Portefeuille d'Eventide Large Cap Value ETF
Strategy Shares · 121 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 11,8 M $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 14,5 %
- Énergie 12,9 %
- Services publics 11,7 %
- Technologie 11,7 %
- Santé 9,8 %
- Matériaux 8,3 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Immobilier 3,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 5,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- SG 1,1 %
- CA 1,0 %
- IE 0,4 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 113 | 11 M $ | 96,34 % |
| BM | 1 | 130,2 k $ | 1,14 % |
| SG | 1 | 122 k $ | 1,07 % |
| CA | 3 | 119,2 k $ | 1,04 % |
| IE | 2 | 43,2 k $ | 0,38 % |
| JE | 1 | 3,5 k $ | 0,03 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 4 063 | 627 k $ | 5,33 % |
| ConocoPhillips | 2 509 | 315,6 k $ | 2,68 % |
| Union Pacific Corp | 1 089 | 293,5 k $ | 2,50 % |
| Amgen Inc | 819 | 283,6 k $ | 2,41 % |
| Home Depot Inc/The | 795 | 261,4 k $ | 2,22 % |
| Progressive Corp/The | 1 297 | 261,1 k $ | 2,22 % |
| Micron Technology Inc | 495 | 256 k $ | 2,18 % |
| Duke Energy Corp | 1 938 | 251,1 k $ | 2,14 % |
| Medtronic PLC | 2 980 | 241,3 k $ | 2,05 % |
| Southern Co/The | 2 415 | 233,5 k $ | 1,99 % |
| NextEra Energy Inc | 2 326 | 227,7 k $ | 1,94 % |
| Lowe's Cos Inc | 947 | 226,1 k $ | 1,92 % |
| Linde PLC | 448 | 224,5 k $ | 1,91 % |
| Prologis Inc | 1 385 | 196,7 k $ | 1,67 % |
| American Tower Corp | 1 004 | 183,4 k $ | 1,56 % |
| Automatic Data Processing Inc | 825 | 174,9 k $ | 1,49 % |
| American Electric Power Co Inc | 1 247 | 171 k $ | 1,45 % |
| Caterpillar Inc | 192 | 170,9 k $ | 1,45 % |
| Garmin Ltd | 661 | 166 k $ | 1,41 % |
| EOG Resources Inc | 1 175 | 165,2 k $ | 1,40 % |
| Waste Management Inc | 701 | 163 k $ | 1,39 % |
| Aflac Inc | 1 379 | 156,8 k $ | 1,33 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1 523 | 151,4 k $ | 1,29 % |
| Stryker Corp | 473 | 149,1 k $ | 1,27 % |
| Dominion Energy Inc | 2 283 | 147,3 k $ | 1,25 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 477 | 143,1 k $ | 1,22 % |
| Moody's Corp | 306 | 141,3 k $ | 1,20 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 762 | 140,2 k $ | 1,19 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 434 | 139,6 k $ | 1,19 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 1 379 | 136,4 k $ | 1,16 % |
| S&P Global Inc | 306 | 132 k $ | 1,12 % |
| Arch Capital Group Ltd | 1 378 | 130,2 k $ | 1,11 % |
| Regions Financial Corp | 4 558 | 130,1 k $ | 1,11 % |
| American Express Co | 393 | 127 k $ | 1,08 % |
| Illinois Tool Works Inc | 492 | 126,9 k $ | 1,08 % |
| Eli Lilly & Co | 132 | 123,4 k $ | 1,05 % |
| Flex Ltd | 1 333 | 122 k $ | 1,04 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 7 245 | 121,4 k $ | 1,03 % |
| DR Horton Inc | 774 | 119,1 k $ | 1,01 % |
| Cincinnati Financial Corp | 711 | 116,3 k $ | 0,99 % |
| Williams Cos Inc/The | 1 511 | 115,3 k $ | 0,98 % |
| KLA Corp | 63 | 110,3 k $ | 0,94 % |
| Ecolab Inc | 409 | 106,6 k $ | 0,91 % |
| NVIDIA Corp | 532 | 106,2 k $ | 0,90 % |
| Nasdaq Inc | 1 123 | 103,2 k $ | 0,88 % |
| ONEOK Inc | 1 096 | 101,3 k $ | 0,86 % |
| Consolidated Edison Inc | 907 | 101,1 k $ | 0,86 % |
| Republic Services Inc | 478 | 100 k $ | 0,85 % |
| Zoetis Inc | 818 | 94 k $ | 0,80 % |
| Emerson Electric Co. | 649 | 91,1 k $ | 0,78 % |
| Trane Technologies PLC | 177 | 87,2 k $ | 0,74 % |
| Dell Technologies Inc | 410 | 85,7 k $ | 0,73 % |
| Royalty Pharma PLC | 1 677 | 84 k $ | 0,71 % |
| Otis Worldwide Corp | 1 078 | 84 k $ | 0,71 % |
