Zusammensetzung von iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
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- Nettovermögen
- 21,7 Mio. $ davon 21,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 402 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 1.553 | 468.555,6 $ | 2,16 % |
| 2 | Sandisk Corp | 176 | 400.176,5 $ | 1,84 % |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | 964 | 328.743,3 $ | 1,51 % |
| 4 | Marvell Technology Inc | 1.041 | 310.103,5 $ | 1,43 % |
| 5 | WESTERN DIGITAL CORP | 410 | 261.875,2 $ | 1,21 % |
| 6 | Amphenol Corp | 1.463 | 257.956,2 $ | 1,19 % |
| 7 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 267 | 257.655 $ | 1,19 % |
| 8 | Corning Inc | 931 | 237.805,3 $ | 1,10 % |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | 304 | 231.994,6 $ | 1,07 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 580 | 230.358,6 $ | 1,06 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 1.227 | 208.442,8 $ | 0,96 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 1.315 | 199.222,5 $ | 0,92 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 462 | 196.867,4 $ | 0,91 % |
| 14 | Welltower Inc | 839 | 190.427,8 $ | 0,88 % |
| 15 | AppLovin Corp | 321 | 165.388,8 $ | 0,76 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 456 | 152.677,9 $ | 0,70 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 698 | 152.478,1 $ | 0,70 % |
| 18 | Prologis Inc | 1.108 | 150.100,8 $ | 0,69 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 301 | 149.515,7 $ | 0,69 % |
| 20 | Dell Technologies Inc | 344 | 148.422,2 $ | 0,68 % |
| 21 | Chubb Ltd | 431 | 146.858,9 $ | 0,68 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 150 | 146.718 $ | 0,68 % |
| 23 | S&P Global Inc | 360 | 146.613,6 $ | 0,68 % |
| 24 | Stryker Corp | 412 | 129.714,1 $ | 0,60 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 179 | 128.887,2 $ | 0,59 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 262 | 128.683,9 $ | 0,59 % |
| 27 | Howmet Aerospace Inc | 476 | 127.977,4 $ | 0,59 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 329 | 123.480,3 $ | 0,57 % |
| 29 | Equinix Inc | 117 | 121.959,6 $ | 0,56 % |
| 30 | Newmont Corp | 1.275 | 119.085 $ | 0,55 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 480 | 118.185,6 $ | 0,54 % |
| 32 | Cummins Inc | 165 | 117.679,7 $ | 0,54 % |
| 33 | Fortinet Inc | 744 | 114.293,3 $ | 0,53 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 1.461 | 108.610,7 $ | 0,50 % |
| 35 | McKesson Corp | 143 | 108.050,8 $ | 0,50 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 1.717 | 107.982,1 $ | 0,50 % |
| 37 | Automatic Data Processing Inc | 476 | 106.600,2 $ | 0,49 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 729 | 106.514,2 $ | 0,49 % |
| 39 | CSX Corp | 2.220 | 105.516,6 $ | 0,49 % |
| 40 | Blackstone Inc | 889 | 104.608,6 $ | 0,48 % |
| 41 | Datadog Inc | 395 | 102.842,2 $ | 0,47 % |
| 42 | Synopsys Inc | 227 | 101.257,9 $ | 0,47 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 259 | 100.163,1 $ | 0,46 % |
| 44 | Waste Management Inc | 442 | 98.513 $ | 0,45 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 261 | 96.724 $ | 0,45 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 576 | 96.001,9 $ | 0,44 % |
| 47 | CME Group Inc | 433 | 95.619,4 $ | 0,44 % |
| 48 | Robinhood Markets Inc | 945 | 94.764,6 $ | 0,44 % |
| 49 | Sherwin-Williams Co/The | 275 | 94.688 $ | 0,44 % |
| 50 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 380 | 94.380,6 $ | 0,43 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 295 | 93.671,4 $ | 0,43 % |
