Zusammensetzung von iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
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- Nettovermögen
- 21,7 Mio. $ davon 21,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 402 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Digital Realty Trust Inc | 395 | 70.934,1 $ | 0,33 % |
| 102 | Flex Ltd | 437 | 70.824,6 $ | 0,33 % |
| 103 | Arthur J Gallagher & Co | 307 | 70.478 $ | 0,32 % |
| 104 | TE Connectivity PLC | 349 | 70.361,9 $ | 0,32 % |
| 105 | WW Grainger Inc | 51 | 69.380,4 $ | 0,32 % |
| 106 | Cintas Corp | 407 | 69.222,6 $ | 0,32 % |
| 107 | Realty Income Corp | 1.114 | 69.023,4 $ | 0,32 % |
| 108 | Targa Resources Corp | 256 | 68.643,8 $ | 0,32 % |
| 109 | Carrier Global Corp | 933 | 68.435,6 $ | 0,32 % |
| 110 | Corteva Inc | 801 | 67.836,7 $ | 0,31 % |
| 111 | Cardinal Health Inc | 280 | 66.516,8 $ | 0,31 % |
| 112 | AMETEK Inc | 274 | 66.291,6 $ | 0,31 % |
| 113 | Fastenal Co | 1.376 | 66.089,3 $ | 0,30 % |
| 114 | Rockwell Automation Inc | 133 | 65.845,6 $ | 0,30 % |
| 115 | Baker Hughes Co | 1.185 | 65.767,5 $ | 0,30 % |
| 116 | Cencora Inc | 232 | 65.651,4 $ | 0,30 % |
| 117 | ONEOK Inc | 753 | 65.465,8 $ | 0,30 % |
| 118 | Apollo Global Management Inc | 551 | 65.188,8 $ | 0,30 % |
| 119 | Ford Motor Co | 4.675 | 64.982,5 $ | 0,30 % |
| 120 | L3Harris Technologies Inc | 223 | 64.801,6 $ | 0,30 % |
| 121 | Aflac Inc | 549 | 64.370,3 $ | 0,30 % |
| 122 | Entergy Corp | 549 | 63.058,1 $ | 0,29 % |
| 123 | Edwards Lifesciences Corp | 690 | 62.417,4 $ | 0,29 % |
| 124 | Fifth Third Bancorp | 1.083 | 61.048,7 $ | 0,28 % |
| 125 | AutoZone Inc | 19 | 60.722,9 $ | 0,28 % |
| 126 | Nucor Corp | 272 | 60.588 $ | 0,28 % |
| 127 | Public Storage | 189 | 60.160,6 $ | 0,28 % |
| 128 | VISTRA CORP | 379 | 60.120,8 $ | 0,28 % |
| 129 | Xcel Energy Inc | 743 | 59.662,9 $ | 0,27 % |
| 130 | eBay Inc | 533 | 59.562,8 $ | 0,27 % |
| 131 | Microchip Technology Inc | 648 | 59.097,6 $ | 0,27 % |
| 132 | Exelon Corp | 1.226 | 57.156,1 $ | 0,26 % |
| 133 | Devon Energy Corp | 1.381 | 57.062,9 $ | 0,26 % |
| 134 | Humana Inc | 143 | 56.802,5 $ | 0,26 % |
| 135 | Carvana Co | 856 | 56.341,9 $ | 0,26 % |
| 136 | State Street Corp | 332 | 56.307,2 $ | 0,26 % |
| 137 | Electronic Arts Inc | 269 | 55.155,8 $ | 0,25 % |
| 138 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 203 | 54.728,8 $ | 0,25 % |
| 139 | MetLife Inc | 646 | 54.658,1 $ | 0,25 % |
| 140 | Axon Enterprise Inc | 95 | 53.258 $ | 0,25 % |
| 141 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.625 | 53.186,3 $ | 0,24 % |
| 142 | United Airlines Holdings Inc | 387 | 52.628,1 $ | 0,24 % |
| 143 | Yum! Brands Inc | 329 | 52.593,9 $ | 0,24 % |
| 144 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.532 | 52.088 $ | 0,24 % |
| 145 | Take-Two Interactive Software Inc | 208 | 51.995,8 $ | 0,24 % |
| 146 | VENTAS INC | 580 | 51.504 $ | 0,24 % |
| 147 | DR Horton Inc | 315 | 51.307,2 $ | 0,24 % |
| 148 | Republic Services Inc | 239 | 50.926,1 $ | 0,23 % |
| 149 | Becton Dickinson & Co | 329 | 49.787,6 $ | 0,23 % |
| 150 | Ameriprise Financial Inc | 107 | 49.087,3 $ | 0,23 % |
| 151 | Autodesk Inc | 252 | 48.993,8 $ | 0,23 % |
| 152 | IDEXX Laboratories Inc | 93 | 48.958,9 $ | 0,23 % |
