Zusammensetzung von Avantis Total Equity Markets ETF
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- Nettovermögen
- 773 Mio. $ davon 772,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.545 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CTS Corp | 1.102 | 70.759,4 $ | 0,01 % |
| 602 | Boise Cascade Co | 1.012 | 70.556,6 $ | 0,01 % |
| 603 | Rogers Corp | 498 | 70.477 $ | 0,01 % |
| 604 | MODERNA INC | 1.482 | 69.935,6 $ | 0,01 % |
| 605 | Lennar Corp | 777 | 69.759,1 $ | 0,01 % |
| 606 | Live Nation Entertainment Inc | 412 | 69.384,9 $ | 0,01 % |
| 607 | Masco Corp | 986 | 69.266,5 $ | 0,01 % |
| 608 | Alto Neuroscience Inc | 3.437 | 68.980,6 $ | 0,01 % |
| 609 | Pinnacle West Capital Corp | 690 | 68.820,6 $ | 0,01 % |
| 610 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.483 | 68.484,9 $ | 0,01 % |
| 611 | Owens Corning | 544 | 68.446,1 $ | 0,01 % |
| 612 | Valero Energy Corp | 277 | 67.815,1 $ | 0,01 % |
| 613 | STAAR Surgical Co | 2.266 | 67.730,7 $ | 0,01 % |
| 614 | Northern Trust Corp | 404 | 66.841,8 $ | 0,01 % |
| 615 | Mettler-Toledo International Inc | 56 | 66.112,5 $ | 0,01 % |
| 616 | Matador Resources Co | 1.229 | 65.874,4 $ | 0,01 % |
| 617 | Covista Inc | 556 | 65.496,8 $ | 0,01 % |
| 618 | Employers Holdings Inc | 1.490 | 64.815 $ | 0,01 % |
| 619 | F5 Inc | 169 | 64.803,1 $ | 0,01 % |
| 620 | Veeco Instruments Inc | 1.124 | 64.787,4 $ | 0,01 % |
| 621 | ResMed Inc | 337 | 64.222,1 $ | 0,01 % |
| 622 | BankUnited Inc | 1.384 | 64.203,8 $ | 0,01 % |
| 623 | Mosaic Co/The | 2.664 | 63.669,6 $ | 0,01 % |
| 624 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.689 | 63.540,2 $ | 0,01 % |
| 625 | Carrier Global Corp | 993 | 63.422,9 $ | 0,01 % |
| 626 | Cincinnati Financial Corp | 400 | 62.968 $ | 0,01 % |
| 627 | Humana Inc | 206 | 62.916,5 $ | 0,01 % |
| 628 | Eastman Chemical Co | 825 | 62.592,8 $ | 0,01 % |
| 629 | Progress Software Corp | 1.906 | 62.574 $ | 0,01 % |
| 630 | Granite Construction Inc | 456 | 62.399 $ | 0,01 % |
| 631 | Equitable Holdings Inc | 1.500 | 62.025 $ | 0,01 % |
| 632 | Bank OZK | 1.280 | 61.939,2 $ | 0,01 % |
| 633 | Sonic Automotive Inc | 746 | 61.634,5 $ | 0,01 % |
| 634 | Perella Weinberg Partners | 3.591 | 61.621,6 $ | 0,01 % |
| 635 | Carlisle Cos Inc | 178 | 61.376,2 $ | 0,01 % |
| 636 | WEC Energy Group Inc | 552 | 61.299,6 $ | 0,01 % |
| 637 | Black Hills Corp | 840 | 61.168,8 $ | 0,01 % |
| 638 | Crocs Inc | 514 | 60.996,4 $ | 0,01 % |
| 639 | Qnity Electronics Inc | 391 | 60.996 $ | 0,01 % |
| 640 | REVOLUTION MEDICINES INC | 387 | 60.944,8 $ | 0,01 % |
| 641 | Arthur J Gallagher & Co | 303 | 60.936,3 $ | 0,01 % |
| 642 | UGI Corp | 1.742 | 60.830,6 $ | 0,01 % |
| 643 | Stock Yards Bancorp Inc | 847 | 60.763,8 $ | 0,01 % |
| 644 | First Interstate BancSystem Inc | 1.702 | 60.591,2 $ | 0,01 % |
| 645 | Crane NXT Co | 1.550 | 60.202 $ | 0,01 % |
| 646 | Delek US Holdings Inc | 1.348 | 59.999,5 $ | 0,01 % |
| 647 | Royal Gold Inc | 267 | 59.936,2 $ | 0,01 % |
| 648 | Roper Technologies Inc | 184 | 59.897,5 $ | 0,01 % |
| 649 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.658 | 59.844,9 $ | 0,01 % |
| 650 | US Foods Holding Corp | 728 | 59.586,8 $ | 0,01 % |
| 651 | KBR Inc | 1.700 | 59.415 $ | 0,01 % |
| 652 | MGE Energy Inc | 779 | 58.814,5 $ | 0,01 % |
| 653 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.565 | 57.936,3 $ | 0,01 % |
| 654 | Loews Corp | 557 | 57.677,4 $ | 0,01 % |
| 655 | ServisFirst Bancshares Inc | 739 | 57.634,6 $ | 0,01 % |
| 656 | AGCO Corp | 510 | 57.262,8 $ | 0,01 % |
