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Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF

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Actif net
7,6 M $ dont 7,4 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions
836 dans 17 pays
10 premières
3,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Hanmi Financial Corp 2708,1 k $0,11 %
402Amplitude Inc 1 1348,1 k $0,11 %
403Vistance Networks Inc 6308,1 k $0,11 %
404Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH 3018,1 k $0,11 %
405Privia Health Group Inc 3248,1 k $0,11 %
406IMMATICS NV 7328 k $0,11 %
407Visteon Corp 728 k $0,11 %
408Exponent Inc 1208 k $0,10 %
409SFL Corp Ltd 6968 k $0,10 %
410Andersons Inc/The 1028 k $0,10 %
411OFG Bancorp 1748 k $0,10 %
412EXPRO GROUP HOLDINGS NV 4388 k $0,10 %
413EVERTEC Inc 2708 k $0,10 %
414Korn Ferry 1208 k $0,10 %
415Marqeta Inc 1 8368 k $0,10 %
416Werner Enterprises Inc 2168 k $0,10 %
417Bristow Group Inc 1628 k $0,10 %
418Northwest Natural Holding Co 1508 k $0,10 %
419Slide Insurance Holdings Inc 4267,9 k $0,10 %
420Perdoceo Education Corp 2347,9 k $0,10 %
421Associated Banc-Corp 2827,9 k $0,10 %
422Huntsman Corp 5527,9 k $0,10 %
423Newmark Group Inc 4927,9 k $0,10 %
424Spectrum Brands Holdings Inc 967,9 k $0,10 %
425Pebblebrook Hotel Trust 5647,9 k $0,10 %
426LendingClub Corp 4627,9 k $0,10 %
427Matthews International Corp 2767,9 k $0,10 %
428CBIZ Inc 2587,9 k $0,10 %
429WaFd Inc 2227,9 k $0,10 %
430Magnite Inc 6127,8 k $0,10 %
431OneSpaWorld Holdings Ltd 3187,8 k $0,10 %
432Huron Consulting Group Inc 607,8 k $0,10 %
433American Eagle Outfitters Inc 4507,8 k $0,10 %
434Landbridge Co LLC 1147,8 k $0,10 %
435Euronet Worldwide Inc 1087,8 k $0,10 %
436Miami International Holdings Inc 1687,8 k $0,10 %
437Bar Harbor Bankshares 2287,8 k $0,10 %
438Astec Industries Inc 1207,8 k $0,10 %
439Gladstone Commercial Corp 6187,8 k $0,10 %
440Community Trust Bancorp Inc 1207,8 k $0,10 %
441A10 Networks Inc 2927,8 k $0,10 %
442Miller Industries Inc/TN 1627,8 k $0,10 %
443WSFS Financial Corp 1087,8 k $0,10 %
444nCino Inc 4447,8 k $0,10 %
445Capital City Bank Group Inc 1687,8 k $0,10 %
446Douglas Dynamics Inc 1687,7 k $0,10 %
447Enovis Corp 3307,7 k $0,10 %
448CoreCivic Inc 3787,7 k $0,10 %
449Douglas Emmett Inc 7147,7 k $0,10 %
450Nurix Therapeutics Inc 4627,7 k $0,10 %
451Klaviyo Inc 3847,7 k $0,10 %
452Astronics Corp 1087,7 k $0,10 %
453Kura Oncology Inc 8707,7 k $0,10 %
454Harmonic Inc 6727,7 k $0,10 %
455American States Water Co 1027,7 k $0,10 %
456Liberty Latin America Ltd 9247,7 k $0,10 %
457First Community Bankshares Inc 1807,7 k $0,10 %
458Ashland Inc 1447,7 k $0,10 %
459Robert Half Inc 2887,7 k $0,10 %
460Star Holdings 8947,7 k $0,10 %
461Albany International Corp 1327,7 k $0,10 %
462Cass Information Systems Inc 1627,7 k $0,10 %
463Sunstone Hotel Investors Inc 7807,7 k $0,10 %
464Immunovant Inc 2827,7 k $0,10 %
465Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The 1387,7 k $0,10 %
466Nelnet Inc 547,7 k $0,10 %
467Ocular Therapeutix Inc 8167,6 k $0,10 %
468Perella Weinberg Partners 3367,6 k $0,10 %
469LXP Industrial Trust 1507,6 k $0,10 %
470SL Green Realty Corp 1807,6 k $0,10 %
471Tarsus Pharmaceuticals Inc 1207,6 k $0,10 %
472Quantum Computing Inc 8467,6 k $0,10 %
473Madison Square Garden Entertainment Corp 1147,6 k $0,10 %
474Urban Edge Properties 3487,6 k $0,10 %
475ManpowerGroup Inc 2527,6 k $0,10 %
476Curbline Properties Corp 2767,6 k $0,10 %
477Edgewise Therapeutics Inc 2467,6 k $0,10 %
478Tango Therapeutics Inc 3527,6 k $0,10 %
479Cohen & Steers Inc 1087,6 k $0,10 %
480Mercury General Corp 787,6 k $0,10 %
481Syndax Pharmaceuticals Inc 3547,6 k $0,10 %
482Arbutus Biopharma Corp 1 8067,6 k $0,10 %
483Highwoods Properties Inc 3127,6 k $0,10 %
484Napco Security Technologies Inc 1627,6 k $0,10 %
485Haemonetics Corp 1267,6 k $0,10 %
486Chesapeake Utilities Corp 607,6 k $0,10 %
487Pediatrix Medical Group Inc 3367,6 k $0,10 %
488WD-40 Co 367,6 k $0,10 %
489Cheesecake Factory Inc/The 1207,5 k $0,10 %
490Ponce Financial Group Inc 4327,5 k $0,10 %
491Fresh Del Monte Produce Inc 1807,5 k $0,10 %
492Star Bulk Carriers Corp 3007,5 k $0,10 %
493CTS Corp 1327,5 k $0,10 %
494PCB Bancorp 3127,5 k $0,10 %
495Liquidia Corp 1927,5 k $0,10 %
496Strategic Education Inc 967,5 k $0,10 %
497Acadia Realty Trust 3487,5 k $0,10 %
498Four Corners Property Trust Inc 2947,5 k $0,10 %
499InvenTrust Properties Corp 2347,5 k $0,10 %
500First Bancorp Inc/The 2647,5 k $0,10 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,3 %
  • Bermudes 1,1 %
  • Îles Marshall 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Canada 0,4 %
  • Porto Rico 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,3 %
  • Norvège 0,2 %
  • Monaco 0,2 %
  • Irlande 0,2 %
  • Jersey 0,1 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis7977,1 M $95,34 %
2Bermudes979,2 k $1,07 %
3Îles Marshall434,9 k $0,47 %
4Royaume-Uni334,4 k $0,46 %
5Îles Caïmans432,4 k $0,44 %
6Canada331,7 k $0,43 %
7Porto Rico327 k $0,36 %
8Îles Vierges britanniques319,5 k $0,26 %
9Norvège116,4 k $0,22 %
10Monaco113,3 k $0,18 %
11Irlande211,4 k $0,15 %
12Jersey19,9 k $0,13 %
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