| 153 | Consolidated Edison Inc | 440 | 48.677,2 $ | 0,22 % |
| 154 | Jabil Inc | 126 | 48.570,5 $ | 0,22 % |
| 155 | Block Inc | 639 | 48.564 $ | 0,22 % |
| 156 | Public Service Enterprise Group Inc | 595 | 48.290,2 $ | 0,22 % |
| 157 | MSCI Inc | 86 | 48.163,4 $ | 0,22 % |
| 158 | Sysco Corp | 570 | 47.640,6 $ | 0,22 % |
| 159 | Old Dominion Freight Line Inc | 218 | 47.218,8 $ | 0,22 % |
| 160 | American International Group Inc | 633 | 47.177,5 $ | 0,22 % |
| 161 | CBRE Group Inc | 350 | 47.141,5 $ | 0,22 % |
| 162 | Garmin Ltd | 196 | 46.557,8 $ | 0,21 % |
| 163 | Interactive Brokers Group Inc | 532 | 46.305,3 $ | 0,21 % |
| 164 | PayPal Holdings Inc | 1.054 | 45.511,7 $ | 0,21 % |
| 165 | Vulcan Materials Co | 154 | 45.431,5 $ | 0,21 % |
| 166 | WEC Energy Group Inc | 389 | 45.423,5 $ | 0,21 % |
| 167 | Prudential Financial Inc | 415 | 44.791 $ | 0,21 % |
| 168 | Iron Mountain Inc | 354 | 44.713,7 $ | 0,21 % |
| 169 | Agilent Technologies Inc | 336 | 44.630,9 $ | 0,21 % |
| 170 | ON Semiconductor Corp | 469 | 44.339,3 $ | 0,20 % |
| 171 | PG&E Corp | 2.629 | 44.219,8 $ | 0,20 % |
| 172 | EMCOR Group Inc | 53 | 43.983,6 $ | 0,20 % |
| 173 | Carnival Corp Ltd | 1.537 | 43.912,1 $ | 0,20 % |
| 174 | Waters Corp | 117 | 43.879,7 $ | 0,20 % |
| 175 | Archer-Daniels-Midland Co | 574 | 43.853,6 $ | 0,20 % |
| 176 | Kenvue Inc | 2.291 | 43.781 $ | 0,20 % |
| 177 | Kimberly-Clark Corp | 396 | 43.468,9 $ | 0,20 % |
| 178 | Hartford Insurance Group Inc/The | 328 | 43.466,6 $ | 0,20 % |
| 179 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.419 | 42.888,9 $ | 0,20 % |
| 180 | Occidental Petroleum Corp | 867 | 42.110,2 $ | 0,19 % |
| 181 | Nasdaq Inc | 533 | 42.011,1 $ | 0,19 % |
| 182 | M&T Bank Corp | 175 | 41.651,8 $ | 0,19 % |
| 183 | Martin Marietta Materials Inc | 71 | 40.945,7 $ | 0,19 % |
| 184 | Qnity Electronics Inc | 249 | 40.664,2 $ | 0,19 % |
| 185 | Roper Technologies Inc | 120 | 40.606,8 $ | 0,19 % |
| 186 | Diamondback Energy Inc | 231 | 40.605,2 $ | 0,19 % |
| 187 | Arch Capital Group Ltd | 415 | 40.279,9 $ | 0,19 % |
| 188 | EQT Corp | 745 | 39.611,7 $ | 0,18 % |
| 189 | Crown Castle Inc | 520 | 39.379,6 $ | 0,18 % |
| 190 | Coinbase Global Inc | 266 | 38.886,5 $ | 0,18 % |
| 191 | IQVIA Holdings Inc | 198 | 38.257,6 $ | 0,18 % |
| 192 | Northern Trust Corp | 220 | 38.244,8 $ | 0,18 % |
| 193 | Biogen Inc | 175 | 37.810,5 $ | 0,17 % |
| 194 | Paychex Inc | 383 | 37.660,4 $ | 0,17 % |
| 195 | DTE ENERGY COMPANY | 247 | 37.635,4 $ | 0,17 % |
| 196 | Kroger Co/The | 677 | 37.593,8 $ | 0,17 % |
| 197 | Ameren Corp | 330 | 37.303,2 $ | 0,17 % |
| 198 | STEEL DYNAMICS INC | 161 | 36.943,1 $ | 0,17 % |
| 199 | NRG ENERGY INC | 250 | 36.515 $ | 0,17 % |
| 200 | Extra Space Storage Inc | 251 | 36.470,3 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Industrie 15,1 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Versorger 5,5 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 4,6 %
- Immobilien 4,3 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 21,4 Mio. $ | 98,80 % |
| 2 | Irland | 2 | 135.787,6 $ | 0,63 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 84.028 $ | 0,39 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 40.279,9 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093347