Portefeuille d'Eventide Large Cap Value ETF
Strategy Shares ·121 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 11,8 M $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 14,5 %
- Énergie 12,9 %
- Services publics 11,7 %
- Technologie 11,7 %
- Santé 9,8 %
- Matériaux 8,3 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Immobilier 3,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 5,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- SG 1,1 %
- CA 1,0 %
- IE 0,4 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 113 | 11 M $ | 96,34 % |
| 2 | BM | 1 | 130,2 k $ | 1,14 % |
| 3 | SG | 1 | 122 k $ | 1,07 % |
| 4 | CA | 3 | 119,2 k $ | 1,04 % |
| 5 | IE | 2 | 43,2 k $ | 0,38 % |
| 6 | JE | 1 | 3,5 k $ | 0,03 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 65 | 20,1 k $ | 0,17 % |
| 102 | Copart Inc | 605 | 20 k $ | 0,17 % |
| 103 | Aptiv PLC | 320 | 19,3 k $ | 0,16 % |
| 104 | Edwards Lifesciences Corp | 220 | 18,4 k $ | 0,16 % |
| 105 | Devon Energy Corp | 344 | 17,7 k $ | 0,15 % |
| 106 | Coterra Energy Inc | 473 | 17 k $ | 0,14 % |
| 107 | Roper Technologies Inc | 43 | 15,3 k $ | 0,13 % |
| 108 | Snowflake Inc | 107 | 14,6 k $ | 0,12 % |
| 109 | STERIS PLC | 65 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| 110 | Equity Residential | 215 | 14,1 k $ | 0,12 % |
| 111 | Old Dominion Freight Line Inc | 66 | 14 k $ | 0,12 % |
| 112 | Fortinet Inc | 150 | 12,6 k $ | 0,11 % |
| 113 | Tradeweb Markets Inc | 107 | 12,1 k $ | 0,10 % |
| 114 | AvalonBay Communities, Inc. | 66 | 12,1 k $ | 0,10 % |
| 115 | NetApp Inc | 108 | 12 k $ | 0,10 % |
| 116 | Rollins Inc | 178 | 9,9 k $ | 0,08 % |
| 117 | Workday Inc | 65 | 8 k $ | 0,07 % |
| 118 | Constellation Energy Corp. | 23 | 7,2 k $ | 0,06 % |
| 119 | Veeva Systems Inc | 43 | 6,7 k $ | 0,06 % |
| 120 | Cytokinetics Inc | 100 | 6,4 k $ | 0,05 % |
| 121 | Versigent PLC | 101 | 3,5 k $ | 0,03 % |