Zusammensetzung von iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
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- Nettovermögen
- 21,7 Mio. $ davon 21,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 402 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NetApp Inc | 235 | 36.368,6 $ | 0,17 % |
| 202 | Teledyne Technologies Inc | 54 | 36.012,6 $ | 0,17 % |
| 203 | Dover Corp | 160 | 35.884,8 $ | 0,17 % |
| 204 | Centene Corp | 558 | 35.818 $ | 0,16 % |
| 205 | Zoetis Inc | 498 | 35.786,3 $ | 0,16 % |
| 206 | Citizens Financial Group Inc | 503 | 35.245,2 $ | 0,16 % |
| 207 | Tapestry Inc | 240 | 35.131,2 $ | 0,16 % |
| 208 | Casey's General Stores Inc | 44 | 34.970,8 $ | 0,16 % |
| 209 | Expedia Group Inc | 136 | 34.799,7 $ | 0,16 % |
| 210 | Ingersoll Rand Inc | 423 | 34.681,8 $ | 0,16 % |
| 211 | GE HealthCare Technologies Inc | 541 | 34.629,4 $ | 0,16 % |
| 212 | VICI Properties Inc | 1.300 | 34.515 $ | 0,16 % |
| 213 | Live Nation Entertainment Inc | 188 | 34.424,7 $ | 0,16 % |
| 214 | CENTERPOINT ENERGY INC | 778 | 34.263,1 $ | 0,16 % |
| 215 | Atmos Energy Corp | 198 | 34.109,5 $ | 0,16 % |
| 216 | Cincinnati Financial Corp | 184 | 34.065,8 $ | 0,16 % |
| 217 | Edison International | 457 | 34.023,7 $ | 0,16 % |
| 218 | HALLIBURTON COMPANY | 994 | 33.746,3 $ | 0,16 % |
| 219 | ResMed Inc | 172 | 33.519,4 $ | 0,15 % |
| 220 | Fair Isaac Corp | 28 | 33.453,8 $ | 0,15 % |
| 221 | Xylem Inc/NY | 283 | 33.453,4 $ | 0,15 % |
| 222 | Williams-Sonoma Inc | 141 | 32.867,1 $ | 0,15 % |
| 223 | Otis Worldwide Corp | 456 | 32.649,6 $ | 0,15 % |
| 224 | PPL Corp | 893 | 32.460,6 $ | 0,15 % |
| 225 | Hubbell Inc | 62 | 32.438,4 $ | 0,15 % |
| 226 | Eversource Energy | 445 | 32.160,2 $ | 0,15 % |
| 227 | PPG Industries Inc | 264 | 32.020,6 $ | 0,15 % |
| 228 | Veeva Systems Inc | 178 | 31.589,7 $ | 0,15 % |
| 229 | Raymond James Financial Inc | 205 | 31.166,2 $ | 0,14 % |
| 230 | AvalonBay Communities Inc | 165 | 31.133,9 $ | 0,14 % |
| 231 | Fiserv Inc | 633 | 31.048,7 $ | 0,14 % |
| 232 | Dexcom Inc | 459 | 30.913,7 $ | 0,14 % |
| 233 | Hershey Co/The | 176 | 30.879,2 $ | 0,14 % |
| 234 | PulteGroup Inc | 225 | 30.872,3 $ | 0,14 % |
| 235 | Mettler-Toledo International Inc | 24 | 30.660,2 $ | 0,14 % |
| 236 | Regions Financial Corp | 1.013 | 30.592,6 $ | 0,14 % |
| 237 | Synchrony Financial | 400 | 30.420 $ | 0,14 % |
| 238 | American Water Works Co Inc | 231 | 30.395 $ | 0,14 % |
| 239 | West Pharmaceutical Services Inc | 84 | 30.156 $ | 0,14 % |
| 240 | Dollar General Corp | 261 | 30.043,7 $ | 0,14 % |
| 241 | First Solar Inc | 127 | 29.966,9 $ | 0,14 % |
| 242 | Texas Pacific Land Corp | 68 | 29.759,5 $ | 0,14 % |
| 243 | Workday Inc | 243 | 29.748,1 $ | 0,14 % |
| 244 | Southwest Airlines Co | 578 | 29.720,8 $ | 0,14 % |
| 245 | Copart Inc | 1.053 | 29.684,1 $ | 0,14 % |
| 246 | FirstEnergy Corp | 617 | 29.332,2 $ | 0,14 % |
| 247 | Willis Towers Watson PLC | 112 | 29.273,4 $ | 0,13 % |
| 248 | Cboe Global Markets Inc | 120 | 29.120,4 $ | 0,13 % |
| 249 | MODERNA INC | 415 | 29.062,5 $ | 0,13 % |
| 250 | Smurfit Westrock PLC | 621 | 28.727,5 $ | 0,13 % |
| 251 | T Rowe Price Group Inc | 252 | 28.649,9 $ | 0,13 % |
| 252 | CMS Energy Corp | 365 | 27.922,5 $ | 0,13 % |
