Zusammensetzung von Avantis Total Equity Markets ETF
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- Nettovermögen
- 773 Mio. $ davon 772,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.545 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Expeditors International of Washington Inc | 666 | 105.221,3 $ | 0,01 % |
| 502 | Axogen Inc | 2.654 | 104.779,9 $ | 0,01 % |
| 503 | ALCOA CORP | 1.344 | 104.348,2 $ | 0,01 % |
| 504 | Star Bulk Carriers Corp | 3.800 | 103.550 $ | 0,01 % |
| 505 | DNOW Inc | 8.084 | 103.394,4 $ | 0,01 % |
| 506 | American States Water Co | 1.329 | 102.691,8 $ | 0,01 % |
| 507 | Huntington Ingalls Industries Inc | 325 | 100.155,3 $ | 0,01 % |
| 508 | Hilton Grand Vacations Inc | 1.917 | 99.722,3 $ | 0,01 % |
| 509 | Central Garden & Pet Co | 2.918 | 99.591,3 $ | 0,01 % |
| 510 | Tapestry Inc | 684 | 99.494,6 $ | 0,01 % |
| 511 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1.178 | 99.222,9 $ | 0,01 % |
| 512 | Tetra Tech Inc | 3.606 | 99.128,9 $ | 0,01 % |
| 513 | PPG Industries Inc | 864 | 97.614,7 $ | 0,01 % |
| 514 | Fifth Third Bancorp | 1.943 | 97.014 $ | 0,01 % |
| 515 | NioCorp Developments Ltd | 16.801 | 96.941,8 $ | 0,01 % |
| 516 | AT&T Inc | 3.889 | 96.447,2 $ | 0,01 % |
| 517 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1.118 | 96.382,8 $ | 0,01 % |
| 518 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 368 | 96.106,9 $ | 0,01 % |
| 519 | ICF International Inc | 1.387 | 95.481,1 $ | 0,01 % |
| 520 | Balchem Corp | 605 | 94.821,7 $ | 0,01 % |
| 521 | Jack Henry & Associates Inc | 684 | 93.242,9 $ | 0,01 % |
| 522 | Ingevity Corp | 1.371 | 92.981,2 $ | 0,01 % |
| 523 | SAIA INC | 196 | 92.584,5 $ | 0,01 % |
| 524 | Albany International Corp | 1.430 | 92.506,7 $ | 0,01 % |
| 525 | Home BancShares Inc/AR | 3.452 | 92.375,5 $ | 0,01 % |
| 526 | American International Group Inc | 1.242 | 92.193,7 $ | 0,01 % |
| 527 | Bancorp Inc/The | 1.651 | 91.069,2 $ | 0,01 % |
| 528 | Avient Corp | 2.546 | 90.179,3 $ | 0,01 % |
| 529 | Uber Technologies Inc | 1.279 | 90.041,6 $ | 0,01 % |
| 530 | NuScale Power Corp | 7.083 | 89.741,6 $ | 0,01 % |
| 531 | Affiliated Managers Group Inc | 296 | 89.643,6 $ | 0,01 % |
| 532 | Magnite Inc | 6.241 | 89.433,5 $ | 0,01 % |
| 533 | HF Sinclair Corp | 1.271 | 88.830,2 $ | 0,01 % |
| 534 | Metallus Inc | 4.516 | 88.739,4 $ | 0,01 % |
| 535 | Take-Two Interactive Software Inc | 395 | 88.543,2 $ | 0,01 % |
| 536 | Williams-Sonoma Inc | 434 | 88.349,4 $ | 0,01 % |
| 537 | Badger Meter Inc | 712 | 88.216,8 $ | 0,01 % |
| 538 | Cintas Corp | 515 | 88.198,9 $ | 0,01 % |
| 539 | SPS Commerce Inc | 1.550 | 87.962,5 $ | 0,01 % |
| 540 | Worthington Steel Inc | 2.081 | 87.797,4 $ | 0,01 % |
| 541 | Northwestern Energy Group Inc | 1.235 | 87.203,4 $ | 0,01 % |
| 542 | Albemarle Corp | 493 | 86.975,1 $ | 0,01 % |
| 543 | CRH PLC | 799 | 86.923,2 $ | 0,01 % |
| 544 | Omnicom Group Inc | 1.190 | 86.524,9 $ | 0,01 % |
| 545 | Mercury General Corp | 879 | 86.168,4 $ | 0,01 % |
| 546 | Consolidated Edison Inc | 814 | 85.982,8 $ | 0,01 % |
| 547 | United Natural Foods Inc | 1.668 | 85.651,8 $ | 0,01 % |
| 548 | Walker & Dunlop Inc | 1.701 | 85.373,2 $ | 0,01 % |
| 549 | Macy's Inc | 3.873 | 84.276,5 $ | 0,01 % |
| 550 | Kenvue Inc | 4.864 | 84.049,9 $ | 0,01 % |
| 551 | Navient Corp | 9.780 | 83.716,8 $ | 0,01 % |
| 552 | Boyd Gaming Corp | 1.011 | 83.589,5 $ | 0,01 % |
| 553 | Cleanspark Inc | 4.526 | 82.780,5 $ | 0,01 % |
| 554 | Q2 Holdings Inc | 1.742 | 82.483,7 $ | 0,01 % |
| 555 | Patterson-UTI Energy Inc | 7.211 | 80.835,3 $ | 0,01 % |
| 556 | Hanover Insurance Group Inc/The | 434 | 80.810,8 $ | 0,01 % |
| 557 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.900 | 80.294 $ | 0,01 % |
