Zusammensetzung von Avantis Total Equity Markets ETF
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- Nettovermögen
- 773 Mio. $ davon 772,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.545 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Coca-Cola Co/The | 14.664 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Domino's Pizza Inc | 3.633 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | McDonald's Corp | 3.958 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | NextEra Energy Inc | 12.462 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Lowe's Cos Inc | 5.001 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | RTX Corp | 5.857 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Corning Inc | 5.806 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Marathon Petroleum Corp | 4.202 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Chubb Ltd | 3.351 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Rambus Inc | 7.175 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | AppLovin Corp | 1.699 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Mastercard Inc | 2.108 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | STARBUCKS CORP | 10.434 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Texas Instruments Inc | 3.313 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | NetApp Inc | 5.724 | 997.636 $ | 0,13 % |
| 116 | Salesforce Inc | 5.199 | 993.528,9 $ | 0,13 % |
| 117 | Parker-Hannifin Corp | 1.148 | 969.635,2 $ | 0,13 % |
| 118 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.233 | 962.787,4 $ | 0,12 % |
| 119 | KKR & Co Inc | 10.028 | 962.086,3 $ | 0,12 % |
| 120 | MERCADOLIBRE INC | 563 | 954.651 $ | 0,12 % |
| 121 | PACCAR Inc | 8.624 | 951.830,9 $ | 0,12 % |
| 122 | Coherent Corp | 2.617 | 945.967 $ | 0,12 % |
| 123 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4.703 | 935.755,9 $ | 0,12 % |
| 124 | Dycom Industries Inc | 1.814 | 925.140 $ | 0,12 % |
| 125 | Ferguson Enterprises Inc | 4.013 | 906.817,6 $ | 0,12 % |
| 126 | EOG Resources Inc | 6.796 | 906.450,5 $ | 0,12 % |
| 127 | Abbott Laboratories | 10.364 | 887.158,4 $ | 0,11 % |
| 128 | Boeing Co/The | 3.835 | 886.460,3 $ | 0,11 % |
| 129 | CACI International Inc | 1.726 | 886.318,3 $ | 0,11 % |
| 130 | Fabrinet | 1.351 | 883.770,2 $ | 0,11 % |
| 131 | Stryker Corp | 2.893 | 882.625,4 $ | 0,11 % |
| 132 | CHENIERE ENERGY INC | 3.913 | 879.877,2 $ | 0,11 % |
| 133 | American Electric Power Co Inc | 6.893 | 873.136,3 $ | 0,11 % |
| 134 | Houlihan Lokey Inc | 6.135 | 869.084,1 $ | 0,11 % |
| 135 | Northrop Grumman Corp | 1.536 | 865.812,5 $ | 0,11 % |
| 136 | Motorola Solutions Inc | 2.145 | 865.035,6 $ | 0,11 % |
| 137 | Mueller Industries Inc | 6.700 | 861.620 $ | 0,11 % |
| 138 | ConocoPhillips | 7.515 | 856.559,7 $ | 0,11 % |
| 139 | Pathward Financial Inc | 10.382 | 853.815,7 $ | 0,11 % |
| 140 | McKesson Corp | 1.140 | 846.381,6 $ | 0,11 % |
| 141 | Booking Holdings Inc | 4.850 | 812.035,5 $ | 0,11 % |
| 142 | Lockheed Martin Corp | 1.496 | 793.553,2 $ | 0,10 % |
| 143 | Advanced Energy Industries Inc | 2.580 | 779.624,4 $ | 0,10 % |
| 144 | Enova International Inc | 4.796 | 774.602 $ | 0,10 % |
| 145 | Fair Isaac Corp | 611 | 764.110,5 $ | 0,10 % |
| 146 | MURPHY USA INC | 1.508 | 763.093,2 $ | 0,10 % |
| 147 | Occidental Petroleum Corp | 13.308 | 753.632 $ | 0,10 % |
| 148 | Devon Energy Corp | 16.809 | 747.832,4 $ | 0,10 % |
| 149 | Pfizer Inc | 28.548 | 747.386,6 $ | 0,10 % |
| 150 | HALLIBURTON COMPANY | 18.845 | 732.128,3 $ | 0,09 % |
| 151 | CHURCHILL DOWNS INC | 8.385 | 731.255,9 $ | 0,09 % |
| 152 | ONTO INNOVATION INC | 2.744 | 708.610,6 $ | 0,09 % |
| 153 | General Electric Co | 2.116 | 685.076,2 $ | 0,09 % |
| 154 | Entergy Corp | 6.210 | 677.200,5 $ | 0,09 % |
| 155 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.026 | 669.109,1 $ | 0,09 % |
