Composition d'Eventide Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 14,3 M $ dont 14,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 120 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 721 | 733,8 k $ | 5,14 % |
| 2 | Home Depot Inc/The | 1 206 | 400,3 k $ | 2,81 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 1 247 | 364,3 k $ | 2,55 % |
| 4 | Medtronic PLC | 4 262 | 363,9 k $ | 2,55 % |
| 5 | ConocoPhillips | 2 915 | 351,2 k $ | 2,46 % |
| 6 | Amgen Inc | 905 | 348,6 k $ | 2,44 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 2 747 | 344,6 k $ | 2,42 % |
| 8 | Progressive Corp/The | 1 579 | 333,8 k $ | 2,34 % |
| 9 | American Express Co | 913 | 307 k $ | 2,15 % |
| 10 | Southern Co/The | 3 040 | 287,4 k $ | 2,01 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 1 051 | 280 k $ | 1,96 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 1 871 | 278,2 k $ | 1,95 % |
| 13 | Lowe's Cos Inc | 1 308 | 271,8 k $ | 1,91 % |
| 14 | American Tower Corp | 1 351 | 234,2 k $ | 1,64 % |
| 15 | Garmin Ltd | 793 | 233 k $ | 1,63 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 2 668 | 231,9 k $ | 1,63 % |
| 17 | Prologis Inc | 1 554 | 224,7 k $ | 1,58 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 258 | 212,3 k $ | 1,49 % |
| 19 | Stryker Corp | 648 | 211,1 k $ | 1,48 % |
| 20 | Linde PLC | 439 | 210 k $ | 1,47 % |
| 21 | Dell Technologies Inc | 504 | 204,3 k $ | 1,43 % |
| 22 | Aflac Inc | 1 493 | 190,3 k $ | 1,33 % |
| 23 | KLA Corp | 1 010 | 184,6 k $ | 1,29 % |
| 24 | Waste Management Inc | 813 | 184,2 k $ | 1,29 % |
| 25 | Moody's Corp | 384 | 183,7 k $ | 1,29 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 3 197 | 180,6 k $ | 1,27 % |
| 27 | Sherwin-Williams Co/The | 487 | 166 k $ | 1,16 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 143 | 164,3 k $ | 1,15 % |
| 29 | Illinois Tool Works Inc | 569 | 163,3 k $ | 1,14 % |
| 30 | Regions Financial Corp | 5 235 | 162 k $ | 1,14 % |
| 31 | Arch Capital Group Ltd | 1 589 | 159,7 k $ | 1,12 % |
| 32 | S&P Global Inc | 385 | 158,6 k $ | 1,11 % |
| 33 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1 503 | 158,2 k $ | 1,11 % |
| 34 | O'Reilly Automotive Inc | 1 731 | 154,7 k $ | 1,08 % |
| 35 | Ecolab Inc | 534 | 148,3 k $ | 1,04 % |
| 36 | Cincinnati Financial Corp | 816 | 145 k $ | 1,02 % |
| 37 | Deere & Co | 243 | 144 k $ | 1,01 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8 439 | 143,8 k $ | 1,01 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 945 | 139,5 k $ | 0,98 % |
| 40 | DR Horton Inc | 886 | 126,8 k $ | 0,89 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 1 733 | 124 k $ | 0,87 % |
| 42 | CATERPILLAR INC | 149 | 121,4 k $ | 0,85 % |
| 43 | Nasdaq Inc | 1 288 | 121,3 k $ | 0,85 % |
| 44 | Lam Research Corp | 402 | 117,8 k $ | 0,83 % |
| 45 | Air Products and Chemicals Inc | 391 | 115,3 k $ | 0,81 % |
| 46 | Consolidated Edison Inc | 1 054 | 114,7 k $ | 0,80 % |
| 47 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 939 | 113,3 k $ | 0,79 % |
| 48 | Trane Technologies PLC | 246 | 111,9 k $ | 0,78 % |
| 49 | Dominion Energy Inc | 1 598 | 110,5 k $ | 0,77 % |
| 50 | Flex Ltd | 964 | 109,7 k $ | 0,77 % |
| 51 | Arthur J Gallagher & Co | 437 | 109 k $ | 0,76 % |
| 52 | Brown & Brown Inc | 1 486 | 104,6 k $ | 0,73 % |
| 53 | Equinix Inc | 97 | 98,9 k $ | 0,69 % |
