Zusammensetzung von Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 274 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 407.248 | 81,8 Mio. $ | 6,83 % |
| 2 | Apple Inc | 259.170 | 80,1 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 125.087 | 58,1 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 170.582 | 46,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | Alphabet Inc | 113.912 | 40,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 79.453 | 30,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 70.246 | 25,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 39.165 | 21,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 48.366 | 17 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 20.266 | 16,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 14.251 | 16,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Tesla Inc | 49.918 | 15,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 29.645 | 14,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 46.662 | 12 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 76.385 | 11,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Visa Inc | 32.028 | 11,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Mastercard Inc | 15.966 | 9,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | Walmart Inc | 81.513 | 9,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 76.588 | 8,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | AbbVie Inc | 33.278 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 16.405 | 8,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Bank of America Corp | 127.336 | 7,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 7.989 | 7,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Lam Research Corp | 25.083 | 7,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 8.897 | 7,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Intel Corp | 79.569 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 81.476 | 7,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | General Electric Co | 19.506 | 7 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | Chevron Corp | 35.116 | 6,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 16.621 | 6,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 46.937 | 6,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 20.061 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 48.609 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Royal Bank of Canada | 29.212 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.868 | 6 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 30.036 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | RTX Corp | 26.036 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Netflix Inc | 77.946 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 16.189 | 5,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Morgan Stanley | 24.160 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | KLA Corp | 27.712 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 5.100 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 57.216 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 39.318 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 17.155 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Citigroup Inc | 34.600 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Amgen Inc | 11.481 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.653 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Toronto-Dominion Bank/The | 35.565 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 89.924 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | McDonald's Corp | 15.397 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Amphenol Corp | 25.647 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Linde PLC | 8.536 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Abbott Laboratories | 38.534 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Oracle Corp | 31.322 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | American Express Co | 11.993 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 22.360 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 28.280 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.136 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Welltower Inc | 16.544 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 17.230 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Eaton Corp PLC | 9.227 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.420 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 10.226 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Walt Disney Co/The | 37.714 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 12.359 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Crowdstrike Holdings Inc | 18.688 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 33.754 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | AT&T Inc | 150.176 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | ConocoPhillips | 28.601 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Blackrock Inc | 3.153 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 25.830 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Salesforce Inc | 18.170 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | TJX Cos Inc/The | 21.225 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Pfizer Inc | 132.947 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Prologis Inc | 22.743 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Deere & Co | 5.522 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Marvell Technology Inc | 17.267 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 16.456 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | NextEra Energy Inc | 35.823 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Boeing Co/The | 14.210 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Bank of Montreal | 17.055 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | QUALCOMM Inc | 20.696 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Parker-Hannifin Corp | 3.081 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Bristol-Myers Squibb Co | 45.789 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | S&P Global Inc | 7.231 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Automatic Data Processing Inc | 11.018 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Shopify Inc | 24.865 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Bank of Nova Scotia/The | 32.617 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Dell Technologies Inc | 7.052 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14.942 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Chubb Ltd | 8.076 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Enbridge Inc | 51.729 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Wheaton Precious Metals Corp | 25.801 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | ServiceNow Inc | 25.218 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Capital One Financial Corp | 13.403 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | CVS Health Corp | 26.477 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Trane Technologies PLC | 5.980 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Medtronic PLC | 31.830 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 22.893 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,7 %
- CAD 4,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 4,2 %
- Irland 0,5 %
- Uruguay 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 247 | 1,1 Mrd. $ | 94,81 % |
| 2 | Kanada | 21 | 50,6 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Irland | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity MSCI North American Subset Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102554