Zusammensetzung von Eventide Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,3 Mio. $ davon 14,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 120 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 4.721 | 733.832,2 $ | 5,14 % |
| 2 | Home Depot Inc/The | 1.206 | 400.343,8 $ | 2,81 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 1.247 | 364.286,1 $ | 2,55 % |
| 4 | Medtronic PLC | 4.262 | 363.932,2 $ | 2,55 % |
| 5 | ConocoPhillips | 2.915 | 351.199,2 $ | 2,46 % |
| 6 | Amgen Inc | 905 | 348.569,8 $ | 2,44 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 2.747 | 344.556,2 $ | 2,42 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 1.579 | 333.832,2 $ | 2,34 % |
| 9 | American Express Co | 913 | 306.996,3 $ | 2,15 % |
| 10 | Southern Co/The | 3.040 | 287.401,6 $ | 2,01 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 1.051 | 280.049,5 $ | 1,96 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 1.871 | 278.199 $ | 1,95 % |
| 13 | Lowe's Cos Inc | 1.308 | 271.815,5 $ | 1,91 % |
| 14 | American Tower Corp | 1.351 | 234.209,4 $ | 1,64 % |
| 15 | Garmin Ltd | 793 | 232.967,5 $ | 1,63 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 2.668 | 231.902,6 $ | 1,63 % |
| 17 | Prologis Inc | 1.554 | 224.723,9 $ | 1,58 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 258 | 212.341,7 $ | 1,49 % |
| 19 | Stryker Corp | 648 | 211.053,6 $ | 1,48 % |
| 20 | Linde PLC | 439 | 210.008,8 $ | 1,47 % |
| 21 | Dell Technologies Inc | 504 | 204.306,5 $ | 1,43 % |
| 22 | Aflac Inc | 1.493 | 190.327,6 $ | 1,33 % |
| 23 | KLA Corp | 1.010 | 184.648,2 $ | 1,29 % |
| 24 | Waste Management Inc | 813 | 184.185,2 $ | 1,29 % |
| 25 | Moody's Corp | 384 | 183.697,9 $ | 1,29 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 3.197 | 180.630,5 $ | 1,27 % |
| 27 | Sherwin-Williams Co/The | 487 | 165.994 $ | 1,16 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 143 | 164.284,1 $ | 1,15 % |
| 29 | Illinois Tool Works Inc | 569 | 163.274,6 $ | 1,14 % |
| 30 | Regions Financial Corp | 5.235 | 162.023,3 $ | 1,14 % |
| 31 | Arch Capital Group Ltd | 1.589 | 159.742,2 $ | 1,12 % |
| 32 | S&P Global Inc | 385 | 158.593,1 $ | 1,11 % |
| 33 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1.503 | 158.160,7 $ | 1,11 % |
| 34 | O'Reilly Automotive Inc | 1.731 | 154.664,9 $ | 1,08 % |
| 35 | Ecolab Inc | 534 | 148.254,4 $ | 1,04 % |
| 36 | Cincinnati Financial Corp | 816 | 144.986,9 $ | 1,02 % |
| 37 | Deere & Co | 243 | 144.018,8 $ | 1,01 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8.439 | 143.800,6 $ | 1,01 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 945 | 139.491,5 $ | 0,98 % |
| 40 | DR Horton Inc | 886 | 126.751,2 $ | 0,89 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 1.733 | 123.978,8 $ | 0,87 % |
| 42 | CATERPILLAR INC | 149 | 121.406,7 $ | 0,85 % |
| 43 | Nasdaq Inc | 1.288 | 121.316,7 $ | 0,85 % |
| 44 | Lam Research Corp | 402 | 117.794 $ | 0,83 % |
| 45 | Air Products and Chemicals Inc | 391 | 115.302 $ | 0,81 % |
| 46 | Consolidated Edison Inc | 1.054 | 114.727,9 $ | 0,80 % |
| 47 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.939 | 113.295,8 $ | 0,79 % |
| 48 | Trane Technologies PLC | 246 | 111.917,7 $ | 0,78 % |
| 49 | Dominion Energy Inc | 1.598 | 110.533,7 $ | 0,77 % |
| 50 | Flex Ltd | 964 | 109.655 $ | 0,77 % |
| 51 | Arthur J Gallagher & Co | 437 | 108.996,5 $ | 0,76 % |
| 52 | Brown & Brown Inc | 1.486 | 104.614,4 $ | 0,73 % |
