Composition d'iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
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- Actif net
- 21,7 M $ dont 21,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 402 dans 4 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 1 553 | 468,6 k $ | 2,16 % |
| 2 | Sandisk Corp | 176 | 400,2 k $ | 1,84 % |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | 964 | 328,7 k $ | 1,51 % |
| 4 | Marvell Technology Inc | 1 041 | 310,1 k $ | 1,43 % |
| 5 | WESTERN DIGITAL CORP | 410 | 261,9 k $ | 1,21 % |
| 6 | Amphenol Corp | 1 463 | 258 k $ | 1,19 % |
| 7 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 267 | 257,7 k $ | 1,19 % |
| 8 | Corning Inc | 931 | 237,8 k $ | 1,10 % |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | 304 | 232 k $ | 1,07 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 580 | 230,4 k $ | 1,06 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 1 227 | 208,4 k $ | 0,96 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 1 315 | 199,2 k $ | 0,92 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 462 | 196,9 k $ | 0,91 % |
| 14 | Welltower Inc | 839 | 190,4 k $ | 0,88 % |
| 15 | AppLovin Corp | 321 | 165,4 k $ | 0,76 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 456 | 152,7 k $ | 0,70 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 698 | 152,5 k $ | 0,70 % |
| 18 | Prologis Inc | 1 108 | 150,1 k $ | 0,69 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 301 | 149,5 k $ | 0,69 % |
| 20 | Dell Technologies Inc | 344 | 148,4 k $ | 0,68 % |
| 21 | Chubb Ltd | 431 | 146,9 k $ | 0,68 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 150 | 146,7 k $ | 0,68 % |
| 23 | S&P Global Inc | 360 | 146,6 k $ | 0,68 % |
| 24 | Stryker Corp | 412 | 129,7 k $ | 0,60 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 179 | 128,9 k $ | 0,59 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 262 | 128,7 k $ | 0,59 % |
| 27 | Howmet Aerospace Inc | 476 | 128 k $ | 0,59 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 329 | 123,5 k $ | 0,57 % |
| 29 | Equinix Inc | 117 | 122 k $ | 0,56 % |
| 30 | Newmont Corp | 1 275 | 119,1 k $ | 0,55 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 480 | 118,2 k $ | 0,54 % |
| 32 | Cummins Inc | 165 | 117,7 k $ | 0,54 % |
| 33 | Fortinet Inc | 744 | 114,3 k $ | 0,53 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 1 461 | 108,6 k $ | 0,50 % |
| 35 | McKesson Corp | 143 | 108,1 k $ | 0,50 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 1 717 | 108 k $ | 0,50 % |
| 37 | Automatic Data Processing Inc | 476 | 106,6 k $ | 0,49 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 729 | 106,5 k $ | 0,49 % |
| 39 | CSX Corp | 2 220 | 105,5 k $ | 0,49 % |
| 40 | Blackstone Inc | 889 | 104,6 k $ | 0,48 % |
| 41 | Datadog Inc | 395 | 102,8 k $ | 0,47 % |
| 42 | Synopsys Inc | 227 | 101,3 k $ | 0,47 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 259 | 100,2 k $ | 0,46 % |
| 44 | Waste Management Inc | 442 | 98,5 k $ | 0,45 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 261 | 96,7 k $ | 0,45 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 576 | 96 k $ | 0,44 % |
| 47 | CME Group Inc | 433 | 95,6 k $ | 0,44 % |
| 48 | Robinhood Markets Inc | 945 | 94,8 k $ | 0,44 % |
| 49 | Sherwin-Williams Co/The | 275 | 94,7 k $ | 0,44 % |
| 50 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 380 | 94,4 k $ | 0,43 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 295 | 93,7 k $ | 0,43 % |