| 54 | NVIDIA Corp | 489 | 98,2 k $ | 0,69 % |
| 55 | Fastenal Co | 1 917 | 91,5 k $ | 0,64 % |
| 56 | Republic Services Inc | 429 | 90,3 k $ | 0,63 % |
| 57 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 004 | 89,2 k $ | 0,63 % |
| 58 | STEEL DYNAMICS INC | 341 | 85,7 k $ | 0,60 % |
| 59 | Paychex Inc | 728 | 85,1 k $ | 0,60 % |
| 60 | Motorola Solutions Inc | 193 | 84,1 k $ | 0,59 % |
| 61 | MSCI Inc | 146 | 83,5 k $ | 0,59 % |
| 62 | Broadcom Inc | 205 | 79,8 k $ | 0,56 % |
| 63 | Diamondback Energy Inc | 384 | 77,9 k $ | 0,55 % |
| 64 | EAST WEST BANCORP INC | 585 | 76,6 k $ | 0,54 % |
| 65 | PPG Industries Inc | 686 | 75,8 k $ | 0,53 % |
| 66 | PulteGroup Inc | 590 | 74,6 k $ | 0,52 % |
| 67 | Zoetis Inc | 951 | 73,5 k $ | 0,52 % |
| 68 | Boston Scientific Corp | 1 571 | 73,4 k $ | 0,51 % |
| 69 | Advanced Micro Devices Inc | 150 | 71,4 k $ | 0,50 % |
| 70 | Emerson Electric Co | 447 | 67 k $ | 0,47 % |
| 71 | Quanta Services Inc | 99 | 66,1 k $ | 0,46 % |
| 72 | Otis Worldwide Corp | 917 | 66 k $ | 0,46 % |
| 73 | Global Payments Inc | 768 | 64,6 k $ | 0,45 % |
| 74 | Palo Alto Networks Inc | 194 | 64,4 k $ | 0,45 % |
| 75 | Incyte Corp | 537 | 64,2 k $ | 0,45 % |
| 76 | International Paper Co | 1 389 | 56,7 k $ | 0,40 % |
| 77 | IDEXX Laboratories Inc | 96 | 53,7 k $ | 0,38 % |
| 78 | Versigent PLC | 1 285 | 53,1 k $ | 0,37 % |
| 79 | Vulcan Materials Co | 197 | 52,9 k $ | 0,37 % |
| 80 | ONEOK Inc | 579 | 52,6 k $ | 0,37 % |
| 81 | Applied Materials Inc | 101 | 51,3 k $ | 0,36 % |
| 82 | Intuitive Surgical Inc | 142 | 50,2 k $ | 0,35 % |
| 83 | ServiceNow Inc | 447 | 49,7 k $ | 0,35 % |
| 84 | Expeditors International of Washington Inc | 293 | 49,2 k $ | 0,34 % |
| 85 | Public Service Enterprise Group Inc | 616 | 47,2 k $ | 0,33 % |
| 86 | Ferguson Enterprises Inc | 199 | 46,6 k $ | 0,33 % |
| 87 | nVent Electric PLC | 297 | 45,7 k $ | 0,32 % |
| 88 | American Water Works Co Inc | 337 | 45,2 k $ | 0,32 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 338 | 43,2 k $ | 0,30 % |
| 90 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 897 | 42,8 k $ | 0,30 % |
| 91 | Arista Networks Inc | 237 | 42,7 k $ | 0,30 % |
| 92 | Snowflake Inc | 137 | 40,2 k $ | 0,28 % |
| 93 | McCormick & Co Inc/MD | 768 | 39,1 k $ | 0,27 % |
| 94 | Verisk Analytics Inc | 194 | 37,8 k $ | 0,27 % |
| 95 | CHENIERE ENERGY INC | 143 | 37,7 k $ | 0,26 % |
| 96 | Devon Energy Corp | 815 | 36,8 k $ | 0,26 % |
| 97 | Packaging Corp of America | 147 | 36,1 k $ | 0,25 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 193 | 32,3 k $ | 0,23 % |
| 99 | Intuit Inc | 100 | 31,6 k $ | 0,22 % |
| 100 | Thomson Reuters Corp | 299 | 29,3 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 15,6 %
- Technologie 13,0 %
- Énergie 12,4 %
- Santé 10,3 %
- Services publics 8,9 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Matériaux 6,7 %
- Immobilier 4,4 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Canada 1,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Jersey 0,4 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 13,7 M $ | 96,92 % |
| 2 | Canada | 4 | 177,6 k $ | 1,25 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 159,7 k $ | 1,13 % |
| 4 | Jersey | 1 | 53,1 k $ | 0,38 % |
| 5 | Irlande | 1 | 45,7 k $ | 0,32 % |
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