| 253 | F5 Inc | 67 | 27.869,3 $ | 0,13 % |
| 254 | Ares Management Corp | 250 | 27.827,5 $ | 0,13 % |
| 255 | Verisk Analytics Inc | 155 | 27.827,2 $ | 0,13 % |
| 256 | Darden Restaurants Inc | 135 | 27.811,4 $ | 0,13 % |
| 257 | Quest Diagnostics Inc | 130 | 27.553,5 $ | 0,13 % |
| 258 | Equity Residential | 403 | 27.375,8 $ | 0,13 % |
| 259 | Labcorp Holdings Inc | 97 | 27.160 $ | 0,13 % |
| 260 | Church & Dwight Co Inc | 280 | 27.126,4 $ | 0,12 % |
| 261 | NISOURCE INC | 568 | 27.008,4 $ | 0,12 % |
| 262 | CH Robinson Worldwide Inc | 139 | 26.179,3 $ | 0,12 % |
| 263 | Corpay Inc | 78 | 25.995,1 $ | 0,12 % |
| 264 | Dollar Tree Inc | 213 | 25.762,4 $ | 0,12 % |
| 265 | EXPAND ENERGY CORP | 282 | 25.715,6 $ | 0,12 % |
| 266 | Veralto Corp | 289 | 25.628,5 $ | 0,12 % |
| 267 | Expeditors International of Washington Inc | 155 | 25.261,9 $ | 0,12 % |
| 268 | JB Hunt Transport Services Inc | 87 | 25.180,4 $ | 0,12 % |
| 269 | KeyCorp | 1.090 | 25.124,5 $ | 0,12 % |
| 270 | Principal Financial Group Inc | 232 | 25.005 $ | 0,12 % |
| 271 | W R Berkley Corp | 354 | 24.967,6 $ | 0,12 % |
| 272 | Snap-on Inc | 62 | 24.948,8 $ | 0,11 % |
| 273 | Packaging Corp of America | 104 | 24.781,1 $ | 0,11 % |
| 274 | Omnicom Group Inc | 338 | 24.616,5 $ | 0,11 % |
| 275 | STERIS PLC | 116 | 24.426,1 $ | 0,11 % |
| 276 | VeriSign Inc | 97 | 24.401,3 $ | 0,11 % |
| 277 | Kraft Heinz Co/The | 1.008 | 23.809 $ | 0,11 % |
| 278 | International Paper Co | 624 | 23.774,4 $ | 0,11 % |
| 279 | International Flavors & Fragrances Inc | 300 | 23.766 $ | 0,11 % |
| 280 | HP Inc | 1.083 | 23.761 $ | 0,11 % |
| 281 | Fidelity National Information Services Inc | 609 | 23.677,9 $ | 0,11 % |
| 282 | AMCOR PLC | 545 | 23.625,8 $ | 0,11 % |
| 283 | Evergy Inc | 272 | 23.509 $ | 0,11 % |
| 284 | Dow Inc | 853 | 23.338,1 $ | 0,11 % |
| 285 | Alliant Energy Corp | 304 | 23.192,2 $ | 0,11 % |
| 286 | Estee Lauder Cos Inc/The | 292 | 23.053,4 $ | 0,11 % |
| 287 | Ulta Beauty Inc | 51 | 23.000 $ | 0,11 % |
| 288 | Constellation Brands Inc | 165 | 22.949,9 $ | 0,11 % |
| 289 | Lennar Corp | 253 | 22.894 $ | 0,11 % |
| 290 | Loews Corp | 198 | 22.415,6 $ | 0,10 % |
| 291 | Equifax Inc | 140 | 22.220,8 $ | 0,10 % |
| 292 | Incyte Corp | 196 | 22.218,6 $ | 0,10 % |
| 293 | Brown & Brown Inc | 343 | 22.003,5 $ | 0,10 % |
| 294 | Fortive Corp | 359 | 21.931,3 $ | 0,10 % |
| 295 | SBA Communications Corp | 124 | 21.881 $ | 0,10 % |
| 296 | Essex Property Trust Inc | 75 | 21.869,3 $ | 0,10 % |
| 297 | General Mills Inc | 628 | 21.854,4 $ | 0,10 % |
| 298 | DuPont de Nemours Inc | 161 | 21.838 $ | 0,10 % |
| 299 | Lennox International Inc | 38 | 21.772,1 $ | 0,10 % |
| 300 | VIATRIS INC | 1.370 | 21.755,6 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Industrie 15,1 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Versorger 5,5 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 4,6 %
- Immobilien 4,3 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 21,4 Mio. $ | 98,80 % |
| 2 | Irland | 2 | 135.787,6 $ | 0,63 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 84.028 $ | 0,39 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 40.279,9 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093347