
- CAD 4,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 4,2 %
- Irland 0,5 %
- Uruguay 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 247 | 1,1 Mrd. $ | 94,81 % |
| 2 | Kanada | 21 | 50,6 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Irland | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity MSCI North American Subset Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102554