Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 1,8 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 79,0 %
- Positionen
- 500 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 527 | 111.270,8 $ | 6,24 % |
| 2 | Apple Inc | 319 | 99.547,1 $ | 5,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 161 | 72.488,6 $ | 4,06 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 212 | 57.375,7 $ | 3,22 % |
| 5 | Alphabet Inc | 126 | 47.922,8 $ | 2,69 % |
| 6 | Broadcom Inc | 103 | 46.017,3 $ | 2,58 % |
| 7 | Alphabet Inc | 101 | 38.019,4 $ | 2,13 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 47 | 29.728 $ | 1,67 % |
| 9 | Tesla Inc | 61 | 26.583,2 $ | 1,49 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 24 | 23.304 $ | 1,31 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 40 | 18.979,2 $ | 1,06 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 17 | 18.785 $ | 1,05 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 35 | 18.063,5 $ | 1,01 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 59 | 17.659,3 $ | 0,99 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 91 | 13.218,7 $ | 0,74 % |
| 16 | Visa Inc | 36 | 11.749 $ | 0,66 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 52 | 11.717,2 $ | 0,66 % |
| 18 | Intel Corp | 102 | 11.697,4 $ | 0,66 % |
| 19 | Walmart Inc | 95 | 10.996,3 $ | 0,62 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 86 | 10.356,1 $ | 0,58 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 10 | 9563,2 $ | 0,54 % |
| 22 | Mastercard Inc | 18 | 8891,6 $ | 0,50 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 10 | 8758,7 $ | 0,49 % |
| 24 | Lam Research Corp | 27 | 8590,9 $ | 0,48 % |
| 25 | Oracle Corp | 37 | 8353,9 $ | 0,47 % |
| 26 | AbbVie Inc | 38 | 8273,4 $ | 0,46 % |
| 27 | Netflix Inc | 92 | 7913,8 $ | 0,44 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 50 | 7827 $ | 0,44 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 17 | 7651 $ | 0,43 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 20 | 7606,2 $ | 0,43 % |
| 31 | Chevron Corp | 41 | 7480,9 $ | 0,42 % |
| 32 | General Electric Co | 23 | 7446,5 $ | 0,42 % |
| 33 | Bank of America Corp | 144 | 7430,4 $ | 0,42 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 7178,9 $ | 0,40 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 50 | 7178 $ | 0,40 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 22 | 6977,1 $ | 0,39 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 84 | 6636,8 $ | 0,37 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 54 | 6410,9 $ | 0,36 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 20 | 6113,6 $ | 0,34 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 34 | 6030,9 $ | 0,34 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 20 | 5956 $ | 0,33 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 6 | 5809,9 $ | 0,33 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 23 | 5773,5 $ | 0,32 % |
| 44 | KLA Corp | 3 | 5765,1 $ | 0,32 % |
| 45 | Morgan Stanley | 26 | 5408 $ | 0,30 % |
| 46 | RTX Corp | 29 | 5210,1 $ | 0,29 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 67 | 5195,2 $ | 0,29 % |
| 48 | Sandisk Corp | 3 | 5084,9 $ | 0,29 % |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 18 | 5070,4 $ | 0,28 % |
| 50 | Linde PLC | 10 | 4976,9 $ | 0,28 % |
| 51 | Citigroup Inc | 38 | 4784,2 $ | 0,27 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 11 | 4552,4 $ | 0,26 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 | 4399 $ | 0,25 % |
| 54 | Verizon Communications Inc | 92 | 4398,5 $ | 0,25 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 30 | 4325,7 $ | 0,24 % |
| 56 | McDonald's Corp | 15 | 4188 $ | 0,23 % |
| 57 | Amgen Inc | 12 | 4041,5 $ | 0,23 % |
| 58 | Amphenol Corp | 27 | 4016,5 $ | 0,23 % |
| 59 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 | 3940,1 $ | 0,22 % |
| 60 | Boeing Co/The | 17 | 3929,6 $ | 0,22 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 45 | 3915,5 $ | 0,22 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 38 | 3869,5 $ | 0,22 % |
| 63 | Salesforce Inc | 20 | 3822 $ | 0,21 % |
| 64 | American Express Co | 12 | 3797,6 $ | 0,21 % |
| 65 | AT&T Inc | 152 | 3769,6 $ | 0,21 % |
| 66 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 | 3718,5 $ | 0,21 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 24 | 3714 $ | 0,21 % |
| 68 | AppLovin Corp | 6 | 3678,5 $ | 0,21 % |
| 69 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 | 3655 $ | 0,20 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 27 | 3629,6 $ | 0,20 % |
| 71 | Arista Networks Inc | 22 | 3508,3 $ | 0,20 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 13 | 3414,3 $ | 0,19 % |
| 73 | Intuitive Surgical Inc | 8 | 3397,1 $ | 0,19 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 14 | 3330 $ | 0,19 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 38 | 3252,8 $ | 0,18 % |
| 76 | Pfizer Inc | 123 | 3220,1 $ | 0,18 % |
| 77 | Eaton Corp PLC | 8 | 3204,8 $ | 0,18 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 45 | 3168 $ | 0,18 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 36 | 3144,6 $ | 0,18 % |
| 80 | Blackrock Inc | 3 | 3140,6 $ | 0,18 % |
| 81 | Welltower Inc | 15 | 3080 $ | 0,17 % |
| 82 | Corning Inc | 17 | 3079,7 $ | 0,17 % |
| 83 | ConocoPhillips | 27 | 3077,5 $ | 0,17 % |
| 84 | S&P Global Inc | 7 | 2968 $ | 0,17 % |
| 85 | Prologis Inc | 20 | 2869,4 $ | 0,16 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 23 | 2860,5 $ | 0,16 % |
| 87 | Booking Holdings Inc | 17 | 2846,3 $ | 0,16 % |
| 88 | Deere & Co | 5 | 2710,9 $ | 0,15 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 | 2685,2 $ | 0,15 % |
| 90 | Newmont Corp | 24 | 2635,4 $ | 0,15 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 14 | 2631 $ | 0,15 % |
| 92 | Lowe's Cos Inc | 12 | 2572,3 $ | 0,14 % |
| 93 | Danaher Corp | 14 | 2557,4 $ | 0,14 % |
| 94 | CVS Health Corp | 28 | 2547,4 $ | 0,14 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 3 | 2533,9 $ | 0,14 % |
| 96 | Vertiv Holdings Co | 8 | 2525,7 $ | 0,14 % |
| 97 | Dell Technologies Inc | 6 | 2525,5 $ | 0,14 % |
| 98 | Bristol-Myers Squibb Co | 44 | 2515,9 $ | 0,14 % |
| 99 | Altria Group Inc | 36 | 2504,9 $ | 0,14 % |
| 100 | Chubb Ltd | 8 | 2493,8 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 495 | 1,4 Mio. $ | 99,50 % |
| 2 | Irland | 3 | 4674 $ | 0,33 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1606,8 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 714,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093206