| 52 | Valero Energy Corp | 352 | 91.674,9 $ | 0,42 % |
| 53 | Coherent Corp | 232 | 91.517 $ | 0,42 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 990 | 91.169,1 $ | 0,42 % |
| 55 | Teradyne Inc | 187 | 90.478,1 $ | 0,42 % |
| 56 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 272 | 89.885,1 $ | 0,41 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 647 | 88.516,1 $ | 0,41 % |
| 58 | Marathon Petroleum Corp | 346 | 88.461,8 $ | 0,41 % |
| 59 | TransDigm Group Inc | 66 | 87.914,6 $ | 0,40 % |
| 60 | Cigna Group/The | 316 | 87.114,9 $ | 0,40 % |
| 61 | CRH PLC | 798 | 85.386 $ | 0,39 % |
| 62 | Illinois Tool Works Inc | 313 | 84.657,1 $ | 0,39 % |
| 63 | Aon PLC | 255 | 84.581 $ | 0,39 % |
| 64 | Honeywell International Inc | 377 | 84.410,3 $ | 0,39 % |
| 65 | Norfolk Southern Corp | 268 | 84.310,1 $ | 0,39 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 299 | 84.028 $ | 0,39 % |
| 67 | Ecolab Inc | 301 | 83.861,6 $ | 0,39 % |
| 68 | Travelers Cos Inc/The | 254 | 83.850,5 $ | 0,39 % |
| 69 | United Rentals Inc | 74 | 83.833,9 $ | 0,39 % |
| 70 | DoorDash Inc | 452 | 83.407,6 $ | 0,38 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 676 | 83.222,4 $ | 0,38 % |
| 72 | SLB Ltd | 1.786 | 83.031,1 $ | 0,38 % |
| 73 | Ciena Corp | 169 | 82.904,6 $ | 0,38 % |
| 74 | EOG Resources Inc | 636 | 82.508,3 $ | 0,38 % |
| 75 | Motorola Solutions Inc | 198 | 82.227,4 $ | 0,38 % |
| 76 | Monster Beverage Corp | 853 | 81.990,4 $ | 0,38 % |
| 77 | Ross Stores Inc | 385 | 81.947,3 $ | 0,38 % |
| 78 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 41 | 81.260 $ | 0,37 % |
| 79 | Moody's Corp | 179 | 81.072,7 $ | 0,37 % |
| 80 | Northrop Grumman Corp | 159 | 80.980,3 $ | 0,37 % |
| 81 | Phillips 66 | 479 | 80.975 $ | 0,37 % |
| 82 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 58 | 80.176,9 $ | 0,37 % |
| 83 | Warner Bros Discovery Inc | 2.969 | 79.153,5 $ | 0,36 % |
| 84 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 92 | 78.941,5 $ | 0,36 % |
| 85 | Air Products and Chemicals Inc | 266 | 77.985,9 $ | 0,36 % |
| 86 | KKR & Co Inc | 830 | 76.177,4 $ | 0,35 % |
| 87 | Boston Scientific Corp | 1.776 | 75.799,7 $ | 0,35 % |
| 88 | PACCAR Inc | 629 | 75.555,5 $ | 0,35 % |
| 89 | Kinder Morgan Inc | 2.339 | 74.777,8 $ | 0,34 % |
| 90 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 119 | 74.201,3 $ | 0,34 % |
| 91 | Truist Financial Corp | 1.488 | 74.132,2 $ | 0,34 % |
| 92 | Allstate Corp/The | 308 | 73.285,5 $ | 0,34 % |
| 93 | Delta Air Lines Inc | 781 | 73.148,5 $ | 0,34 % |
| 94 | Sempra | 783 | 72.591,9 $ | 0,33 % |
| 95 | Dominion Energy Inc | 1.054 | 71.977,7 $ | 0,33 % |
| 96 | Keysight Technologies Inc | 205 | 71.764,4 $ | 0,33 % |
| 97 | HCA Healthcare Inc | 184 | 71.739,8 $ | 0,33 % |
| 98 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.585 | 71.499,4 $ | 0,33 % |
| 99 | Airbnb Inc | 499 | 71.406,9 $ | 0,33 % |
| 100 | Target Corp | 545 | 71.182,5 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Industrie 15,1 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Versorger 5,5 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 4,6 %
- Immobilien 4,3 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 21,4 Mio. $ | 98,80 % |
| 2 | Irland | 2 | 135.787,6 $ | 0,63 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 84.028 $ | 0,39 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 40.279,9 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093347