Portfolio von Eventide Large Cap Value ETF
Strategy Shares · 121 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 12,1 %
- Industrie 10,8 %
- Versorger 10,1 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 7,9 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Immobilien 3,3 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- SG 1,1 %
- CA 1,0 %
- IE 0,4 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 113 | 11 Mio. $ | 96,34 % |
| BM | 1 | 130.165,9 $ | 1,14 % |
| SG | 1 | 122.036,2 $ | 1,07 % |
| CA | 3 | 119.159,3 $ | 1,04 % |
| IE | 2 | 43.203,2 $ | 0,38 % |
| JE | 1 | 3532 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 4.063 | 627.042,8 $ | 5,33 % |
| ConocoPhillips | 2.509 | 315.582 $ | 2,68 % |
| Union Pacific Corp | 1.089 | 293.463,7 $ | 2,50 % |
| Amgen Inc | 819 | 283.578,8 $ | 2,41 % |
| Home Depot Inc/The | 795 | 261.396 $ | 2,22 % |
| Progressive Corp/The | 1.297 | 261.060,2 $ | 2,22 % |
| Micron Technology Inc | 495 | 255.994,2 $ | 2,18 % |
| Duke Energy Corp | 1.938 | 251.067,9 $ | 2,14 % |
| Medtronic PLC | 2.980 | 241.290,6 $ | 2,05 % |
| Southern Co/The | 2.415 | 233.530,5 $ | 1,99 % |
| NextEra Energy Inc | 2.326 | 227.668,9 $ | 1,94 % |
| Lowe's Cos Inc | 947 | 226.134,1 $ | 1,92 % |
| Linde PLC | 448 | 224.510,7 $ | 1,91 % |
| Prologis Inc | 1.385 | 196.697,7 $ | 1,67 % |
| American Tower Corp | 1.004 | 183.440,8 $ | 1,56 % |
| Automatic Data Processing Inc | 825 | 174.850,5 $ | 1,49 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.247 | 170.976,2 $ | 1,45 % |
| Caterpillar Inc | 192 | 170.901,1 $ | 1,45 % |
| Garmin Ltd | 661 | 166.003,5 $ | 1,41 % |
| EOG Resources Inc | 1.175 | 165.169,8 $ | 1,40 % |
| Waste Management Inc | 701 | 163.017,6 $ | 1,39 % |
| Aflac Inc | 1.379 | 156.750,9 $ | 1,33 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1.523 | 151.386,2 $ | 1,29 % |
| Stryker Corp | 473 | 149.056,5 $ | 1,27 % |
| Dominion Energy Inc | 2.283 | 147.253,5 $ | 1,25 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 477 | 143.123,9 $ | 1,22 % |
| Moody's Corp | 306 | 141.326,1 $ | 1,20 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.762 | 140.199,1 $ | 1,19 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 434 | 139.578,7 $ | 1,19 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 1.379 | 136.438,3 $ | 1,16 % |
| S&P Global Inc | 306 | 131.956,4 $ | 1,12 % |
| Arch Capital Group Ltd | 1.378 | 130.165,9 $ | 1,11 % |
| Regions Financial Corp | 4.558 | 130.130,9 $ | 1,11 % |
| American Express Co | 393 | 126.958,7 $ | 1,08 % |
| Illinois Tool Works Inc | 492 | 126.940,9 $ | 1,08 % |
| Eli Lilly & Co | 132 | 123.367,2 $ | 1,05 % |
| Flex Ltd | 1.333 | 122.036,2 $ | 1,04 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 7.245 | 121.426,2 $ | 1,03 % |
| DR Horton Inc | 774 | 119.087,6 $ | 1,01 % |
| Cincinnati Financial Corp | 711 | 116.319,6 $ | 0,99 % |
| Williams Cos Inc/The | 1.511 | 115.304,4 $ | 0,98 % |
| KLA Corp | 63 | 110.272,1 $ | 0,94 % |
| Ecolab Inc | 409 | 106.585,4 $ | 0,91 % |
| NVIDIA Corp | 532 | 106.171,2 $ | 0,90 % |
| Nasdaq Inc | 1.123 | 103.214,9 $ | 0,88 % |
| ONEOK Inc | 1.096 | 101.336,2 $ | 0,86 % |
| Consolidated Edison Inc | 907 | 101.121,4 $ | 0,86 % |
| Republic Services Inc | 478 | 100.007,2 $ | 0,85 % |
| Zoetis Inc | 818 | 94.045,5 $ | 0,80 % |
| Emerson Electric Co. | 649 | 91.145,6 $ | 0,78 % |
| Trane Technologies PLC | 177 | 87.179,6 $ | 0,74 % |
| Dell Technologies Inc | 410 | 85.669,5 $ | 0,73 % |
| Royalty Pharma PLC | 1.677 | 84.000,9 $ | 0,71 % |
| Otis Worldwide Corp | 1.078 | 83.954,6 $ | 0,71 % |
