Composition d'iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
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- Actif net
- 21,7 M $ dont 21,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 402 dans 4 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Digital Realty Trust Inc | 395 | 70,9 k $ | 0,33 % |
| 102 | Flex Ltd | 437 | 70,8 k $ | 0,33 % |
| 103 | Arthur J Gallagher & Co | 307 | 70,5 k $ | 0,32 % |
| 104 | TE Connectivity PLC | 349 | 70,4 k $ | 0,32 % |
| 105 | WW Grainger Inc | 51 | 69,4 k $ | 0,32 % |
| 106 | Cintas Corp | 407 | 69,2 k $ | 0,32 % |
| 107 | Realty Income Corp | 1 114 | 69 k $ | 0,32 % |
| 108 | Targa Resources Corp | 256 | 68,6 k $ | 0,32 % |
| 109 | Carrier Global Corp | 933 | 68,4 k $ | 0,32 % |
| 110 | Corteva Inc | 801 | 67,8 k $ | 0,31 % |
| 111 | Cardinal Health Inc | 280 | 66,5 k $ | 0,31 % |
| 112 | AMETEK Inc | 274 | 66,3 k $ | 0,31 % |
| 113 | Fastenal Co | 1 376 | 66,1 k $ | 0,30 % |
| 114 | Rockwell Automation Inc | 133 | 65,8 k $ | 0,30 % |
| 115 | Baker Hughes Co | 1 185 | 65,8 k $ | 0,30 % |
| 116 | Cencora Inc | 232 | 65,7 k $ | 0,30 % |
| 117 | ONEOK Inc | 753 | 65,5 k $ | 0,30 % |
| 118 | Apollo Global Management Inc | 551 | 65,2 k $ | 0,30 % |
| 119 | Ford Motor Co | 4 675 | 65 k $ | 0,30 % |
| 120 | L3Harris Technologies Inc | 223 | 64,8 k $ | 0,30 % |
| 121 | Aflac Inc | 549 | 64,4 k $ | 0,30 % |
| 122 | Entergy Corp | 549 | 63,1 k $ | 0,29 % |
| 123 | Edwards Lifesciences Corp | 690 | 62,4 k $ | 0,29 % |
| 124 | Fifth Third Bancorp | 1 083 | 61 k $ | 0,28 % |
| 125 | AutoZone Inc | 19 | 60,7 k $ | 0,28 % |
| 126 | Nucor Corp | 272 | 60,6 k $ | 0,28 % |
| 127 | Public Storage | 189 | 60,2 k $ | 0,28 % |
| 128 | VISTRA CORP | 379 | 60,1 k $ | 0,28 % |
| 129 | Xcel Energy Inc | 743 | 59,7 k $ | 0,27 % |
| 130 | eBay Inc | 533 | 59,6 k $ | 0,27 % |
| 131 | Microchip Technology Inc | 648 | 59,1 k $ | 0,27 % |
| 132 | Exelon Corp | 1 226 | 57,2 k $ | 0,26 % |
| 133 | Devon Energy Corp | 1 381 | 57,1 k $ | 0,26 % |
| 134 | Humana Inc | 143 | 56,8 k $ | 0,26 % |
| 135 | Carvana Co | 856 | 56,3 k $ | 0,26 % |
| 136 | State Street Corp | 332 | 56,3 k $ | 0,26 % |
| 137 | Electronic Arts Inc | 269 | 55,2 k $ | 0,25 % |
| 138 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 203 | 54,7 k $ | 0,25 % |
| 139 | MetLife Inc | 646 | 54,7 k $ | 0,25 % |
| 140 | Axon Enterprise Inc | 95 | 53,3 k $ | 0,25 % |
| 141 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 625 | 53,2 k $ | 0,24 % |
| 142 | United Airlines Holdings Inc | 387 | 52,6 k $ | 0,24 % |
| 143 | Yum! Brands Inc | 329 | 52,6 k $ | 0,24 % |
| 144 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 532 | 52,1 k $ | 0,24 % |
| 145 | Take-Two Interactive Software Inc | 208 | 52 k $ | 0,24 % |
| 146 | VENTAS INC | 580 | 51,5 k $ | 0,24 % |
| 147 | DR Horton Inc | 315 | 51,3 k $ | 0,24 % |
| 148 | Republic Services Inc | 239 | 50,9 k $ | 0,23 % |
| 149 | Becton Dickinson & Co | 329 | 49,8 k $ | 0,23 % |
| 150 | Ameriprise Financial Inc | 107 | 49,1 k $ | 0,23 % |
| 151 | Autodesk Inc | 252 | 49 k $ | 0,23 % |
| 152 | IDEXX Laboratories Inc | 93 | 49 k $ | 0,23 % |
| 153 | Consolidated Edison Inc | 440 | 48,7 k $ | 0,22 % |