| 657 | Dominion Energy Inc | 850 | 56.899 $ | 0,01 % |
| 658 | AECOM | 819 | 56.814 $ | 0,01 % |
| 659 | WisdomTree Inc | 2.966 | 56.502,3 $ | 0,01 % |
| 660 | Jackson Financial Inc | 547 | 56.401,2 $ | 0,01 % |
| 661 | Quaker Chemical Corp | 389 | 55.833,2 $ | 0,01 % |
| 662 | News Corp | 2.138 | 55.801,8 $ | 0,01 % |
| 663 | TransDigm Group Inc | 44 | 55.366,1 $ | 0,01 % |
| 664 | XPO Inc | 258 | 55.276,5 $ | 0,01 % |
| 665 | Warner Bros Discovery Inc | 2.039 | 55.073,4 $ | 0,01 % |
| 666 | Delta Air Lines Inc | 667 | 55.014,2 $ | 0,01 % |
| 667 | Sphere Entertainment Co | 397 | 54.976,6 $ | 0,01 % |
| 668 | Primoris Services Corp | 430 | 54.085,4 $ | 0,01 % |
| 669 | First Merchants Corp | 1.339 | 53.961,7 $ | 0,01 % |
| 670 | Century Communities Inc | 1.021 | 53.929,2 $ | 0,01 % |
| 671 | Allison Transmission Holdings Inc | 474 | 53.813,2 $ | 0,01 % |
| 672 | Hilltop Holdings Inc | 1.420 | 53.562,4 $ | 0,01 % |
| 673 | Citizens Financial Group Inc | 858 | 53.419,1 $ | 0,01 % |
| 674 | Old Dominion Freight Line Inc | 237 | 53.360,6 $ | 0,01 % |
| 675 | MDU Resources Group Inc | 2.529 | 53.311,3 $ | 0,01 % |
| 676 | Centene Corp | 889 | 52.984,4 $ | 0,01 % |
| 677 | CorVel Corp | 855 | 52.796,3 $ | 0,01 % |
| 678 | Travel + Leisure Co | 776 | 52.768 $ | 0,01 % |
| 679 | Aramark | 985 | 52.579,3 $ | 0,01 % |
| 680 | Primerica Inc | 193 | 52.104,2 $ | 0,01 % |
| 681 | Carnival Corp Ltd | 1.856 | 52.079,4 $ | 0,01 % |
| 682 | Deckers Outdoor Corp | 456 | 51.915,6 $ | 0,01 % |
| 683 | Agilent Technologies Inc | 383 | 51.908 $ | 0,01 % |
| 684 | BGC Group Inc | 4.940 | 51.623 $ | 0,01 % |
| 685 | Apogee Enterprises Inc | 1.343 | 51.584,6 $ | 0,01 % |
| 686 | Huron Consulting Group Inc | 480 | 51.547,2 $ | 0,01 % |
| 687 | Nordic American Tankers Ltd | 9.799 | 50.464,9 $ | 0,01 % |
| 688 | AZZ Inc | 372 | 50.409,7 $ | 0,01 % |
| 689 | Armstrong World Industries Inc | 318 | 50.212,2 $ | 0,01 % |
| 690 | Relay Therapeutics Inc | 3.544 | 49.793,2 $ | 0,01 % |
| 691 | Viasat Inc | 613 | 49.420,1 $ | 0,01 % |
| 692 | CONMED Corp | 1.362 | 48.623,4 $ | 0,01 % |
| 693 | Cloudflare Inc | 201 | 48.605,8 $ | 0,01 % |
| 694 | Columbia Banking System Inc | 1.636 | 48.491 $ | 0,01 % |
| 695 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1.947 | 48.421,9 $ | 0,01 % |
| 696 | Fidelity National Financial Inc | 1.022 | 48.391,7 $ | 0,01 % |
| 697 | Oppenheimer Holdings Inc | 527 | 48.310,1 $ | 0,01 % |
| 698 | nVent Electric PLC | 289 | 48.260,1 $ | 0,01 % |
| 699 | LendingTree Inc | 1.258 | 48.055,6 $ | 0,01 % |
| 700 | Teradata Corp | 1.410 | 48.010,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 6,1 %
- Gesundheit 5,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.485 | 764,1 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 9 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Bermuda | 16 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 954.651 $ | 0,12 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 926.734,3 $ | 0,12 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 552.769,4 $ | 0,07 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 8 | 471.484,8 $ | 0,06 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 314.692,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 3 | 135.286,1 $ | 0,02 % |
| 10 | Israel | 2 | 128.127,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Niederlande | 3 | 77.300,2 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 77.153,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Total Equity Markets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093366