Composition de Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 274 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17 269 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 102 | Newmont Corp | 28 190 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 103 | EOG Resources Inc | 17 665 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 104 | Ecolab Inc | 9 458 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 105 | Freeport-McMoRan Inc | 41 907 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 106 | Cummins Inc | 4 138 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 107 | Progressive Corp/The | 12 355 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 108 | Lockheed Martin Corp | 4 454 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 109 | Uber Technologies Inc | 36 815 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 110 | Altria Group Inc | 37 848 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 111 | Danaher Corp | 12 914 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 112 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 261 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 113 | STARBUCKS CORP | 23 612 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 114 | Diamondback Energy Inc | 12 125 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 115 | Johnson Controls International plc | 16 687 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 116 | 3M Co | 13 845 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 117 | Snowflake Inc | 8 320 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 118 | McKesson Corp | 2 832 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 119 | Agnico Eagle Mines Ltd | 16 565 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 120 | Simon Property Group Inc | 10 457 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 121 | PACCAR Inc | 17 979 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 122 | Howmet Aerospace Inc | 8 377 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 123 | Corning Inc | 17 070 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 124 | Intuitive Surgical Inc | 6 675 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 125 | Blackstone Inc | 18 306 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 126 | CSX Corp | 46 362 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 127 | CME Group Inc | 8 676 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 128 | Adobe Inc | 9 246 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 129 | Equinix Inc | 2 270 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 130 | Accenture PLC | 13 941 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 131 | Comcast Corp | 95 708 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 132 | Manulife Financial Corp | 51 575 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 133 | Lowe's Cos Inc | 11 007 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 134 | Fortinet Inc | 14 083 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 135 | Aon PLC | 6 319 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 136 | Brookfield Corp | 52 884 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 14 990 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 138 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 978 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 139 | American Tower Corp | 12 854 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | SLB Ltd | 44 317 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 141 | Stryker Corp | 6 739 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 142 | US Bancorp | 34 830 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 143 | Colgate-Palmolive Co | 23 999 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 144 | Mondelez International Inc | 35 028 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 145 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 23 972 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 146 | Quanta Services Inc | 3 175 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 147 | Intercontinental Exchange Inc | 13 701 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 148 | Moody's Corp | 4 299 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 149 | Dover Corp | 10 015 | 2 M $ | 0,17 % |
| 150 | Travelers Cos Inc/The | 5 469 | 2 M $ | 0,17 % |
| 151 | General Motors Co | 23 032 | 2 M $ | 0,17 % |
| 152 | T-Mobile US Inc | 11 847 | 2 M $ | 0,17 % |
| 153 | Canadian National Railway Co | 16 016 | 2 M $ | 0,17 % |
| 154 | Cadence Design Systems Inc | 5 966 | 2 M $ | 0,17 % |
| 155 | NATIONAL BANK OF CANADA | 12 498 | 2 M $ | 0,17 % |
| 156 | Norfolk Southern Corp | 6 010 | 2 M $ | 0,17 % |
| 157 | Truist Financial Corp | 38 730 | 2 M $ | 0,17 % |
| 158 | General Dynamics Corp | 5 204 | 2 M $ | 0,17 % |
| 159 | AMETEK Inc | 8 181 | 2 M $ | 0,17 % |
| 160 | Sherwin-Williams Co/The | 5 791 | 2 M $ | 0,17 % |
| 161 | Intuit Inc | 6 077 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 162 | Cloudflare Inc | 6 866 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 163 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 954 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 164 | PPG Industries Inc | 17 016 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 165 | Ingersoll Rand Inc | 22 512 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 166 | Baker Hughes Co | 30 990 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 167 | MERCADOLIBRE INC | 994 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 168 | ONEOK Inc | 20 444 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 169 | Keysight Technologies Inc | 5 794 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 170 | TE Connectivity PLC | 8 965 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 171 | Boston Scientific Corp | 39 352 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 172 | Exelon Corp | 40 099 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 173 | Honeywell International Inc | 7 482 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 174 | Cencora Inc | 5 839 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 175 | Regency Centers Corp | 22 431 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 176 | Kimco Realty Corp | 70 487 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 177 | Ross Stores Inc | 7 147 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 178 | VENTAS INC | 19 184 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 179 | Vertiv Holdings Co | 7 406 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 180 | Corteva Inc | 22 616 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 181 | Elevance Health Inc | 4 733 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 182 | Datadog Inc | 6 638 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 183 | Williams Cos Inc/The | 24 783 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 184 | Franco-Nevada Corp | 8 316 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 185 | AvalonBay Communities Inc | 9 497 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 186 | Northrop Grumman Corp | 3 247 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 187 | Ford Motor Co | 119 928 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 188 | Waste Management Inc | 7 744 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 189 | Hewlett Packard Enterprise Co | 36 585 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 294 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 191 | Becton Dickinson & Co | 10 511 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 192 | Marriott International Inc/MD | 4 661 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 193 | Willis Towers Watson PLC | 5 133 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 6 503 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 195 | AppLovin Corp | 4 323 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 196 | Nasdaq Inc | 18 103 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 197 | TransDigm Group Inc | 1 352 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 198 | Sysco Corp | 19 873 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 199 | Whitecap Resources Inc | 142 608 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 200 | Motorola Solutions Inc | 3 843 | 1,7 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 12,3 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 2,0 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- CAD 4,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 4,2 %
- Irlande 0,5 %
- Uruguay 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 247 | 1,1 Md $ | 94,81 % |
| 2 | Canada | 21 | 50,6 M $ | 4,23 % |
| 3 | Irlande | 3 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,13 % |
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