Zusammensetzung von Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 7,6 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 836 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hanmi Financial Corp | 270 | 8075,7 $ | 0,11 % |
| 402 | Amplitude Inc | 1.134 | 8062,7 $ | 0,11 % |
| 403 | Vistance Networks Inc | 630 | 8060,9 $ | 0,11 % |
| 404 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 301 | 8060,8 $ | 0,11 % |
| 405 | Privia Health Group Inc | 324 | 8051,4 $ | 0,11 % |
| 406 | IMMATICS NV | 732 | 8044,7 $ | 0,11 % |
| 407 | Visteon Corp | 72 | 8043,1 $ | 0,11 % |
| 408 | Exponent Inc | 120 | 8026,8 $ | 0,10 % |
| 409 | SFL Corp Ltd | 696 | 8024,9 $ | 0,10 % |
| 410 | Andersons Inc/The | 102 | 8011,1 $ | 0,10 % |
| 411 | OFG Bancorp | 174 | 7997 $ | 0,10 % |
| 412 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 438 | 7976 $ | 0,10 % |
| 413 | EVERTEC Inc | 270 | 7973,1 $ | 0,10 % |
| 414 | Korn Ferry | 120 | 7972,8 $ | 0,10 % |
| 415 | Marqeta Inc | 1.836 | 7968,2 $ | 0,10 % |
| 416 | Werner Enterprises Inc | 216 | 7963,9 $ | 0,10 % |
| 417 | Bristow Group Inc | 162 | 7959,1 $ | 0,10 % |
| 418 | Northwest Natural Holding Co | 150 | 7950 $ | 0,10 % |
| 419 | Slide Insurance Holdings Inc | 426 | 7944,9 $ | 0,10 % |
| 420 | Perdoceo Education Corp | 234 | 7942 $ | 0,10 % |
| 421 | Associated Banc-Corp | 282 | 7941,1 $ | 0,10 % |
| 422 | Huntsman Corp | 552 | 7932,2 $ | 0,10 % |
| 423 | Newmark Group Inc | 492 | 7931 $ | 0,10 % |
| 424 | Spectrum Brands Holdings Inc | 96 | 7929,6 $ | 0,10 % |
| 425 | Pebblebrook Hotel Trust | 564 | 7924,2 $ | 0,10 % |
| 426 | LendingClub Corp | 462 | 7886,3 $ | 0,10 % |
| 427 | Matthews International Corp | 276 | 7877 $ | 0,10 % |
| 428 | CBIZ Inc | 258 | 7869 $ | 0,10 % |
| 429 | WaFd Inc | 222 | 7858,8 $ | 0,10 % |
| 430 | Magnite Inc | 612 | 7842,8 $ | 0,10 % |
| 431 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 318 | 7841,9 $ | 0,10 % |
| 432 | Huron Consulting Group Inc | 60 | 7839,9 $ | 0,10 % |
| 433 | American Eagle Outfitters Inc | 450 | 7839 $ | 0,10 % |
| 434 | Landbridge Co LLC | 114 | 7835,2 $ | 0,10 % |
| 435 | Euronet Worldwide Inc | 108 | 7817 $ | 0,10 % |
| 436 | Miami International Holdings Inc | 168 | 7810,3 $ | 0,10 % |
| 437 | Bar Harbor Bankshares | 228 | 7809 $ | 0,10 % |
| 438 | Astec Industries Inc | 120 | 7802,4 $ | 0,10 % |
| 439 | Gladstone Commercial Corp | 618 | 7793 $ | 0,10 % |
| 440 | Community Trust Bancorp Inc | 120 | 7791,6 $ | 0,10 % |
| 441 | A10 Networks Inc | 292 | 7790,6 $ | 0,10 % |
| 442 | Miller Industries Inc/TN | 162 | 7774,4 $ | 0,10 % |
| 443 | WSFS Financial Corp | 108 | 7772,8 $ | 0,10 % |
| 444 | nCino Inc | 444 | 7761,1 $ | 0,10 % |
| 445 | Capital City Bank Group Inc | 168 | 7756,6 $ | 0,10 % |
| 446 | Douglas Dynamics Inc | 168 | 7749,8 $ | 0,10 % |
| 447 | Enovis Corp | 330 | 7735,2 $ | 0,10 % |
| 448 | CoreCivic Inc | 378 | 7733,9 $ | 0,10 % |
| 449 | Douglas Emmett Inc | 714 | 7718,3 $ | 0,10 % |
| 450 | Nurix Therapeutics Inc | 462 | 7715,4 $ | 0,10 % |
| 451 | Klaviyo Inc | 384 | 7714,6 $ | 0,10 % |
| 452 | Astronics Corp | 108 | 7711,2 $ | 0,10 % |
| 453 | Kura Oncology Inc | 870 | 7682,1 $ | 0,10 % |
| 454 | Harmonic Inc | 672 | 7681 $ | 0,10 % |
| 455 | American States Water Co | 102 | 7679,6 $ | 0,10 % |
| 456 | Liberty Latin America Ltd | 924 | 7678,4 $ | 0,10 % |
| 457 | First Community Bankshares Inc | 180 | 7671,6 $ | 0,10 % |
