Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 1,8 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 79,0 %
- Positionen
- 500 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 25 | 2479 $ | 0,14 % |
| 102 | Progressive Corp/The | 13 | 2475,2 $ | 0,14 % |
| 103 | Accenture PLC | 13 | 2431,9 $ | 0,14 % |
| 104 | Adobe Inc | 9 | 2332,9 $ | 0,13 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 9 | 2324,3 $ | 0,13 % |
| 106 | Trane Technologies PLC | 5 | 2256,5 $ | 0,13 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 6 | 2249,6 $ | 0,13 % |
| 108 | McKesson Corp | 3 | 2227,3 $ | 0,12 % |
| 109 | Southern Co/The | 24 | 2209,2 $ | 0,12 % |
| 110 | CME Group Inc | 8 | 2188,3 $ | 0,12 % |
| 111 | Equinix Inc | 2 | 2136,1 $ | 0,12 % |
| 112 | Stryker Corp | 7 | 2135,6 $ | 0,12 % |
| 113 | Quanta Services Inc | 3 | 2135,2 $ | 0,12 % |
| 114 | Lockheed Martin Corp | 4 | 2121,8 $ | 0,12 % |
| 115 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15 | 2091,5 $ | 0,12 % |
| 116 | Duke Energy Corp | 17 | 2086,4 $ | 0,12 % |
| 117 | General Dynamics Corp | 6 | 2080,9 $ | 0,12 % |
| 118 | Medtronic PLC | 28 | 2066,7 $ | 0,12 % |
| 119 | FedEx Corp | 5 | 2058,8 $ | 0,12 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 31 | 2037 $ | 0,11 % |
| 121 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7 | 2014,3 $ | 0,11 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 9 | 1996,6 $ | 0,11 % |
| 123 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 | 1990,1 $ | 0,11 % |
| 124 | Intuit Inc | 6 | 1989,2 $ | 0,11 % |
| 125 | Elevance Health Inc | 5 | 1966 $ | 0,11 % |
| 126 | Cummins Inc | 3 | 1939,9 $ | 0,11 % |
| 127 | Comcast Corp | 78 | 1939,9 $ | 0,11 % |
| 128 | Fortinet Inc | 14 | 1931,6 $ | 0,11 % |
| 129 | Williams Cos Inc/The | 27 | 1927,5 $ | 0,11 % |
| 130 | Synopsys Inc | 4 | 1902,5 $ | 0,11 % |
| 131 | Marriott International Inc/MD | 5 | 1878 $ | 0,11 % |
| 132 | T-Mobile US Inc | 10 | 1875,3 $ | 0,11 % |
| 133 | Blackstone Inc | 16 | 1871,5 $ | 0,10 % |
| 134 | American Tower Corp | 10 | 1869,6 $ | 0,10 % |
| 135 | US Bancorp | 34 | 1864,9 $ | 0,10 % |
| 136 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 | 1828,2 $ | 0,10 % |
| 137 | CSX Corp | 40 | 1810,4 $ | 0,10 % |
| 138 | Intercontinental Exchange Inc | 12 | 1774,2 $ | 0,10 % |
| 139 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11 | 1759,7 $ | 0,10 % |
| 140 | SLB Ltd | 32 | 1745,6 $ | 0,10 % |
| 141 | Johnson Controls International plc | 13 | 1742,8 $ | 0,10 % |
| 142 | Ciena Corp | 3 | 1740,7 $ | 0,10 % |
| 143 | Datadog Inc | 7 | 1731,5 $ | 0,10 % |
| 144 | Emerson Electric Co | 12 | 1725,8 $ | 0,10 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 7 | 1713,7 $ | 0,10 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 28 | 1712,8 $ | 0,10 % |
| 147 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 1709,9 $ | 0,10 % |
| 148 | United Parcel Service Inc | 16 | 1707 $ | 0,10 % |
| 149 | Waste Management Inc | 8 | 1691,7 $ | 0,09 % |
| 150 | Northrop Grumman Corp | 3 | 1691 $ | 0,09 % |
| 151 | 3M Co | 11 | 1684,4 $ | 0,09 % |