| 156 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.698 | 645.304,9 $ | 0,08 % |
| 157 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.590 | 639.983,7 $ | 0,08 % |
| 158 | Dollar General Corp | 5.775 | 638.772,8 $ | 0,08 % |
| 159 | Adobe Inc | 2.424 | 628.325 $ | 0,08 % |
| 160 | Hyatt Hotels Corp | 3.447 | 625.147,9 $ | 0,08 % |
| 161 | American Express Co | 1.962 | 620.914,1 $ | 0,08 % |
| 162 | United Bankshares Inc/WV | 14.285 | 620.111,9 $ | 0,08 % |
| 163 | Bristol-Myers Squibb Co | 10.686 | 611.025,5 $ | 0,08 % |
| 164 | Iridium Communications Inc | 11.793 | 610.641,5 $ | 0,08 % |
| 165 | Keysight Technologies Inc | 1.803 | 610.009 $ | 0,08 % |
| 166 | PG&E Corp | 36.583 | 597.766,2 $ | 0,08 % |
| 167 | CSX Corp | 13.191 | 597.024,7 $ | 0,08 % |
| 168 | DTE ENERGY COMPANY | 4.160 | 594.339,2 $ | 0,08 % |
| 169 | Texas Pacific Land Corp | 1.489 | 585.177 $ | 0,08 % |
| 170 | Glacier Bancorp Inc | 12.281 | 583.961,6 $ | 0,08 % |
| 171 | Banner Corp | 8.938 | 580.970 $ | 0,08 % |
| 172 | Rush Enterprises Inc | 8.344 | 578.489,5 $ | 0,07 % |
| 173 | Citigroup Inc | 4.560 | 574.104 $ | 0,07 % |
| 174 | United Rentals Inc | 561 | 558.570,9 $ | 0,07 % |
| 175 | Zions Bancorp NA | 8.828 | 551.308,6 $ | 0,07 % |
| 176 | Automatic Data Processing Inc | 2.482 | 550.606,9 $ | 0,07 % |
| 177 | Terex Corp | 9.371 | 545.204,8 $ | 0,07 % |
| 178 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.786 | 542.604,7 $ | 0,07 % |
| 179 | Edison International | 7.638 | 534.201,7 $ | 0,07 % |
| 180 | 3M Co | 3.446 | 527.686 $ | 0,07 % |
| 181 | First Citizens BancShares Inc/NC | 262 | 521.513,6 $ | 0,07 % |
| 182 | Airbnb Inc | 3.847 | 512.843,6 $ | 0,07 % |
| 183 | Avantis International Small Cap Value ETF | 4.604 | 507.452,9 $ | 0,07 % |
| 184 | Baker Hughes Co | 7.943 | 507.398,8 $ | 0,07 % |
| 185 | Vishay Intertechnology Inc | 9.422 | 490.415,1 $ | 0,06 % |
| 186 | Eaton Corp PLC | 1.178 | 471.906,8 $ | 0,06 % |
| 187 | Progressive Corp/The | 2.452 | 466.860,8 $ | 0,06 % |
| 188 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10.787 | 464.272,5 $ | 0,06 % |
| 189 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2.442 | 463.345,1 $ | 0,06 % |
| 190 | CNX Resources Corp | 13.742 | 462.968 $ | 0,06 % |
| 191 | EXPAND ENERGY CORP | 4.976 | 462.668,5 $ | 0,06 % |
| 192 | Intuitive Surgical Inc | 1.085 | 460.734,4 $ | 0,06 % |
| 193 | Ubiquiti Inc | 788 | 460.081,7 $ | 0,06 % |
| 194 | Kinder Morgan Inc | 14.719 | 457.466,5 $ | 0,06 % |
| 195 | Axon Enterprise Inc | 1.014 | 455.002,1 $ | 0,06 % |
| 196 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.579 | 454.357,3 $ | 0,06 % |
| 197 | RBC BEARINGS INC | 792 | 452.992,3 $ | 0,06 % |
| 198 | DoorDash Inc | 2.827 | 450.312,8 $ | 0,06 % |
| 199 | Unum Group | 5.385 | 448.193,6 $ | 0,06 % |
| 200 | Federal Signal Corp | 4.196 | 447.713,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 6,1 %
- Gesundheit 5,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.485 | 764,1 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 9 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Bermuda | 16 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 954.651 $ | 0,12 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 926.734,3 $ | 0,12 % |
| 6 | Marshallinseln | 4 | 552.769,4 $ | 0,07 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 8 | 471.484,8 $ | 0,06 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 314.692,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 3 | 135.286,1 $ | 0,02 % |
| 10 | Israel | 2 | 128.127,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Niederlande | 3 | 77.300,2 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 77.153,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Total Equity Markets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093366