Zusammensetzung von Avantis Total Equity Markets ETF
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- Nettovermögen
- 773 Mio. $ davon 772,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.545 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | InterDigital Inc | 683 | 172.177,5 $ | 0,02 % |
| 402 | Gilead Sciences Inc | 1.273 | 171.129,4 $ | 0,02 % |
| 403 | McGrath RentCorp | 1.569 | 171.005,3 $ | 0,02 % |
| 404 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 598 | 170.208,7 $ | 0,02 % |
| 405 | Franklin Electric Co Inc | 1.728 | 170.000,6 $ | 0,02 % |
| 406 | Church & Dwight Co Inc | 1.753 | 167.639,4 $ | 0,02 % |
| 407 | CVS Health Corp | 1.832 | 166.675,4 $ | 0,02 % |
| 408 | Chemours Co/The | 7.476 | 165.668,2 $ | 0,02 % |
| 409 | Belden Inc | 1.572 | 165.185,8 $ | 0,02 % |
| 410 | Boston Scientific Corp | 3.385 | 163.529,4 $ | 0,02 % |
| 411 | WINGSTOP INC | 1.039 | 163.081,4 $ | 0,02 % |
| 412 | Clorox Co/The | 1.794 | 161.495,9 $ | 0,02 % |
| 413 | Expedia Group Inc | 715 | 161.439,9 $ | 0,02 % |
| 414 | Stanley Black & Decker Inc | 2.031 | 161.302 $ | 0,02 % |
| 415 | Casella Waste Systems Inc | 1.959 | 160.971 $ | 0,02 % |
| 416 | Amphenol Corp | 1.079 | 160.512 $ | 0,02 % |
| 417 | General Motors Co | 1.928 | 160.486,7 $ | 0,02 % |
| 418 | BancFirst Corp | 1.452 | 160.141,1 $ | 0,02 % |
| 419 | Hershey Co/The | 816 | 158.328,5 $ | 0,02 % |
| 420 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 3.361 | 157.967 $ | 0,02 % |
| 421 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.658 | 157.393,9 $ | 0,02 % |
| 422 | Meritage Homes Corp | 2.410 | 157.228,4 $ | 0,02 % |
| 423 | TXNM Energy Inc | 2.619 | 155.071 $ | 0,02 % |
| 424 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.295 | 154.958,4 $ | 0,02 % |
| 425 | Brink's Co/The | 1.481 | 154.053,6 $ | 0,02 % |
| 426 | PayPal Holdings Inc | 3.442 | 154.029,5 $ | 0,02 % |
| 427 | Kontoor Brands Inc | 2.140 | 153.587,8 $ | 0,02 % |
| 428 | Martin Marietta Materials Inc | 259 | 150.644,8 $ | 0,02 % |
| 429 | Southern Co/The | 1.628 | 149.857,4 $ | 0,02 % |
| 430 | WSFS Financial Corp | 2.085 | 148.973,3 $ | 0,02 % |
| 431 | Kimberly-Clark Corp | 1.519 | 148.254,4 $ | 0,02 % |
| 432 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.502 | 148.247,4 $ | 0,02 % |
| 433 | Quest Diagnostics Inc | 760 | 148.124 $ | 0,02 % |
| 434 | PennyMac Financial Services Inc | 1.747 | 146.520,9 $ | 0,02 % |
| 435 | Archrock Inc | 4.316 | 144.542,8 $ | 0,02 % |
| 436 | Oil-Dri Corp of America | 1.878 | 143.967,5 $ | 0,02 % |
| 437 | Integer Holdings Corp | 1.608 | 143.723 $ | 0,02 % |
| 438 | International Bancshares Corp | 1.990 | 143.598,4 $ | 0,02 % |
| 439 | Republic Services Inc | 712 | 142.713,3 $ | 0,02 % |
| 440 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3.001 | 142.637,5 $ | 0,02 % |
| 441 | Popular Inc | 960 | 142.588,8 $ | 0,02 % |
| 442 | Globus Medical Inc | 1.737 | 142.225,6 $ | 0,02 % |
| 443 | Ormat Technologies Inc | 1.025 | 140.660,8 $ | 0,02 % |
| 444 | TopBuild Corp | 333 | 139.020,8 $ | 0,02 % |
| 445 | TriNet Group Inc | 3.020 | 137.953,6 $ | 0,02 % |
| 446 | Penguin Solutions Inc | 2.447 | 136.616 $ | 0,02 % |
| 447 | Waste Management Inc | 645 | 136.391,7 $ | 0,02 % |
| 448 | Minerals Technologies Inc | 1.770 | 136.325,4 $ | 0,02 % |
| 449 | First Solar Inc | 442 | 135.601,2 $ | 0,02 % |
| 450 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 361 | 135.118,7 $ | 0,02 % |
| 451 | Ingredion Inc | 1.331 | 135.016,6 $ | 0,02 % |
| 452 | Reliance Inc | 349 | 132.888,7 $ | 0,02 % |
| 453 | Dell Technologies Inc | 314 | 132.165,7 $ | 0,02 % |
| 454 | eBay Inc | 1.209 | 132.107,4 $ | 0,02 % |
