Zusammensetzung von Avantis Total Equity Markets ETF
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- Nettovermögen
- 773 Mio. $ davon 772,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.545 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 165 | 258.424,7 $ | 0,03 % |
| 302 | STERIS PLC | 1.212 | 257.828,8 $ | 0,03 % |
| 303 | Norfolk Southern Corp | 843 | 257.081,3 $ | 0,03 % |
| 304 | CECO Environmental Corp | 3.389 | 253.327,8 $ | 0,03 % |
| 305 | Insight Enterprises Inc | 2.374 | 252.546,1 $ | 0,03 % |
| 306 | AutoZone Inc | 86 | 252.426,3 $ | 0,03 % |
| 307 | Trinity Industries Inc | 7.719 | 250.404,4 $ | 0,03 % |
| 308 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.549 | 247.793,5 $ | 0,03 % |
| 309 | ONE Gas Inc | 3.187 | 247.757,4 $ | 0,03 % |
| 310 | Warrior Met Coal Inc | 2.610 | 246.749,4 $ | 0,03 % |
| 311 | Telephone and Data Systems Inc | 6.294 | 246.158,3 $ | 0,03 % |
| 312 | Stifel Financial Corp | 3.509 | 246.156,4 $ | 0,03 % |
| 313 | Ameriprise Financial Inc | 551 | 245.586,2 $ | 0,03 % |
| 314 | EQT Corp | 4.468 | 245.427,2 $ | 0,03 % |
| 315 | Viavi Solutions Inc | 5.044 | 244.936,6 $ | 0,03 % |
| 316 | Regions Financial Corp | 8.741 | 244.748 $ | 0,03 % |
| 317 | Comcast Corp | 9.840 | 244.720,8 $ | 0,03 % |
| 318 | Nelnet Inc | 1.872 | 244.427 $ | 0,03 % |
| 319 | Blackstone Inc | 2.079 | 243.180,6 $ | 0,03 % |
| 320 | Toast Inc | 9.193 | 239.293,8 $ | 0,03 % |
| 321 | Veeva Systems Inc | 1.369 | 238.671,5 $ | 0,03 % |
| 322 | SLB Ltd | 4.360 | 237.838 $ | 0,03 % |
| 323 | AeroVironment Inc | 1.143 | 236.875,3 $ | 0,03 % |
| 324 | Moog Inc | 657 | 236.500,3 $ | 0,03 % |
| 325 | Trade Desk Inc/The | 10.941 | 235.888 $ | 0,03 % |
| 326 | Sempra | 2.618 | 233.342,3 $ | 0,03 % |
| 327 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 520 | 232.720,8 $ | 0,03 % |
| 328 | Phillips 66 | 1.323 | 232.689,2 $ | 0,03 % |
| 329 | Everus Construction Group Inc | 1.563 | 232.527,5 $ | 0,03 % |
| 330 | Otter Tail Corp | 2.680 | 232.248,8 $ | 0,03 % |
| 331 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4.151 | 231.439 $ | 0,03 % |
| 332 | PJT Partners Inc | 1.496 | 228.738,4 $ | 0,03 % |
| 333 | Ameris Bancorp | 2.713 | 228.733 $ | 0,03 % |
| 334 | Teledyne Technologies Inc | 369 | 228.717,3 $ | 0,03 % |
| 335 | Taylor Morrison Home Corp | 3.883 | 227.155,5 $ | 0,03 % |
| 336 | Asbury Automotive Group Inc | 1.203 | 225.815,1 $ | 0,03 % |
| 337 | International Seaways Inc | 2.915 | 225.008,9 $ | 0,03 % |
| 338 | Euroseas Ltd | 3.516 | 223.969,2 $ | 0,03 % |
| 339 | Cabot Corp | 2.514 | 220.000,1 $ | 0,03 % |
| 340 | Middleby Corp/The | 1.419 | 219.959,2 $ | 0,03 % |
| 341 | Newmark Group Inc | 15.608 | 218.043,8 $ | 0,03 % |
| 342 | Korn Ferry | 3.103 | 217.147,9 $ | 0,03 % |
| 343 | Sandisk Corp | 128 | 216.957,4 $ | 0,03 % |
| 344 | Mueller Water Products Inc | 8.582 | 216.352,2 $ | 0,03 % |
| 345 | Truist Financial Corp | 4.474 | 215.691,5 $ | 0,03 % |
| 346 | OneSpan Inc | 14.640 | 211.401,6 $ | 0,03 % |
| 347 | General Dynamics Corp | 609 | 211.213,4 $ | 0,03 % |
| 348 | Enpro Inc | 688 | 211.209,1 $ | 0,03 % |
| 349 | Haemonetics Corp | 3.107 | 210.685,7 $ | 0,03 % |
| 350 | United Airlines Holdings Inc | 1.820 | 208.936 $ | 0,03 % |
| 351 | Exelon Corp | 4.563 | 208.255,3 $ | 0,03 % |
| 352 | Diodes Inc | 1.968 | 207.269,8 $ | 0,03 % |
| 353 | Ford Motor Co | 11.877 | 207.134,9 $ | 0,03 % |
| 354 | Gorman-Rupp Co/The | 2.750 | 206.112,5 $ | 0,03 % |
| 355 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3.213 | 206.049,7 $ | 0,03 % |
| 356 | Radian Group Inc | 6.026 | 205.787,9 $ | 0,03 % |
| 357 | Ultra Clean Holdings Inc | 2.386 | 204.170 $ | 0,03 % |