| 458 | Ashland Inc | 144 | 7669,4 $ | 0,10 % |
| 459 | Robert Half Inc | 288 | 7663,7 $ | 0,10 % |
| 460 | Star Holdings | 894 | 7661,6 $ | 0,10 % |
| 461 | Albany International Corp | 132 | 7661,3 $ | 0,10 % |
| 462 | Cass Information Systems Inc | 162 | 7661 $ | 0,10 % |
| 463 | Sunstone Hotel Investors Inc | 780 | 7659,6 $ | 0,10 % |
| 464 | Immunovant Inc | 282 | 7654,9 $ | 0,10 % |
| 465 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 138 | 7652,1 $ | 0,10 % |
| 466 | Nelnet Inc | 54 | 7651,8 $ | 0,10 % |
| 467 | Ocular Therapeutix Inc | 816 | 7645,9 $ | 0,10 % |
| 468 | Perella Weinberg Partners | 336 | 7640,6 $ | 0,10 % |
| 469 | LXP Industrial Trust | 150 | 7638 $ | 0,10 % |
| 470 | SL Green Realty Corp | 180 | 7633,8 $ | 0,10 % |
| 471 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 120 | 7633,2 $ | 0,10 % |
| 472 | Quantum Computing Inc | 846 | 7630,9 $ | 0,10 % |
| 473 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 114 | 7628,9 $ | 0,10 % |
| 474 | Urban Edge Properties | 348 | 7628,2 $ | 0,10 % |
| 475 | ManpowerGroup Inc | 252 | 7628 $ | 0,10 % |
| 476 | Curbline Properties Corp | 276 | 7617,6 $ | 0,10 % |
| 477 | Edgewise Therapeutics Inc | 246 | 7616,2 $ | 0,10 % |
| 478 | Tango Therapeutics Inc | 352 | 7610,2 $ | 0,10 % |
| 479 | Cohen & Steers Inc | 108 | 7591,3 $ | 0,10 % |
| 480 | Mercury General Corp | 78 | 7590,2 $ | 0,10 % |
| 481 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 354 | 7586,2 $ | 0,10 % |
| 482 | Arbutus Biopharma Corp | 1.806 | 7585,2 $ | 0,10 % |
| 483 | Highwoods Properties Inc | 312 | 7584,7 $ | 0,10 % |
| 484 | Napco Security Technologies Inc | 162 | 7573,5 $ | 0,10 % |
| 485 | Haemonetics Corp | 126 | 7571,3 $ | 0,10 % |
| 486 | Chesapeake Utilities Corp | 60 | 7567,2 $ | 0,10 % |
| 487 | Pediatrix Medical Group Inc | 336 | 7563,4 $ | 0,10 % |
| 488 | WD-40 Co | 36 | 7558,6 $ | 0,10 % |
| 489 | Cheesecake Factory Inc/The | 120 | 7544,4 $ | 0,10 % |
| 490 | Ponce Financial Group Inc | 432 | 7542,7 $ | 0,10 % |
| 491 | Fresh Del Monte Produce Inc | 180 | 7540,2 $ | 0,10 % |
| 492 | Star Bulk Carriers Corp | 300 | 7539 $ | 0,10 % |
| 493 | CTS Corp | 132 | 7537,2 $ | 0,10 % |
| 494 | PCB Bancorp | 312 | 7528,6 $ | 0,10 % |
| 495 | Liquidia Corp | 192 | 7528,3 $ | 0,10 % |
| 496 | Strategic Education Inc | 96 | 7526,4 $ | 0,10 % |
| 497 | Acadia Realty Trust | 348 | 7523,8 $ | 0,10 % |
| 498 | Four Corners Property Trust Inc | 294 | 7517,6 $ | 0,10 % |
| 499 | InvenTrust Properties Corp | 234 | 7516,1 $ | 0,10 % |
| 500 | First Bancorp Inc/The | 264 | 7513,4 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Norwegen 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 797 | 7,1 Mio. $ | 95,34 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 79.245,2 $ | 1,07 % |
| 3 | Marshallinseln | 4 | 34.855,3 $ | 0,47 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 34.409,5 $ | 0,46 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 32.435,9 $ | 0,44 % |
| 6 | Kanada | 3 | 31.704,4 $ | 0,43 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 27.041,8 $ | 0,36 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 3 | 19.540,6 $ | 0,26 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 16.420,5 $ | 0,22 % |
| 10 | Monaco | 1 | 13.256,8 $ | 0,18 % |
| 11 | Irland | 2 | 11.382,5 $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 1 | 9947,3 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096764