Zusammensetzung von Eventide Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,3 Mio. $ davon 14,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 120 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CBRE Group Inc | 197 | 28.921,6 $ | 0,20 % |
| 102 | EXPAND ENERGY CORP | 292 | 27.456,8 $ | 0,19 % |
| 103 | JB Hunt Transport Services Inc | 100 | 27.175 $ | 0,19 % |
| 104 | NetApp Inc | 148 | 26.418 $ | 0,19 % |
| 105 | Vertiv Holdings Co | 97 | 23.432,3 $ | 0,16 % |
| 106 | Aptiv PLC | 391 | 22.079,8 $ | 0,15 % |
| 107 | Sempra | 241 | 21.340,6 $ | 0,15 % |
| 108 | STERIS PLC | 93 | 21.241,2 $ | 0,15 % |
| 109 | Old Dominion Freight Line Inc | 99 | 21.001,9 $ | 0,15 % |
| 110 | Edwards Lifesciences Corp | 236 | 20.312,5 $ | 0,14 % |
| 111 | Roper Technologies Inc | 50 | 19.598,5 $ | 0,14 % |
| 112 | Copart Inc | 671 | 19.539,5 $ | 0,14 % |
| 113 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 94 | 19.318,9 $ | 0,14 % |
| 114 | AvalonBay Communities Inc | 97 | 18.004,2 $ | 0,13 % |
| 115 | Insmed Inc | 171 | 16.860,6 $ | 0,12 % |
| 116 | RB Global Inc | 148 | 16.241,5 $ | 0,11 % |
| 117 | Equity Residential | 244 | 16.213,8 $ | 0,11 % |
| 118 | Tradeweb Markets Inc | 146 | 14.673 $ | 0,10 % |
| 119 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 49 | 12.874,8 $ | 0,09 % |
| 120 | Mobility Global Inc | 385 | 7846,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 15,6 %
- Technologie 13,0 %
- Energie 12,4 %
- Gesundheit 10,3 %
- Versorger 8,9 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Rohstoffe 6,7 %
- Immobilien 4,4 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Jersey 0,4 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 13,7 Mio. $ | 96,92 % |
| 2 | Kanada | 4 | 177.596,9 $ | 1,25 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 159.742,2 $ | 1,13 % |
| 4 | Jersey | 1 | 53.134,8 $ | 0,38 % |
| 5 | Irland | 1 | 45.687,5 $ | 0,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eventide Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095402