Zusammensetzung von Avantis Total Equity Markets ETF
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- Nettovermögen
- 773 Mio. $ davon 772,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.545 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | GE VERNOVA INC | 461 | 446.395,5 $ | 0,06 % |
| 202 | EnerSys | 1.950 | 444.541,5 $ | 0,06 % |
| 203 | Murphy Oil Corp | 12.134 | 439.129,5 $ | 0,06 % |
| 204 | TECHNIPFMC PLC | 6.327 | 432.893,3 $ | 0,06 % |
| 205 | Amkor Technology Inc | 6.222 | 432.802,3 $ | 0,06 % |
| 206 | PBF Energy Inc | 10.518 | 428.082,6 $ | 0,06 % |
| 207 | White Mountains Insurance Group Ltd | 203 | 419.158,5 $ | 0,05 % |
| 208 | Freeport-McMoRan Inc | 6.355 | 417.587,1 $ | 0,05 % |
| 209 | Dropbox Inc | 15.323 | 411.882,2 $ | 0,05 % |
| 210 | Ensign Group Inc/The | 2.450 | 410.742,5 $ | 0,05 % |
| 211 | Commercial Metals Co | 5.381 | 409.225,1 $ | 0,05 % |
| 212 | Maplebear Inc | 10.277 | 409.024,6 $ | 0,05 % |
| 213 | FormFactor Inc | 3.273 | 407.783,1 $ | 0,05 % |
| 214 | GATX Corp | 2.389 | 403.932,1 $ | 0,05 % |
| 215 | Ciena Corp | 694 | 402.679,6 $ | 0,05 % |
| 216 | Kroger Co/The | 6.400 | 397.760 $ | 0,05 % |
| 217 | TKO Group Holdings Inc | 1.925 | 394.971,5 $ | 0,05 % |
| 218 | Antero Resources Corp | 11.004 | 393.393 $ | 0,05 % |
| 219 | Assured Guaranty Ltd | 5.294 | 392.867,7 $ | 0,05 % |
| 220 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.260 | 391.567,6 $ | 0,05 % |
| 221 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.872 | 388.688,2 $ | 0,05 % |
| 222 | Illinois Tool Works Inc | 1.560 | 385.756,8 $ | 0,05 % |
| 223 | Plexus Corp | 1.425 | 382.413 $ | 0,05 % |
| 224 | FirstCash Holdings Inc | 1.726 | 379.564,7 $ | 0,05 % |
| 225 | AAON Inc | 2.694 | 377.698,8 $ | 0,05 % |
| 226 | VISTRA CORP | 2.352 | 376.861 $ | 0,05 % |
| 227 | MongoDB Inc | 1.118 | 375.144,9 $ | 0,05 % |
| 228 | ONEOK Inc | 4.462 | 374.540,3 $ | 0,05 % |
| 229 | Howmet Aerospace Inc | 1.442 | 372.396,5 $ | 0,05 % |
| 230 | Selective Insurance Group Inc | 4.282 | 370.564,3 $ | 0,05 % |
| 231 | UFP Industries Inc | 4.571 | 370.251 $ | 0,05 % |
| 232 | CNO Financial Group Inc | 8.030 | 369.139,1 $ | 0,05 % |
| 233 | Synopsys Inc | 774 | 368.129,9 $ | 0,05 % |
| 234 | Axos Financial Inc | 4.234 | 367.976,9 $ | 0,05 % |
| 235 | Cathay General Bancorp | 6.326 | 364.757,2 $ | 0,05 % |
| 236 | Chart Industries Inc | 1.737 | 360.983,3 $ | 0,05 % |
| 237 | Paychex Inc | 3.694 | 358.244,1 $ | 0,05 % |
| 238 | Gentex Corp | 14.796 | 357.471,4 $ | 0,05 % |
| 239 | Nucor Corp | 1.402 | 350.500 $ | 0,05 % |
| 240 | Allstate Corp/The | 1.699 | 350.146,9 $ | 0,05 % |
| 241 | American Water Works Co Inc | 2.805 | 345.772,4 $ | 0,04 % |
| 242 | Travelers Cos Inc/The | 1.184 | 345.597,8 $ | 0,04 % |
| 243 | Intercontinental Exchange Inc | 2.321 | 343.159,9 $ | 0,04 % |
| 244 | DT MIDSTREAM INC | 2.443 | 341.971,1 $ | 0,04 % |
| 245 | StoneX Group Inc | 3.001 | 340.163,4 $ | 0,04 % |
| 246 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.665 | 338.801,5 $ | 0,04 % |
| 247 | KB Home | 6.919 | 338.062,3 $ | 0,04 % |
| 248 | Diamondback Energy Inc | 1.754 | 335.855,9 $ | 0,04 % |
| 249 | Cirrus Logic Inc | 1.960 | 333.102 $ | 0,04 % |
| 250 | NewMarket Corp | 430 | 332.639,4 $ | 0,04 % |
| 251 | SM Energy Co | 10.828 | 332.527,9 $ | 0,04 % |
| 252 | ESCO Technologies Inc | 1.137 | 331.890,3 $ | 0,04 % |
| 253 | Fastenal Co | 7.495 | 331.279 $ | 0,04 % |
| 254 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.846 | 328.200,3 $ | 0,04 % |
| 255 | Tidewater Inc | 4.450 | 327.030,5 $ | 0,04 % |
