Composition d'Avantis Total Equity Markets ETF
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- Actif net
- 773 M $ dont 772,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 545 dans 16 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CTS Corp | 1 102 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 602 | Boise Cascade Co | 1 012 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 603 | Rogers Corp | 498 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 604 | MODERNA INC | 1 482 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 605 | Lennar Corp | 777 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 606 | Live Nation Entertainment Inc | 412 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 607 | Masco Corp | 986 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 608 | Alto Neuroscience Inc | 3 437 | 69 k $ | 0,01 % |
| 609 | Pinnacle West Capital Corp | 690 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 610 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1 483 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 611 | Owens Corning | 544 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 612 | Valero Energy Corp | 277 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 613 | STAAR Surgical Co | 2 266 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 614 | Northern Trust Corp | 404 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 615 | Mettler-Toledo International Inc | 56 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 616 | Matador Resources Co | 1 229 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 617 | Covista Inc | 556 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 618 | Employers Holdings Inc | 1 490 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 619 | F5 Inc | 169 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 620 | Veeco Instruments Inc | 1 124 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 621 | ResMed Inc | 337 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 622 | BankUnited Inc | 1 384 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 623 | Mosaic Co/The | 2 664 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 624 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 689 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 625 | Carrier Global Corp | 993 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 626 | Cincinnati Financial Corp | 400 | 63 k $ | 0,01 % |
| 627 | Humana Inc | 206 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 628 | Eastman Chemical Co | 825 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 629 | Progress Software Corp | 1 906 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 630 | Granite Construction Inc | 456 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 631 | Equitable Holdings Inc | 1 500 | 62 k $ | 0,01 % |
| 632 | Bank OZK | 1 280 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 633 | Sonic Automotive Inc | 746 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 634 | Perella Weinberg Partners | 3 591 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 635 | Carlisle Cos Inc | 178 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 636 | WEC Energy Group Inc | 552 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 637 | Black Hills Corp | 840 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 638 | Crocs Inc | 514 | 61 k $ | 0,01 % |
| 639 | Qnity Electronics Inc | 391 | 61 k $ | 0,01 % |
| 640 | REVOLUTION MEDICINES INC | 387 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 641 | Arthur J Gallagher & Co | 303 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 642 | UGI Corp | 1 742 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 643 | Stock Yards Bancorp Inc | 847 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 644 | First Interstate BancSystem Inc | 1 702 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 645 | Crane NXT Co | 1 550 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 646 | Delek US Holdings Inc | 1 348 | 60 k $ | 0,01 % |
| 647 | Royal Gold Inc | 267 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 648 | Roper Technologies Inc | 184 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 649 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 658 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 650 | US Foods Holding Corp | 728 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 651 | KBR Inc | 1 700 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 652 | MGE Energy Inc | 779 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 653 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 565 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 654 | Loews Corp | 557 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 655 | ServisFirst Bancshares Inc | 739 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 656 | AGCO Corp | 510 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 657 | Dominion Energy Inc | 850 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 658 | AECOM | 819 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 659 | WisdomTree Inc | 2 966 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 660 | Jackson Financial Inc | 547 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 661 | Quaker Chemical Corp | 389 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 662 | News Corp | 2 138 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 663 | TransDigm Group Inc | 44 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 664 | XPO Inc | 258 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 665 | Warner Bros Discovery Inc | 2 039 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 666 | Delta Air Lines Inc | 667 | 55 k $ | 0,01 % |
| 667 | Sphere Entertainment Co | 397 | 55 k $ | 0,01 % |
| 668 | Primoris Services Corp | 430 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 669 | First Merchants Corp | 1 339 | 54 k $ | 0,01 % |
| 670 | Century Communities Inc | 1 021 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 671 | Allison Transmission Holdings Inc | 474 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 672 | Hilltop Holdings Inc | 1 420 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 673 | Citizens Financial Group Inc | 858 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 674 | Old Dominion Freight Line Inc | 237 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 675 | MDU Resources Group Inc | 2 529 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 676 | Centene Corp | 889 | 53 k $ | 0,01 % |
| 677 | CorVel Corp | 855 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 678 | Travel + Leisure Co | 776 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 679 | Aramark | 985 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 680 | Primerica Inc | 193 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 681 | Carnival Corp Ltd | 1 856 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 682 | Deckers Outdoor Corp | 456 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 683 | Agilent Technologies Inc | 383 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 684 | BGC Group Inc | 4 940 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 685 | Apogee Enterprises Inc | 1 343 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 686 | Huron Consulting Group Inc | 480 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 687 | Nordic American Tankers Ltd | 9 799 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 688 | AZZ Inc | 372 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 689 | Armstrong World Industries Inc | 318 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 690 | Relay Therapeutics Inc | 3 544 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 691 | Viasat Inc | 613 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 692 | CONMED Corp | 1 362 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 693 | Cloudflare Inc | 201 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 694 | Columbia Banking System Inc | 1 636 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 695 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1 947 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 696 | Fidelity National Financial Inc | 1 022 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 697 | Oppenheimer Holdings Inc | 527 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 698 | nVent Electric PLC | 289 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 699 | LendingTree Inc | 1 258 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 700 | Teradata Corp | 1 410 | 48 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Finance 10,4 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 6,1 %
- Santé 5,2 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 27,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 485 | 764,1 M $ | 98,95 % |
| 2 | Irlande | 9 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 3 | Bermudes | 16 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 954,7 k $ | 0,12 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 926,7 k $ | 0,12 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 552,8 k $ | 0,07 % |
| 7 | Royaume-Uni | 8 | 471,5 k $ | 0,06 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 314,7 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 3 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Israël | 2 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | Pays-Bas | 3 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 77,2 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition d'Avantis Total Equity Markets ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093366