Composition de Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 274 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | United Rentals Inc | 1 543 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 202 | Target Corp | 11 476 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 203 | Digital Realty Trust Inc | 8 758 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 204 | Consolidated Edison Inc | 15 150 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 205 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6 260 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 206 | Arthur J Gallagher & Co | 6 584 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 207 | L3Harris Technologies Inc | 5 888 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 208 | Airbnb Inc | 10 733 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 209 | Aflac Inc | 12 751 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 210 | Equity Residential | 24 457 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 211 | Xylem Inc/NY | 13 783 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 212 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 932 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 213 | TECHNIPFMC PLC | 22 403 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 214 | AMCOR PLC | 35 749 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 215 | Cardinal Health Inc | 6 974 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 216 | Kraft Heinz Co/The | 61 651 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 217 | Cintas Corp | 7 782 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 218 | KKR & Co Inc | 15 699 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 219 | DoorDash Inc | 8 095 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 220 | Synopsys Inc | 4 076 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 221 | Monster Beverage Corp | 16 406 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 222 | Agilent Technologies Inc | 11 356 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 223 | O'Reilly Automotive Inc | 17 506 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 224 | CHENIERE ENERGY INC | 5 909 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 225 | Honeywell Aerospace Inc | 7 482 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 226 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 853 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 227 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 083 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 228 | Carrier Global Corp | 24 879 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 229 | Autodesk Inc | 6 563 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 230 | Workday Inc | 9 569 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 231 | Otis Worldwide Corp | 21 288 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 232 | Cigna Group/The | 5 463 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 233 | NXP Semiconductors NV | 6 551 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 234 | Robinhood Markets Inc | 17 080 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 32 684 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 236 | PayPal Holdings Inc | 25 548 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 237 | Teradyne Inc | 3 946 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 238 | CBRE Group Inc | 9 712 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 239 | Edwards Lifesciences Corp | 16 371 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 240 | Yum! Brands Inc | 9 186 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 241 | Element Fleet Management Corp | 62 621 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 242 | Sempra | 15 868 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 243 | CGI Inc | 19 143 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 244 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9 070 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 245 | Loblaw Cos Ltd | 29 578 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 246 | Keurig Dr Pepper Inc | 44 496 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 247 | Take-Two Interactive Software Inc | 5 657 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 248 | General Mills Inc | 38 324 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 249 | Flex Ltd | 11 817 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 250 | DuPont de Nemours Inc | 9 688 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 251 | NIKE Inc | 31 729 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 252 | Apollo Global Management Inc | 10 417 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 253 | Church & Dwight Co Inc | 13 210 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 254 | eBay Inc | 11 398 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 255 | Chipotle Mexican Grill Inc | 34 737 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 256 | Warner Bros Discovery Inc | 48 853 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 257 | Ciena Corp | 3 341 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 258 | HP Inc | 46 132 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 259 | Restaurant Brands International Inc | 16 492 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 260 | Kenvue Inc | 63 381 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 261 | Verisk Analytics Inc | 6 242 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 262 | Block Inc | 14 963 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 263 | HCA Healthcare Inc | 3 009 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 264 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 659 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 265 | Trimble Inc | 20 821 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 266 | Cameco Corp | 13 588 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 267 | AutoZone Inc | 379 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 268 | Coherent Corp | 4 332 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 269 | Bloom Energy Corp | 5 351 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 270 | Celestica Inc | 3 278 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 271 | Iron Mountain Inc | 8 494 | 1 M $ | 0,09 % |
| 272 | Astera Labs Inc | 3 337 | 1 M $ | 0,09 % |
| 273 | Hershey Co/The | 5 021 | 878,9 k $ | 0,07 % |
| 274 | Rocket Lab Corp | 11 000 | 714,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 12,3 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 2,0 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- CAD 4,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 4,2 %
- Irlande 0,5 %
- Uruguay 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 247 | 1,1 Md $ | 94,81 % |
| 2 | Canada | 21 | 50,6 M $ | 4,23 % |
| 3 | Irlande | 3 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,13 % |
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