| 256 | Arcosa Inc | 2.573 | 326.127,8 $ | 0,04 % |
| 257 | Abercrombie & Fitch Co | 4.205 | 324.710,1 $ | 0,04 % |
| 258 | Crowdstrike Holdings Inc | 440 | 321.640 $ | 0,04 % |
| 259 | Qualys Inc | 2.939 | 321.203,3 $ | 0,04 % |
| 260 | MGIC Investment Corp | 12.725 | 320.924,5 $ | 0,04 % |
| 261 | Cummins Inc | 495 | 320.081,9 $ | 0,04 % |
| 262 | Piper Sandler Cos | 4.016 | 314.894,6 $ | 0,04 % |
| 263 | Stride Inc | 3.391 | 313.260,6 $ | 0,04 % |
| 264 | Aflac Inc | 2.741 | 308.143,2 $ | 0,04 % |
| 265 | State Street Corp | 1.973 | 307.077,7 $ | 0,04 % |
| 266 | Unity Software Inc | 9.986 | 304.273,4 $ | 0,04 % |
| 267 | Dover Corp | 1.423 | 300.765,3 $ | 0,04 % |
| 268 | Xylem Inc/NY | 2.734 | 299.482,4 $ | 0,04 % |
| 269 | Grand Canyon Education Inc | 1.998 | 299.400,3 $ | 0,04 % |
| 270 | Exponent Inc | 5.066 | 295.449,1 $ | 0,04 % |
| 271 | Duke Energy Corp | 2.399 | 294.429,3 $ | 0,04 % |
| 272 | Avnet Inc | 3.371 | 293.041 $ | 0,04 % |
| 273 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.349 | 292.274,3 $ | 0,04 % |
| 274 | Watts Water Technologies Inc | 941 | 290.750,2 $ | 0,04 % |
| 275 | ArcBest Corp | 2.126 | 290.602,9 $ | 0,04 % |
| 276 | Golar LNG Ltd | 5.800 | 288.550 $ | 0,04 % |
| 277 | PulteGroup Inc | 2.412 | 285.050,2 $ | 0,04 % |
| 278 | EchoStar Corp | 2.204 | 284.734,8 $ | 0,04 % |
| 279 | Valmont Industries Inc | 547 | 284.336,1 $ | 0,04 % |
| 280 | WW Grainger Inc | 230 | 283.875,2 $ | 0,04 % |
| 281 | Crane Co | 1.550 | 283.650 $ | 0,04 % |
| 282 | Elevance Health Inc | 721 | 283.490 $ | 0,04 % |
| 283 | ePlus Inc | 3.443 | 282.635,9 $ | 0,04 % |
| 284 | Brinker International Inc | 1.981 | 282.054,8 $ | 0,04 % |
| 285 | Trane Technologies PLC | 624 | 281.611,2 $ | 0,04 % |
| 286 | FIRST HORIZON CORP | 11.588 | 280.777,2 $ | 0,04 % |
| 287 | Yum! Brands Inc | 1.891 | 279.773,5 $ | 0,04 % |
| 288 | Webster Financial Corp | 3.831 | 278.590,3 $ | 0,04 % |
| 289 | Corteva Inc | 3.545 | 277.502,6 $ | 0,04 % |
| 290 | Materion Corp | 1.259 | 277.030,4 $ | 0,04 % |
| 291 | Griffon Corp | 3.092 | 272.034,2 $ | 0,04 % |
| 292 | Evercore Inc | 798 | 272.006,3 $ | 0,04 % |
| 293 | HP Inc | 9.876 | 267.047 $ | 0,03 % |
| 294 | Flowserve Corp | 3.513 | 265.266,6 $ | 0,03 % |
| 295 | Rocket Cos Inc | 18.085 | 262.413,4 $ | 0,03 % |
| 296 | Matson Inc | 1.444 | 261.797,2 $ | 0,03 % |
| 297 | ServiceNow Inc | 2.101 | 261.301,4 $ | 0,03 % |
| 298 | Aon PLC | 826 | 261.065,6 $ | 0,03 % |
| 299 | Principal Financial Group Inc | 2.517 | 260.811,5 $ | 0,03 % |
| 300 | Uranium Energy Corp | 18.823 | 259.192,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 6,1 %
- Gesundheit 5,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.485 | 764,1 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 9 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Bermuda | 16 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 954.651 $ | 0,12 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 926.734,3 $ | 0,12 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 552.769,4 $ | 0,07 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 8 | 471.484,8 $ | 0,06 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 314.692,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 3 | 135.286,1 $ | 0,02 % |
| 10 | Israel | 2 | 128.127,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Niederlande | 3 | 77.300,2 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 77.153,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Total Equity Markets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093366