| 558 | KeyCorp | 3.738 | 79.731,5 $ | 0,01 % |
| 559 | BorgWarner Inc | 1.110 | 79.720,2 $ | 0,01 % |
| 560 | Fulton Financial Corp | 3.668 | 79.558,9 $ | 0,01 % |
| 561 | Fiserv Inc | 1.403 | 79.353,7 $ | 0,01 % |
| 562 | Chesapeake Utilities Corp | 641 | 79.048,1 $ | 0,01 % |
| 563 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.196 | 78.983,8 $ | 0,01 % |
| 564 | TE Connectivity PLC | 369 | 78.748,3 $ | 0,01 % |
| 565 | Synchrony Financial | 1.100 | 78.584 $ | 0,01 % |
| 566 | Coinbase Global Inc | 414 | 78.258,4 $ | 0,01 % |
| 567 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 800 | 78.192 $ | 0,01 % |
| 568 | Lakeland Financial Corp | 1.288 | 78.091,4 $ | 0,01 % |
| 569 | Circle Internet Group Inc | 691 | 78.083 $ | 0,01 % |
| 570 | Lithia Motors Inc | 268 | 77.958,5 $ | 0,01 % |
| 571 | Curtiss-Wright Corp | 104 | 77.751,4 $ | 0,01 % |
| 572 | Darling Ingredients Inc | 1.313 | 77.598,3 $ | 0,01 % |
| 573 | Photronics Inc | 2.394 | 77.445,9 $ | 0,01 % |
| 574 | TENET HEALTHCARE CORP | 441 | 77.316,1 $ | 0,01 % |
| 575 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 155 | 77.076,9 $ | 0,01 % |
| 576 | MP MATERIALS CORP | 1.184 | 76.604,8 $ | 0,01 % |
| 577 | United Community Banks Inc/GA | 2.314 | 76.246,3 $ | 0,01 % |
| 578 | Janus Henderson Group PLC | 1.469 | 75.962 $ | 0,01 % |
| 579 | Cardinal Health Inc | 385 | 75.768 $ | 0,01 % |
| 580 | Textron Inc | 823 | 75.518,5 $ | 0,01 % |
| 581 | Western Alliance Bancorp | 944 | 75.189,6 $ | 0,01 % |
| 582 | CYTOKINETICS INC | 979 | 75.148 $ | 0,01 % |
| 583 | ACI Worldwide Inc | 1.710 | 74.675,7 $ | 0,01 % |
| 584 | Johnson Controls International plc | 555 | 74.403,3 $ | 0,01 % |
| 585 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 246 | 74.287,1 $ | 0,01 % |
| 586 | Argan Inc | 110 | 73.372,2 $ | 0,01 % |
| 587 | Prudential Financial Inc | 729 | 73.366,6 $ | 0,01 % |
| 588 | Kforce Inc | 1.560 | 73.304,4 $ | 0,01 % |
| 589 | NVR Inc | 12 | 73.257,6 $ | 0,01 % |
| 590 | Gibraltar Industries Inc | 1.880 | 72.662 $ | 0,01 % |
| 591 | Knowles Corp | 1.941 | 72.612,8 $ | 0,01 % |
| 592 | Public Service Enterprise Group Inc | 922 | 72.515,3 $ | 0,01 % |
| 593 | United Therapeutics Corp | 130 | 72.386,6 $ | 0,01 % |
| 594 | First Commonwealth Financial Corp | 3.820 | 72.350,8 $ | 0,01 % |
| 595 | Globe Life Inc | 472 | 72.329,3 $ | 0,01 % |
| 596 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.384 | 72.272,5 $ | 0,01 % |
| 597 | ARS Pharmaceuticals Inc | 7.935 | 71.970,5 $ | 0,01 % |
| 598 | Insperity Inc | 2.085 | 71.870 $ | 0,01 % |
| 599 | Paycom Software Inc | 514 | 71.790,4 $ | 0,01 % |
| 600 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1.215 | 71.478,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 6,1 %
- Gesundheit 5,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.485 | 764,1 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 9 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Bermuda | 16 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 954.651 $ | 0,12 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 926.734,3 $ | 0,12 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 552.769,4 $ | 0,07 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 8 | 471.484,8 $ | 0,06 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 314.692,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 3 | 135.286,1 $ | 0,02 % |
| 10 | Israel | 2 | 128.127,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Niederlande | 3 | 77.300,2 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 77.153,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Total Equity Markets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093366