Composition d'Eventide Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 14,3 M $ dont 14,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 120 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CBRE Group Inc | 197 | 28,9 k $ | 0,20 % |
| 102 | EXPAND ENERGY CORP | 292 | 27,5 k $ | 0,19 % |
| 103 | JB Hunt Transport Services Inc | 100 | 27,2 k $ | 0,19 % |
| 104 | NetApp Inc | 148 | 26,4 k $ | 0,19 % |
| 105 | Vertiv Holdings Co | 97 | 23,4 k $ | 0,16 % |
| 106 | Aptiv PLC | 391 | 22,1 k $ | 0,15 % |
| 107 | Sempra | 241 | 21,3 k $ | 0,15 % |
| 108 | STERIS PLC | 93 | 21,2 k $ | 0,15 % |
| 109 | Old Dominion Freight Line Inc | 99 | 21 k $ | 0,15 % |
| 110 | Edwards Lifesciences Corp | 236 | 20,3 k $ | 0,14 % |
| 111 | Roper Technologies Inc | 50 | 19,6 k $ | 0,14 % |
| 112 | Copart Inc | 671 | 19,5 k $ | 0,14 % |
| 113 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 94 | 19,3 k $ | 0,14 % |
| 114 | AvalonBay Communities Inc | 97 | 18 k $ | 0,13 % |
| 115 | Insmed Inc | 171 | 16,9 k $ | 0,12 % |
| 116 | RB Global Inc | 148 | 16,2 k $ | 0,11 % |
| 117 | Equity Residential | 244 | 16,2 k $ | 0,11 % |
| 118 | Tradeweb Markets Inc | 146 | 14,7 k $ | 0,10 % |
| 119 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 49 | 12,9 k $ | 0,09 % |
| 120 | Mobility Global Inc | 385 | 7,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 15,6 %
- Technologie 13,0 %
- Énergie 12,4 %
- Santé 10,3 %
- Services publics 8,9 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Matériaux 6,7 %
- Immobilier 4,4 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Canada 1,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Jersey 0,4 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 13,7 M $ | 96,92 % |
| 2 | Canada | 4 | 177,6 k $ | 1,25 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 159,7 k $ | 1,13 % |
| 4 | Jersey | 1 | 53,1 k $ | 0,38 % |
| 5 | Irlande | 1 | 45,7 k $ | 0,32 % |
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Titelia. « Composition d'Eventide Large Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000095402