| Lam Research Corp | 311 | 80.194,5 $ | 0,68 % |
| Brown & Brown Inc | 1.311 | 78.856,7 $ | 0,67 % |
| Sempra | 827 | 78.664,2 $ | 0,67 % |
| Boston Scientific Corp | 1.338 | 77.082,2 $ | 0,66 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 878 | 76.350,9 $ | 0,65 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 363 | 74.923,2 $ | 0,64 % |
| Fastenal Co | 1.651 | 74.179,4 $ | 0,63 % |
| Broadcom Inc | 177 | 73.885,1 $ | 0,63 % |
| Motorola Solutions Inc | 150 | 65.854,5 $ | 0,56 % |
| Diamondback Energy Inc | 312 | 64.156,6 $ | 0,55 % |
| Steel Dynamics Inc | 280 | 64.024,8 $ | 0,54 % |
| MSCI Inc | 106 | 62.689,5 $ | 0,53 % |
| PPG Industries Inc | 564 | 61.194 $ | 0,52 % |
| East West Bancorp Inc | 478 | 60.452,7 $ | 0,51 % |
| PulteGroup Inc | 494 | 60.445,8 $ | 0,51 % |
| Paychex Inc | 645 | 59.746,4 $ | 0,51 % |
| Vulcan Materials Co | 177 | 53.408 $ | 0,45 % |
| Intuitive Surgical Inc | 108 | 49.421,9 $ | 0,42 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 177 | 47.384,7 $ | 0,40 % |
| Quanta Services Inc | 65 | 47.305,1 $ | 0,40 % |
| Global Payments Inc | 650 | 46.774 $ | 0,40 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 129 | 45.729,2 $ | 0,39 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 532 | 43.443,1 $ | 0,37 % |
| Incyte Corp | 435 | 41.442,5 $ | 0,35 % |
| Entergy Corp | 349 | 41.150,6 $ | 0,35 % |
| Arista Networks Inc | 220 | 37.996,2 $ | 0,32 % |
| International Paper Co | 1.223 | 37.203,7 $ | 0,32 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 65 | 36.452 $ | 0,31 % |
| American Water Works Co Inc | 279 | 35.829,2 $ | 0,30 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 690 | 35.079,6 $ | 0,30 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 234 | 34.606,3 $ | 0,29 % |
| QUALCOMM Inc | 191 | 34.299,8 $ | 0,29 % |
| Intuit Inc | 86 | 33.411 $ | 0,28 % |
| Palo Alto Networks Inc | 177 | 31.739,6 $ | 0,27 % |
| ServiceNow Inc | 350 | 30.908,5 $ | 0,26 % |
| Cheniere Energy Inc | 106 | 29.144,7 $ | 0,25 % |
| Verisk Analytics Inc | 149 | 27.489 $ | 0,23 % |
| CBRE Group Inc | 178 | 25.405,9 $ | 0,22 % |
| Expand Energy Corp | 238 | 24.311,7 $ | 0,21 % |
| Insmed Inc | 176 | 23.994,1 $ | 0,20 % |
| Packaging Corp of America | 108 | 23.052,6 $ | 0,20 % |
| Thomson Reuters Corp | 237 | 22.678,5 $ | 0,19 % |
| ICON PLC | 190 | 22.482,7 $ | 0,19 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 86 | 21.631,6 $ | 0,18 % |
| nVent Electric PLC | 145 | 20.720,5 $ | 0,18 % |
| RB Global Inc | 193 | 20.129,9 $ | 0,17 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 65 | 20.116,9 $ | 0,17 % |
| Copart Inc | 605 | 20.031,6 $ | 0,17 % |
| Aptiv PLC | 320 | 19.283,2 $ | 0,16 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 220 | 18.370 $ | 0,16 % |
| Devon Energy Corp | 344 | 17.671,3 $ | 0,15 % |
| Coterra Energy Inc | 473 | 16.985,4 $ | 0,14 % |
| Roper Technologies Inc | 43 | 15.256,8 $ | 0,13 % |
| Snowflake Inc | 107 | 14.602,3 $ | 0,12 % |
| STERIS PLC | 65 | 14.097,2 $ | 0,12 % |
| Equity Residential | 215 | 14.056,7 $ | 0,12 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 66 | 14.020,4 $ | 0,12 % |
| Fortinet Inc | 150 | 12.646,5 $ | 0,11 % |
| Tradeweb Markets Inc | 107 | 12.117,8 $ | 0,10 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 66 | 12.078 $ | 0,10 % |
| NetApp Inc | 108 | 11.963,2 $ | 0,10 % |
| Rollins Inc | 178 | 9919,9 $ | 0,08 % |
| Workday Inc | 65 | 7956 $ | 0,07 % |
| Constellation Energy Corp. | 23 | 7199 $ | 0,06 % |
| Veeva Systems Inc | 43 | 6706,7 $ | 0,06 % |
| Cytokinetics Inc | 100 | 6397 $ | 0,05 % |
| Versigent PLC | 101 | 3532 $ | 0,03 % |