Portfolio von Eventide Large Cap Value ETF
Strategy Shares ·121 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 14,5 %
- Energie 12,9 %
- Versorger 11,7 %
- Technologie 11,7 %
- Gesundheit 9,8 %
- Rohstoffe 8,3 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Immobilien 3,8 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- SG 1,1 %
- CA 1,0 %
- IE 0,4 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 113 | 11 Mio. $ | 96,34 % |
| 2 | BM | 1 | 130.165,9 $ | 1,14 % |
| 3 | SG | 1 | 122.036,2 $ | 1,07 % |
| 4 | CA | 3 | 119.159,3 $ | 1,04 % |
| 5 | IE | 2 | 43.203,2 $ | 0,38 % |
| 6 | JE | 1 | 3532 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 65 | 20.116,9 $ | 0,17 % |
| 102 | Copart Inc | 605 | 20.031,6 $ | 0,17 % |
| 103 | Aptiv PLC | 320 | 19.283,2 $ | 0,16 % |
| 104 | Edwards Lifesciences Corp | 220 | 18.370 $ | 0,16 % |
| 105 | Devon Energy Corp | 344 | 17.671,3 $ | 0,15 % |
| 106 | Coterra Energy Inc | 473 | 16.985,4 $ | 0,14 % |
| 107 | Roper Technologies Inc | 43 | 15.256,8 $ | 0,13 % |
| 108 | Snowflake Inc | 107 | 14.602,3 $ | 0,12 % |
| 109 | STERIS PLC | 65 | 14.097,2 $ | 0,12 % |
| 110 | Equity Residential | 215 | 14.056,7 $ | 0,12 % |
| 111 | Old Dominion Freight Line Inc | 66 | 14.020,4 $ | 0,12 % |
| 112 | Fortinet Inc | 150 | 12.646,5 $ | 0,11 % |
| 113 | Tradeweb Markets Inc | 107 | 12.117,8 $ | 0,10 % |
| 114 | AvalonBay Communities, Inc. | 66 | 12.078 $ | 0,10 % |
| 115 | NetApp Inc | 108 | 11.963,2 $ | 0,10 % |
| 116 | Rollins Inc | 178 | 9919,9 $ | 0,08 % |
| 117 | Workday Inc | 65 | 7956 $ | 0,07 % |
| 118 | Constellation Energy Corp. | 23 | 7199 $ | 0,06 % |
| 119 | Veeva Systems Inc | 43 | 6706,7 $ | 0,06 % |
| 120 | Cytokinetics Inc | 100 | 6397 $ | 0,05 % |
| 121 | Versigent PLC | 101 | 3532 $ | 0,03 % |