| 455 | Voya Financial Inc | 1.626 | 132.063,7 $ | 0,02 % |
| 456 | Power Integrations Inc | 1.572 | 132.048 $ | 0,02 % |
| 457 | PTC Therapeutics Inc | 1.785 | 131.822,3 $ | 0,02 % |
| 458 | Super Micro Computer Inc | 2.818 | 129.881,6 $ | 0,02 % |
| 459 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 147 | 129.330,6 $ | 0,02 % |
| 460 | Teradyne Inc | 342 | 128.014 $ | 0,02 % |
| 461 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.350 | 127.912,5 $ | 0,02 % |
| 462 | Fortinet Inc | 920 | 126.932,4 $ | 0,02 % |
| 463 | Ovintiv Inc | 2.251 | 126.146 $ | 0,02 % |
| 464 | EZCORP Inc | 4.015 | 125.428,6 $ | 0,02 % |
| 465 | Sensient Technologies Corp | 1.100 | 125.235 $ | 0,02 % |
| 466 | Clearway Energy Inc | 3.032 | 124.797,1 $ | 0,02 % |
| 467 | GRAIL Inc | 1.736 | 124.436,5 $ | 0,02 % |
| 468 | MetLife Inc | 1.498 | 123.869,6 $ | 0,02 % |
| 469 | NMI Holdings Inc | 3.424 | 122.921,6 $ | 0,02 % |
| 470 | Affirm Holdings Inc | 1.629 | 119.975,9 $ | 0,02 % |
| 471 | Worthington Enterprises Inc | 2.086 | 118.422,2 $ | 0,02 % |
| 472 | Regal Rexnord Corp | 584 | 117.827,8 $ | 0,02 % |
| 473 | HB Fuller Co | 1.824 | 116.881,9 $ | 0,02 % |
| 474 | ACUITY INC | 382 | 116.552 $ | 0,02 % |
| 475 | Alkermes PLC | 2.741 | 115.642,8 $ | 0,02 % |
| 476 | Datadog Inc | 461 | 114.028,4 $ | 0,01 % |
| 477 | EAST WEST BANCORP INC | 930 | 113.962,2 $ | 0,01 % |
| 478 | New Jersey Resources Corp | 2.059 | 113.759,8 $ | 0,01 % |
| 479 | S&P Global Inc | 267 | 113.208 $ | 0,01 % |
| 480 | Insmed Inc | 1.054 | 112.683,1 $ | 0,01 % |
| 481 | INVESCO LTD | 3.922 | 111.620,1 $ | 0,01 % |
| 482 | Electronic Arts Inc | 551 | 111.147,7 $ | 0,01 % |
| 483 | Monster Beverage Corp | 1.261 | 111.068,9 $ | 0,01 % |
| 484 | Ares Management Corp | 860 | 110.510 $ | 0,01 % |
| 485 | UniFirst Corp/MA | 415 | 110.149,3 $ | 0,01 % |
| 486 | Brighthouse Financial Inc | 1.759 | 110.025,5 $ | 0,01 % |
| 487 | WD-40 Co | 550 | 109.983,5 $ | 0,01 % |
| 488 | Hecla Mining Co | 6.169 | 109.623,1 $ | 0,01 % |
| 489 | First BanCorp/Puerto Rico | 4.563 | 109.420,7 $ | 0,01 % |
| 490 | Mercury Systems Inc | 975 | 108.907,5 $ | 0,01 % |
| 491 | Snap-on Inc | 293 | 108.764,5 $ | 0,01 % |
| 492 | Vertiv Holdings Co | 343 | 108.288,5 $ | 0,01 % |
| 493 | RLI Corp | 2.160 | 108.086,4 $ | 0,01 % |
| 494 | Ingles Markets Inc | 1.221 | 108.009,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Labcorp Holdings Inc | 413 | 107.404,8 $ | 0,01 % |
| 496 | CSW INDUSTRIALS INC | 385 | 106.633,5 $ | 0,01 % |
| 497 | UroGen Pharma Ltd | 3.775 | 106.190,8 $ | 0,01 % |
| 498 | Tyler Technologies Inc | 338 | 105.844,7 $ | 0,01 % |
| 499 | Autodesk Inc | 456 | 105.477,4 $ | 0,01 % |
| 500 | ITT INC | 540 | 105.300 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 6,1 %
- Gesundheit 5,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.485 | 764,1 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 9 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Bermuda | 16 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 954.651 $ | 0,12 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 926.734,3 $ | 0,12 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 552.769,4 $ | 0,07 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 8 | 471.484,8 $ | 0,06 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 314.692,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 3 | 135.286,1 $ | 0,02 % |
| 10 | Israel | 2 | 128.127,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Niederlande | 3 | 77.300,2 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 77.153,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Total Equity Markets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093366