| 358 | Keurig Dr Pepper Inc | 6.783 | 203.693,5 $ | 0,03 % |
| 359 | Newmont Corp | 1.853 | 203.477,9 $ | 0,03 % |
| 360 | NISOURCE INC | 4.391 | 202.952 $ | 0,03 % |
| 361 | Merit Medical Systems Inc | 3.216 | 202.801 $ | 0,03 % |
| 362 | Standex International Corp | 727 | 201.386,3 $ | 0,03 % |
| 363 | CRA International Inc | 1.444 | 200.355 $ | 0,03 % |
| 364 | CF Industries Holdings Inc | 1.780 | 199.983 $ | 0,03 % |
| 365 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 6.880 | 199.726,4 $ | 0,03 % |
| 366 | Kinsale Capital Group Inc | 652 | 198.710 $ | 0,03 % |
| 367 | Ameren Corp | 1.839 | 198.556,8 $ | 0,03 % |
| 368 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.985 | 197.487,7 $ | 0,03 % |
| 369 | Triumph Financial Inc | 2.770 | 197.362,5 $ | 0,03 % |
| 370 | Mondelez International Inc | 3.175 | 194.214,8 $ | 0,03 % |
| 371 | OFG Bancorp | 4.259 | 194.040 $ | 0,03 % |
| 372 | Cencora Inc | 718 | 193.400,5 $ | 0,03 % |
| 373 | SiriusPoint Ltd | 8.999 | 192.128,7 $ | 0,02 % |
| 374 | Workday Inc | 1.314 | 192.093,7 $ | 0,02 % |
| 375 | Commvault Systems Inc | 1.615 | 191.781,3 $ | 0,02 % |
| 376 | Rubrik Inc | 2.421 | 190.363,2 $ | 0,02 % |
| 377 | Cavco Industries Inc | 353 | 189.391,6 $ | 0,02 % |
| 378 | MYR Group Inc | 405 | 188.349,3 $ | 0,02 % |
| 379 | NRG ENERGY INC | 1.400 | 187.712 $ | 0,02 % |
| 380 | JBT Marel Corp | 1.380 | 185.458,2 $ | 0,02 % |
| 381 | ON Semiconductor Corp | 1.535 | 185.151,7 $ | 0,02 % |
| 382 | Victoria's Secret & Co | 3.362 | 184.910 $ | 0,02 % |
| 383 | Bunge Global SA | 1.499 | 184.826,7 $ | 0,02 % |
| 384 | T-Mobile US Inc | 985 | 184.717,1 $ | 0,02 % |
| 385 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.804 | 183.809,6 $ | 0,02 % |
| 386 | Xcel Energy Inc | 2.298 | 182.691 $ | 0,02 % |
| 387 | Group 1 Automotive Inc | 577 | 182.528,2 $ | 0,02 % |
| 388 | HCA Healthcare Inc | 481 | 182.077,7 $ | 0,02 % |
| 389 | Air Products and Chemicals Inc | 642 | 178.874 $ | 0,02 % |
| 390 | Raymond James Financial Inc | 1.245 | 178.545,5 $ | 0,02 % |
| 391 | Danaher Corp | 976 | 178.285,9 $ | 0,02 % |
| 392 | Wintrust Financial Corp | 1.183 | 177.722,1 $ | 0,02 % |
| 393 | Ducommun Inc | 1.160 | 176.575,2 $ | 0,02 % |
| 394 | WESTERN DIGITAL CORP | 332 | 176.361,7 $ | 0,02 % |
| 395 | Axcelis Technologies Inc | 1.172 | 176.280,5 $ | 0,02 % |
| 396 | Perdoceo Education Corp | 5.406 | 175.046,3 $ | 0,02 % |
| 397 | Range Resources Corp | 4.486 | 174.729,7 $ | 0,02 % |
| 398 | IDEXX Laboratories Inc | 310 | 174.694,3 $ | 0,02 % |
| 399 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 8.332 | 174.638,7 $ | 0,02 % |
| 400 | Visteon Corp | 1.465 | 173.294,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 6,1 %
- Gesundheit 5,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.485 | 764,1 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 9 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Bermuda | 16 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 954.651 $ | 0,12 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 926.734,3 $ | 0,12 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 552.769,4 $ | 0,07 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 8 | 471.484,8 $ | 0,06 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 314.692,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 3 | 135.286,1 $ | 0,02 % |
| 10 | Israel | 2 | 128.127,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Niederlande | 3 | 77.300,2 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 77.153,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Total Equity Markets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093366