| 53 | Equinix Inc | 97 | 98.870,2 $ | 0,69 % |
| 54 | NVIDIA Corp | 489 | 98.166,8 $ | 0,69 % |
| 55 | Fastenal Co | 1.917 | 91.460,1 $ | 0,64 % |
| 56 | Republic Services Inc | 429 | 90.326 $ | 0,63 % |
| 57 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.004 | 89.245,6 $ | 0,63 % |
| 58 | STEEL DYNAMICS INC | 341 | 85.679,7 $ | 0,60 % |
| 59 | Paychex Inc | 728 | 85.059,5 $ | 0,60 % |
| 60 | Motorola Solutions Inc | 193 | 84.099,8 $ | 0,59 % |
| 61 | MSCI Inc | 146 | 83.547 $ | 0,59 % |
| 62 | Broadcom Inc | 205 | 79.802,4 $ | 0,56 % |
| 63 | Diamondback Energy Inc | 384 | 77.932,8 $ | 0,55 % |
| 64 | EAST WEST BANCORP INC | 585 | 76.635 $ | 0,54 % |
| 65 | PPG Industries Inc | 686 | 75.816,7 $ | 0,53 % |
| 66 | PulteGroup Inc | 590 | 74.617,3 $ | 0,52 % |
| 67 | Zoetis Inc | 951 | 73.502,8 $ | 0,52 % |
| 68 | Boston Scientific Corp | 1.571 | 73.412,8 $ | 0,51 % |
| 69 | Advanced Micro Devices Inc | 150 | 71.422,5 $ | 0,50 % |
| 70 | Emerson Electric Co | 447 | 66.969,5 $ | 0,47 % |
| 71 | Quanta Services Inc | 99 | 66.068,6 $ | 0,46 % |
| 72 | Otis Worldwide Corp | 917 | 65.978,2 $ | 0,46 % |
| 73 | Global Payments Inc | 768 | 64.573,4 $ | 0,45 % |
| 74 | Palo Alto Networks Inc | 194 | 64.375 $ | 0,45 % |
| 75 | Incyte Corp | 537 | 64.182,2 $ | 0,45 % |
| 76 | International Paper Co | 1.389 | 56.712,9 $ | 0,40 % |
| 77 | IDEXX Laboratories Inc | 96 | 53.670,7 $ | 0,38 % |
| 78 | Versigent PLC | 1.285 | 53.134,8 $ | 0,37 % |
| 79 | Vulcan Materials Co | 197 | 52.908,3 $ | 0,37 % |
| 80 | ONEOK Inc | 579 | 52.579 $ | 0,37 % |
| 81 | Applied Materials Inc | 101 | 51.274,7 $ | 0,36 % |
| 82 | Intuitive Surgical Inc | 142 | 50.172,9 $ | 0,35 % |
| 83 | ServiceNow Inc | 447 | 49.719,8 $ | 0,35 % |
| 84 | Expeditors International of Washington Inc | 293 | 49.191,8 $ | 0,34 % |
| 85 | Public Service Enterprise Group Inc | 616 | 47.234,9 $ | 0,33 % |
| 86 | Ferguson Enterprises Inc | 199 | 46.631,7 $ | 0,33 % |
| 87 | nVent Electric PLC | 297 | 45.687,5 $ | 0,32 % |
| 88 | American Water Works Co Inc | 337 | 45.215,3 $ | 0,32 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 338 | 43.213,3 $ | 0,30 % |
| 90 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 897 | 42.769 $ | 0,30 % |
| 91 | Arista Networks Inc | 237 | 42.743 $ | 0,30 % |
| 92 | Snowflake Inc | 137 | 40.179,4 $ | 0,28 % |
| 93 | McCormick & Co Inc/MD | 768 | 39.091,2 $ | 0,27 % |
| 94 | Verisk Analytics Inc | 194 | 37.800,9 $ | 0,27 % |
| 95 | CHENIERE ENERGY INC | 143 | 37.690,5 $ | 0,26 % |
| 96 | Devon Energy Corp | 815 | 36.781 $ | 0,26 % |
| 97 | Packaging Corp of America | 147 | 36.138,5 $ | 0,25 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 193 | 32.304,3 $ | 0,23 % |
| 99 | Intuit Inc | 100 | 31.607 $ | 0,22 % |
| 100 | Thomson Reuters Corp | 299 | 29.340,9 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 15,6 %
- Technologie 13,0 %
- Energie 12,4 %
- Gesundheit 10,3 %
- Versorger 8,9 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Rohstoffe 6,7 %
- Immobilien 4,4 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Jersey 0,4 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 13,7 Mio. $ | 96,92 % |
| 2 | Kanada | 4 | 177.596,9 $ | 1,25 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 159.742,2 $ | 1,13 % |
| 4 | Jersey | 1 | 53.134,8 $ | 0,38 % |
| 5 | Irland | 1 | 45.687,5 $ | 0,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eventide Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095402