| 152 | General Motors Co | 20 | 1664,8 $ | 0,09 % |
| 153 | Cigna Group/The | 6 | 1664,4 $ | 0,09 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 | 1638,3 $ | 0,09 % |
| 155 | CRH PLC | 15 | 1631,9 $ | 0,09 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 7 | 1622,1 $ | 0,09 % |
| 157 | Motorola Solutions Inc | 4 | 1613,1 $ | 0,09 % |
| 158 | NXP Semiconductors NV | 5 | 1606,8 $ | 0,09 % |
| 159 | Robinhood Markets Inc | 17 | 1603,1 $ | 0,09 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 12 | 1600,6 $ | 0,09 % |
| 161 | Phillips 66 | 9 | 1582,9 $ | 0,09 % |
| 162 | Aon PLC | 5 | 1580,3 $ | 0,09 % |
| 163 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 | 1566,2 $ | 0,09 % |
| 164 | O'Reilly Automotive Inc | 18 | 1563,8 $ | 0,09 % |
| 165 | Boston Scientific Corp | 32 | 1545,9 $ | 0,09 % |
| 166 | Ecolab Inc | 6 | 1536 $ | 0,09 % |
| 167 | Colgate-Palmolive Co | 17 | 1532,2 $ | 0,09 % |
| 168 | Norfolk Southern Corp | 5 | 1524,8 $ | 0,09 % |
| 169 | American Electric Power Co Inc | 12 | 1520 $ | 0,09 % |
| 170 | Sherwin-Williams Co/The | 5 | 1519,2 $ | 0,09 % |
| 171 | Marathon Petroleum Corp | 6 | 1492,6 $ | 0,08 % |
| 172 | Illinois Tool Works Inc | 6 | 1483,7 $ | 0,08 % |
| 173 | Ford Motor Co | 85 | 1482,4 $ | 0,08 % |
| 174 | Travelers Cos Inc/The | 5 | 1459,5 $ | 0,08 % |
| 175 | Warner Bros Discovery Inc | 54 | 1458,5 $ | 0,08 % |
| 176 | Coherent Corp | 4 | 1445,9 $ | 0,08 % |
| 177 | KKR & Co Inc | 15 | 1439,1 $ | 0,08 % |
| 178 | Simon Property Group Inc | 7 | 1434,4 $ | 0,08 % |
| 179 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 1423,2 $ | 0,08 % |
| 180 | Air Products and Chemicals Inc | 5 | 1393,1 $ | 0,08 % |
| 181 | Moody's Corp | 3 | 1359,8 $ | 0,08 % |
| 182 | Keysight Technologies Inc | 4 | 1353,3 $ | 0,08 % |
| 183 | Baker Hughes Co | 21 | 1341,5 $ | 0,08 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 7 | 1330 $ | 0,07 % |
| 185 | Monster Beverage Corp | 15 | 1321,2 $ | 0,07 % |
| 186 | Kinder Morgan Inc | 42 | 1305,4 $ | 0,07 % |
| 187 | Truist Financial Corp | 27 | 1301,7 $ | 0,07 % |
| 188 | Apollo Global Management Inc | 10 | 1287,1 $ | 0,07 % |
| 189 | TE Connectivity PLC | 6 | 1280,5 $ | 0,07 % |
| 190 | Targa Resources Corp | 5 | 1275,4 $ | 0,07 % |
| 191 | DoorDash Inc | 8 | 1274,3 $ | 0,07 % |
| 192 | Dominion Energy Inc | 19 | 1271,9 $ | 0,07 % |
| 193 | Target Corp | 10 | 1270,7 $ | 0,07 % |
| 194 | MSCI Inc | 2 | 1262,8 $ | 0,07 % |
| 195 | L3Harris Technologies Inc | 4 | 1260,7 $ | 0,07 % |
| 196 | TransDigm Group Inc | 1 | 1258,3 $ | 0,07 % |
| 197 | Fair Isaac Corp | 1 | 1250,6 $ | 0,07 % |
| 198 | Nucor Corp | 5 | 1250 $ | 0,07 % |
| 199 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29 | 1248,2 $ | 0,07 % |
| 200 | Sempra | 14 | 1247,8 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 495 | 1,4 Mio. $ | 99,50 % |
| 2 | Irland | 3 | 4674 $ | 0,33 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1606,8 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 714,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093206