| 154 | Jabil Inc | 126 | 48,6 k $ | 0,22 % |
| 155 | Block Inc | 639 | 48,6 k $ | 0,22 % |
| 156 | Public Service Enterprise Group Inc | 595 | 48,3 k $ | 0,22 % |
| 157 | MSCI Inc | 86 | 48,2 k $ | 0,22 % |
| 158 | Sysco Corp | 570 | 47,6 k $ | 0,22 % |
| 159 | Old Dominion Freight Line Inc | 218 | 47,2 k $ | 0,22 % |
| 160 | American International Group Inc | 633 | 47,2 k $ | 0,22 % |
| 161 | CBRE Group Inc | 350 | 47,1 k $ | 0,22 % |
| 162 | Garmin Ltd | 196 | 46,6 k $ | 0,21 % |
| 163 | Interactive Brokers Group Inc | 532 | 46,3 k $ | 0,21 % |
| 164 | PayPal Holdings Inc | 1 054 | 45,5 k $ | 0,21 % |
| 165 | Vulcan Materials Co | 154 | 45,4 k $ | 0,21 % |
| 166 | WEC Energy Group Inc | 389 | 45,4 k $ | 0,21 % |
| 167 | Prudential Financial Inc | 415 | 44,8 k $ | 0,21 % |
| 168 | Iron Mountain Inc | 354 | 44,7 k $ | 0,21 % |
| 169 | Agilent Technologies Inc | 336 | 44,6 k $ | 0,21 % |
| 170 | ON Semiconductor Corp | 469 | 44,3 k $ | 0,20 % |
| 171 | PG&E Corp | 2 629 | 44,2 k $ | 0,20 % |
| 172 | EMCOR Group Inc | 53 | 44 k $ | 0,20 % |
| 173 | Carnival Corp Ltd | 1 537 | 43,9 k $ | 0,20 % |
| 174 | Waters Corp | 117 | 43,9 k $ | 0,20 % |
| 175 | Archer-Daniels-Midland Co | 574 | 43,9 k $ | 0,20 % |
| 176 | Kenvue Inc | 2 291 | 43,8 k $ | 0,20 % |
| 177 | Kimberly-Clark Corp | 396 | 43,5 k $ | 0,20 % |
| 178 | Hartford Insurance Group Inc/The | 328 | 43,5 k $ | 0,20 % |
| 179 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 419 | 42,9 k $ | 0,20 % |
| 180 | Occidental Petroleum Corp | 867 | 42,1 k $ | 0,19 % |
| 181 | Nasdaq Inc | 533 | 42 k $ | 0,19 % |
| 182 | M&T Bank Corp | 175 | 41,7 k $ | 0,19 % |
| 183 | Martin Marietta Materials Inc | 71 | 40,9 k $ | 0,19 % |
| 184 | Qnity Electronics Inc | 249 | 40,7 k $ | 0,19 % |
| 185 | Roper Technologies Inc | 120 | 40,6 k $ | 0,19 % |
| 186 | Diamondback Energy Inc | 231 | 40,6 k $ | 0,19 % |
| 187 | Arch Capital Group Ltd | 415 | 40,3 k $ | 0,19 % |
| 188 | EQT Corp | 745 | 39,6 k $ | 0,18 % |
| 189 | Crown Castle Inc | 520 | 39,4 k $ | 0,18 % |
| 190 | Coinbase Global Inc | 266 | 38,9 k $ | 0,18 % |
| 191 | IQVIA Holdings Inc | 198 | 38,3 k $ | 0,18 % |
| 192 | Northern Trust Corp | 220 | 38,2 k $ | 0,18 % |
| 193 | Biogen Inc | 175 | 37,8 k $ | 0,17 % |
| 194 | Paychex Inc | 383 | 37,7 k $ | 0,17 % |
| 195 | DTE ENERGY COMPANY | 247 | 37,6 k $ | 0,17 % |
| 196 | Kroger Co/The | 677 | 37,6 k $ | 0,17 % |
| 197 | Ameren Corp | 330 | 37,3 k $ | 0,17 % |
| 198 | STEEL DYNAMICS INC | 161 | 36,9 k $ | 0,17 % |
| 199 | NRG ENERGY INC | 250 | 36,5 k $ | 0,17 % |
| 200 | Extra Space Storage Inc | 251 | 36,5 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Industrie 15,1 %
- Finance 13,2 %
- Santé 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Services publics 5,5 %
- Matériaux 5,0 %
- Énergie 4,6 %
- Immobilier 4,3 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 10,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 21,4 M $ | 98,80 % |
| 2 | Irlande | 2 | 135,8 k $ | 0,63 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 84 k $ | 0,39 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 40,3 k $ | 0,19 % |
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