Portfolio von iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
iShares Trust ·402 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,9 %
- Industrie 15,0 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Versorger 6,4 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Energie 5,8 %
- Immobilien 4,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,7 %
- NL 0,4 %
- BM 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 397 | 18,7 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | IE | 2 | 130.857,3 $ | 0,69 % |
| 3 | NL | 2 | 84.935,3 $ | 0,45 % |
| 4 | BM | 1 | 41.275,7 $ | 0,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Monster Beverage Corp | 868 | 62.895,3 $ | 0,33 % |
| 102 | Aflac Inc | 566 | 62.095,9 $ | 0,33 % |
| 103 | Entergy Corp | 550 | 61.798 $ | 0,33 % |
| 104 | Autodesk Inc | 258 | 61.765,2 $ | 0,33 % |
| 105 | Lumentum Holdings Inc | 87 | 61.140,1 $ | 0,32 % |
| 106 | Exelon Corp | 1.244 | 60.980,9 $ | 0,32 % |
| 107 | Zoetis Inc | 513 | 60.641,7 $ | 0,32 % |
| 108 | AMETEK Inc | 281 | 60.235,2 $ | 0,32 % |
| 109 | NXP Semiconductors NV | 305 | 60.042,3 $ | 0,32 % |
| 110 | Cardinal Health, Inc. | 284 | 60.012 $ | 0,32 % |
| 111 | Dell Technologies Inc | 362 | 59.415,1 $ | 0,31 % |
| 112 | Comfort Systems USA Inc | 43 | 59.296,6 $ | 0,31 % |
| 113 | WW Grainger Inc | 54 | 58.903,7 $ | 0,31 % |
| 114 | Keysight Technologies Inc | 208 | 58.733 $ | 0,31 % |
| 115 | Vistra Corp | 389 | 58.478,4 $ | 0,31 % |
| 116 | Xcel Energy Inc | 721 | 57.276,2 $ | 0,30 % |
| 117 | Occidental Petroleum Corp | 881 | 57.265 $ | 0,30 % |
| 118 | Edwards Lifesciences Corp | 710 | 56.856,8 $ | 0,30 % |
| 119 | Teradyne Inc | 190 | 56.327,4 $ | 0,30 % |
| 120 | Electronic Arts Inc | 274 | 55.860,4 $ | 0,29 % |
| 121 | United Rentals Inc | 76 | 55.370,6 $ | 0,29 % |
| 122 | Ford Motor Co | 4.745 | 54.757,3 $ | 0,29 % |
| 123 | IDEXX Laboratories Inc | 97 | 54.503,3 $ | 0,29 % |
| 124 | Becton Dickinson & Co | 346 | 54.401,6 $ | 0,29 % |
| 125 | Carvana Co | 173 | 54.387,7 $ | 0,29 % |
| 126 | Coherent Corp | 228 | 54.311,9 $ | 0,29 % |
| 127 | Republic Services Inc | 245 | 53.659,9 $ | 0,28 % |
| 128 | Carrier Global Corp | 952 | 53.607,1 $ | 0,28 % |
| 129 | Delta Air Lines Inc | 793 | 52.718,6 $ | 0,28 % |
| 130 | Yum! Brands Inc | 338 | 52.552,2 $ | 0,28 % |
| 131 | Public Storage | 194 | 52.550,7 $ | 0,28 % |
| 132 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 207 | 51.731,4 $ | 0,27 % |
| 133 | Fifth Third Bancorp | 1.103 | 51.245,4 $ | 0,27 % |
| 134 | Kroger Co/The | 708 | 51.230,9 $ | 0,27 % |
| 135 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.583 | 50.671,8 $ | 0,27 % |
| 136 | PayPal Holdings Inc | 1.119 | 50.612,4 $ | 0,27 % |
| 137 | Consolidated Edison Inc | 443 | 50.138,7 $ | 0,26 % |
| 138 | eBay Inc | 549 | 49.970 $ | 0,26 % |
| 139 | Rockwell Automation Inc | 137 | 49.166,6 $ | 0,26 % |
| 140 | American International Group Inc | 652 | 49.063 $ | 0,26 % |
| 141 | Public Service Enterprise Group Inc | 606 | 49.055,7 $ | 0,26 % |
| 142 | Ameriprise Financial Inc | 110 | 48.884 $ | 0,26 % |
| 143 | EQT Corp | 765 | 48.684,6 $ | 0,26 % |
| 144 | MSCI Inc | 89 | 47.971,9 $ | 0,25 % |