| 52 | Valero Energy Corp | 352 | 91,7 k $ | 0,42 % |
| 53 | Coherent Corp | 232 | 91,5 k $ | 0,42 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 990 | 91,2 k $ | 0,42 % |
| 55 | Teradyne Inc | 187 | 90,5 k $ | 0,42 % |
| 56 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 272 | 89,9 k $ | 0,41 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 647 | 88,5 k $ | 0,41 % |
| 58 | Marathon Petroleum Corp | 346 | 88,5 k $ | 0,41 % |
| 59 | TransDigm Group Inc | 66 | 87,9 k $ | 0,40 % |
| 60 | Cigna Group/The | 316 | 87,1 k $ | 0,40 % |
| 61 | CRH PLC | 798 | 85,4 k $ | 0,39 % |
| 62 | Illinois Tool Works Inc | 313 | 84,7 k $ | 0,39 % |
| 63 | Aon PLC | 255 | 84,6 k $ | 0,39 % |
| 64 | Honeywell International Inc | 377 | 84,4 k $ | 0,39 % |
| 65 | Norfolk Southern Corp | 268 | 84,3 k $ | 0,39 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 299 | 84 k $ | 0,39 % |
| 67 | Ecolab Inc | 301 | 83,9 k $ | 0,39 % |
| 68 | Travelers Cos Inc/The | 254 | 83,9 k $ | 0,39 % |
| 69 | United Rentals Inc | 74 | 83,8 k $ | 0,39 % |
| 70 | DoorDash Inc | 452 | 83,4 k $ | 0,38 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 676 | 83,2 k $ | 0,38 % |
| 72 | SLB Ltd | 1 786 | 83 k $ | 0,38 % |
| 73 | Ciena Corp | 169 | 82,9 k $ | 0,38 % |
| 74 | EOG Resources Inc | 636 | 82,5 k $ | 0,38 % |
| 75 | Motorola Solutions Inc | 198 | 82,2 k $ | 0,38 % |
| 76 | Monster Beverage Corp | 853 | 82 k $ | 0,38 % |
| 77 | Ross Stores Inc | 385 | 81,9 k $ | 0,38 % |
| 78 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 41 | 81,3 k $ | 0,37 % |
| 79 | Moody's Corp | 179 | 81,1 k $ | 0,37 % |
| 80 | Northrop Grumman Corp | 159 | 81 k $ | 0,37 % |
| 81 | Phillips 66 | 479 | 81 k $ | 0,37 % |
| 82 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 58 | 80,2 k $ | 0,37 % |
| 83 | Warner Bros Discovery Inc | 2 969 | 79,2 k $ | 0,36 % |
| 84 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 92 | 78,9 k $ | 0,36 % |
| 85 | Air Products and Chemicals Inc | 266 | 78 k $ | 0,36 % |
| 86 | KKR & Co Inc | 830 | 76,2 k $ | 0,35 % |
| 87 | Boston Scientific Corp | 1 776 | 75,8 k $ | 0,35 % |
| 88 | PACCAR Inc | 629 | 75,6 k $ | 0,35 % |
| 89 | Kinder Morgan Inc | 2 339 | 74,8 k $ | 0,34 % |
| 90 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 119 | 74,2 k $ | 0,34 % |
| 91 | Truist Financial Corp | 1 488 | 74,1 k $ | 0,34 % |
| 92 | Allstate Corp/The | 308 | 73,3 k $ | 0,34 % |
| 93 | Delta Air Lines Inc | 781 | 73,1 k $ | 0,34 % |
| 94 | Sempra | 783 | 72,6 k $ | 0,33 % |
| 95 | Dominion Energy Inc | 1 054 | 72 k $ | 0,33 % |
| 96 | Keysight Technologies Inc | 205 | 71,8 k $ | 0,33 % |
| 97 | HCA Healthcare Inc | 184 | 71,7 k $ | 0,33 % |
| 98 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 585 | 71,5 k $ | 0,33 % |
| 99 | Airbnb Inc | 499 | 71,4 k $ | 0,33 % |
| 100 | Target Corp | 545 | 71,2 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Industrie 15,1 %
- Finance 13,2 %
- Santé 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Services publics 5,5 %
- Matériaux 5,0 %
- Énergie 4,6 %
- Immobilier 4,3 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 10,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 21,4 M $ | 98,80 % |
| 2 | Irlande | 2 | 135,8 k $ | 0,63 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 84 k $ | 0,39 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 40,3 k $ | 0,19 % |
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