| Lam Research Corp | 311 | 80,2 k $ | 0,68 % |
| Brown & Brown Inc | 1 311 | 78,9 k $ | 0,67 % |
| Sempra | 827 | 78,7 k $ | 0,67 % |
| Boston Scientific Corp | 1 338 | 77,1 k $ | 0,66 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 878 | 76,4 k $ | 0,65 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 363 | 74,9 k $ | 0,64 % |
| Fastenal Co | 1 651 | 74,2 k $ | 0,63 % |
| Broadcom Inc | 177 | 73,9 k $ | 0,63 % |
| Motorola Solutions Inc | 150 | 65,9 k $ | 0,56 % |
| Diamondback Energy Inc | 312 | 64,2 k $ | 0,55 % |
| Steel Dynamics Inc | 280 | 64 k $ | 0,54 % |
| MSCI Inc | 106 | 62,7 k $ | 0,53 % |
| PPG Industries Inc | 564 | 61,2 k $ | 0,52 % |
| East West Bancorp Inc | 478 | 60,5 k $ | 0,51 % |
| PulteGroup Inc | 494 | 60,4 k $ | 0,51 % |
| Paychex Inc | 645 | 59,7 k $ | 0,51 % |
| Vulcan Materials Co | 177 | 53,4 k $ | 0,45 % |
| Intuitive Surgical Inc | 108 | 49,4 k $ | 0,42 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 177 | 47,4 k $ | 0,40 % |
| Quanta Services Inc | 65 | 47,3 k $ | 0,40 % |
| Global Payments Inc | 650 | 46,8 k $ | 0,40 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 129 | 45,7 k $ | 0,39 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 532 | 43,4 k $ | 0,37 % |
| Incyte Corp | 435 | 41,4 k $ | 0,35 % |
| Entergy Corp | 349 | 41,2 k $ | 0,35 % |
| Arista Networks Inc | 220 | 38 k $ | 0,32 % |
| International Paper Co | 1 223 | 37,2 k $ | 0,32 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 65 | 36,5 k $ | 0,31 % |
| American Water Works Co Inc | 279 | 35,8 k $ | 0,30 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 690 | 35,1 k $ | 0,30 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 234 | 34,6 k $ | 0,29 % |
| QUALCOMM Inc | 191 | 34,3 k $ | 0,29 % |
| Intuit Inc | 86 | 33,4 k $ | 0,28 % |
| Palo Alto Networks Inc | 177 | 31,7 k $ | 0,27 % |
| ServiceNow Inc | 350 | 30,9 k $ | 0,26 % |
| Cheniere Energy Inc | 106 | 29,1 k $ | 0,25 % |
| Verisk Analytics Inc | 149 | 27,5 k $ | 0,23 % |
| CBRE Group Inc | 178 | 25,4 k $ | 0,22 % |
| Expand Energy Corp | 238 | 24,3 k $ | 0,21 % |
| Insmed Inc | 176 | 24 k $ | 0,20 % |
| Packaging Corp of America | 108 | 23,1 k $ | 0,20 % |
| Thomson Reuters Corp | 237 | 22,7 k $ | 0,19 % |
| ICON PLC | 190 | 22,5 k $ | 0,19 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 86 | 21,6 k $ | 0,18 % |
| nVent Electric PLC | 145 | 20,7 k $ | 0,18 % |
| RB Global Inc | 193 | 20,1 k $ | 0,17 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 65 | 20,1 k $ | 0,17 % |
| Copart Inc | 605 | 20 k $ | 0,17 % |
| Aptiv PLC | 320 | 19,3 k $ | 0,16 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 220 | 18,4 k $ | 0,16 % |
| Devon Energy Corp | 344 | 17,7 k $ | 0,15 % |
| Coterra Energy Inc | 473 | 17 k $ | 0,14 % |
| Roper Technologies Inc | 43 | 15,3 k $ | 0,13 % |
| Snowflake Inc | 107 | 14,6 k $ | 0,12 % |
| STERIS PLC | 65 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| Equity Residential | 215 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 66 | 14 k $ | 0,12 % |
| Fortinet Inc | 150 | 12,6 k $ | 0,11 % |
| Tradeweb Markets Inc | 107 | 12,1 k $ | 0,10 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 66 | 12,1 k $ | 0,10 % |
| NetApp Inc | 108 | 12 k $ | 0,10 % |
| Rollins Inc | 178 | 9,9 k $ | 0,08 % |
| Workday Inc | 65 | 8 k $ | 0,07 % |
| Constellation Energy Corp. | 23 | 7,2 k $ | 0,06 % |
| Veeva Systems Inc | 43 | 6,7 k $ | 0,06 % |
| Cytokinetics Inc | 100 | 6,4 k $ | 0,05 % |
| Versigent PLC | 101 | 3,5 k $ | 0,03 % |