| 145 | CBRE Group Inc | 352 | 47.681,9 $ | 0,25 % |
| 146 | Coinbase Global Inc | 271 | 47.319,3 $ | 0,25 % |
| 147 | MetLife Inc | 669 | 47.311,7 $ | 0,25 % |
| 148 | PG&E Corp | 2.690 | 47.263,3 $ | 0,25 % |
| 149 | Datadog Inc | 400 | 47.220 $ | 0,25 % |
| 150 | Ventas Inc | 577 | 47.187,1 $ | 0,25 % |
| 151 | Nucor Corp | 278 | 47.009,8 $ | 0,25 % |
| 152 | Garmin Ltd | 199 | 46.170 $ | 0,24 % |
| 153 | Nasdaq Inc | 541 | 45.925,5 $ | 0,24 % |
| 154 | Hartford Insurance Group Inc/The | 339 | 45.843 $ | 0,24 % |
| 155 | WEC Energy Group Inc | 395 | 45.729,2 $ | 0,24 % |
| 156 | Roper Technologies Inc | 129 | 45.647,9 $ | 0,24 % |
| 157 | Diamondback Energy Inc | 228 | 45.096,1 $ | 0,24 % |
| 158 | DR Horton Inc | 328 | 45.008,2 $ | 0,24 % |
| 159 | Vulcan Materials Co | 162 | 44.112,6 $ | 0,23 % |
| 160 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.648 | 43.391,8 $ | 0,23 % |
| 161 | State Street Corp | 340 | 43.030,4 $ | 0,23 % |
| 162 | Old Dominion Freight Line Inc | 220 | 42.988 $ | 0,23 % |
| 163 | Martin Marietta Materials Inc | 73 | 42.973,6 $ | 0,23 % |
| 164 | Crown Castle Inc | 528 | 42.931,7 $ | 0,23 % |
| 165 | Microchip Technology Inc | 659 | 42.578 $ | 0,22 % |
| 166 | Archer-Daniels-Midland Co | 582 | 42.305,6 $ | 0,22 % |
| 167 | Take-Two Interactive Software Inc | 212 | 41.870 $ | 0,22 % |
| 168 | Sysco Corp | 583 | 41.585,4 $ | 0,22 % |
| 169 | Arch Capital Group Ltd | 430 | 41.275,7 $ | 0,22 % |
| 170 | Prudential Financial, Inc. | 422 | 41.225,2 $ | 0,22 % |
| 171 | Axon Enterprise Inc | 96 | 40.770,2 $ | 0,21 % |
| 172 | EMCOR Group Inc | 55 | 40.607,1 $ | 0,21 % |
| 173 | Kenvue Inc | 2.319 | 39.979,6 $ | 0,21 % |
| 174 | Block Inc | 664 | 39.959,5 $ | 0,21 % |
| 175 | ResMed Inc | 178 | 39.957,4 $ | 0,21 % |
| 176 | Agilent Technologies Inc | 348 | 39.665 $ | 0,21 % |
| 177 | GE HealthCare Technologies Inc | 552 | 39.291,4 $ | 0,21 % |
| 178 | Halliburton Co | 1.007 | 39.262,9 $ | 0,21 % |
| 179 | Kimberly-Clark Corp | 406 | 39.166,8 $ | 0,21 % |
| 180 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.467 | 38.608,6 $ | 0,20 % |
| 181 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.609 | 38.310,3 $ | 0,20 % |
| 182 | NRG Energy Inc | 261 | 38.142,5 $ | 0,20 % |
| 183 | M&T Bank Corp | 184 | 38.036,5 $ | 0,20 % |
| 184 | Devon Energy Corp | 749 | 37.689,7 $ | 0,20 % |
| 185 | Hershey Co/The | 180 | 37.420,2 $ | 0,20 % |
| 186 | Atmos Energy Corp | 201 | 37.128,7 $ | 0,20 % |
| 187 | Iron Mountain Inc | 363 | 37.076,8 $ | 0,20 % |
| 188 | Ameren Corp | 336 | 36.933,1 $ | 0,19 % |
| 189 | Fiserv Inc | 661 | 36.883,8 $ | 0,19 % |
| 190 | DTE Energy Co | 252 | 36.847,4 $ | 0,19 % |
| 191 | Interactive Brokers Group Inc | 545 | 36.553,2 $ | 0,19 % |
| 192 | Dow Inc | 872 | 36.318,8 $ | 0,19 % |
| 193 | United Airlines Holdings Inc | 393 | 36.183,5 $ | 0,19 % |
| 194 | Carnival Corp | 1.398 | 36.180,2 $ | 0,19 % |
| 195 | Cboe Global Markets Inc | 128 | 35.977 $ | 0,19 % |
| 196 | Copart Inc | 1.081 | 35.889,2 $ | 0,19 % |
| 197 | Otis Worldwide Corp | 465 | 35.842,2 $ | 0,19 % |
| 198 | Waters Corp | 120 | 35.736 $ | 0,19 % |
| 199 | Paychex Inc | 386 | 35.558,3 $ | 0,19 % |
| 200 | VICI Properties Inc | 1.298 | 35.461,4 $ | 0,19 % |