Portfolio von ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
ProShares Trust ·500 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 495 | 1,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 2630,5 $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 1707,2 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 801,2 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Digital Realty Trust Inc | 7 | 1240,4 $ | 0,07 % |
| 202 | Becton Dickinson & Co | 7 | 1235,4 $ | 0,07 % |
| 203 | Autodesk Inc | 5 | 1229,4 $ | 0,07 % |
| 204 | Keysight Technologies Inc | 4 | 1229,3 $ | 0,07 % |
| 205 | Public Storage | 4 | 1228,2 $ | 0,07 % |
| 206 | Rockwell Automation Inc | 3 | 1222,4 $ | 0,07 % |
| 207 | Vistra Corp | 7 | 1217,2 $ | 0,07 % |
| 208 | Corteva Inc | 15 | 1201,8 $ | 0,07 % |
| 209 | Dominion Energy Inc | 19 | 1199,7 $ | 0,07 % |
| 210 | Fastenal Co | 26 | 1197 $ | 0,07 % |
| 211 | AMETEK Inc | 5 | 1196,1 $ | 0,07 % |
| 212 | Targa Resources Corp | 5 | 1179 $ | 0,07 % |
| 213 | Carrier Global Corp | 18 | 1159,2 $ | 0,07 % |
| 214 | Apollo Global Management Inc | 11 | 1150,6 $ | 0,07 % |
| 215 | Cardinal Health, Inc. | 5 | 1146,2 $ | 0,07 % |
| 216 | Republic Services Inc | 5 | 1145 $ | 0,07 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 1 | 1144,7 $ | 0,07 % |
| 218 | MSCI Inc | 2 | 1143,7 $ | 0,07 % |
| 219 | Monolithic Power Systems Inc | 1 | 1142,7 $ | 0,07 % |
| 220 | Target Corp | 10 | 1137,9 $ | 0,07 % |
| 221 | Exelon Corp | 23 | 1137,8 $ | 0,07 % |
| 222 | American International Group Inc | 14 | 1126,9 $ | 0,07 % |
| 223 | Chipotle Mexican Grill Inc | 30 | 1116,6 $ | 0,07 % |
| 224 | Fortinet Inc | 14 | 1106,4 $ | 0,06 % |
| 225 | Axon Enterprise Inc | 2 | 1084,8 $ | 0,06 % |
| 226 | Entergy Corp | 10 | 1071,1 $ | 0,06 % |
| 227 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 | 1055,8 $ | 0,06 % |
| 228 | Ciena Corp | 3 | 1046,1 $ | 0,06 % |
| 229 | Microchip Technology Inc | 14 | 1045 $ | 0,06 % |
| 230 | Dell Technologies Inc | 7 | 1036,6 $ | 0,06 % |
| 231 | CBRE Group Inc | 7 | 1033,6 $ | 0,06 % |
| 232 | Garmin Ltd | 4 | 1011,3 $ | 0,06 % |
| 233 | MetLife Inc | 14 | 1009 $ | 0,06 % |
| 234 | Yum! Brands Inc | 6 | 1009 $ | 0,06 % |
| 235 | Electronic Arts Inc | 5 | 1002,9 $ | 0,06 % |
| 236 | Sysco Corp | 11 | 1002,8 $ | 0,06 % |
| 237 | Carvana Co | 3 | 1002,5 $ | 0,06 % |
| 238 | eBay Inc | 11 | 999,5 $ | 0,06 % |
| 239 | Fifth Third Bancorp | 20 | 989,4 $ | 0,06 % |
| 240 | PG&E Corp | 52 | 988 $ | 0,06 % |
| 241 | Delta Air Lines Inc | 15 | 985,5 $ | 0,06 % |
| 242 | PayPal Holdings Inc | 21 | 970,4 $ | 0,06 % |
| 243 | Nasdaq Inc | 11 | 963,4 $ | 0,06 % |
| 244 | DR Horton Inc | 6 | 962,3 $ | 0,06 % |
| 245 | Kroger Co/The | 14 | 955,4 $ | 0,06 % |
| 246 | Ventas Inc | 11 | 947,8 $ | 0,06 % |
| 247 | Public Service Enterprise Group Inc | 11 | 946,8 $ | 0,06 % |
| 248 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 940,2 $ | 0,06 % |
| 249 | Keurig Dr Pepper Inc | 31 | 938,7 $ | 0,06 % |
| 250 | Vulcan Materials Co | 3 | 930 $ | 0,05 % |
| 251 | GE HealthCare Technologies Inc | 11 | 927 $ | 0,05 % |
| 252 | Consolidated Edison Inc | 8 | 900,2 $ | 0,05 % |
| 253 | Crown Castle Inc | 10 | 895,4 $ | 0,05 % |
| 254 | Kimberly-Clark Corp | 8 | 891,5 $ | 0,05 % |
| 255 | Nucor Corp | 5 | 884,4 $ | 0,05 % |
| 256 | Coinbase Global Inc | 5 | 879,3 $ | 0,05 % |
| 257 | M&T Bank Corp | 4 | 867,9 $ | 0,05 % |
| 258 | Kenvue Inc | 45 | 860,4 $ | 0,05 % |
| 259 | EQT Corp | 14 | 859,9 $ | 0,05 % |
| 260 | Occidental Petroleum Corp | 16 | 849,3 $ | 0,05 % |
| 261 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 | 845,9 $ | 0,05 % |
| 262 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 | 845 $ | 0,05 % |
| 263 | United Rentals Inc | 1 | 840 $ | 0,05 % |
| 264 | Eversource Energy | 11 | 838,3 $ | 0,05 % |
| 265 | Otis Worldwide Corp | 9 | 833 $ | 0,05 % |
| 266 | Edison International | 11 | 822,1 $ | 0,05 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 7 | 818,7 $ | 0,05 % |
| 268 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 | 812,2 $ | 0,05 % |
| 269 | Huntington Bancshares Inc/OH | 48 | 806,4 $ | 0,05 % |
| 270 | Arch Capital Group Ltd | 8 | 801,2 $ | 0,05 % |
| 271 | Carnival Corp | 25 | 788,8 $ | 0,05 % |
| 272 | Prudential Financial, Inc. | 8 | 787 $ | 0,05 % |
| 273 | Datadog Inc | 7 | 783,7 $ | 0,05 % |
| 274 | Dollar General Corp | 5 | 781,2 $ | 0,05 % |
| 275 | Xylem Inc/NY | 6 | 777,4 $ | 0,05 % |
| 276 | Tapestry Inc | 5 | 777,4 $ | 0,05 % |
| 277 | State Street Corp | 6 | 771,7 $ | 0,05 % |
| 278 | ResMed Inc | 3 | 768,8 $ | 0,05 % |
| 279 | Block Inc | 12 | 764,4 $ | 0,04 % |
| 280 | Copart Inc | 20 | 761,8 $ | 0,04 % |
| 281 | Archer-Daniels-Midland Co | 11 | 759,4 $ | 0,04 % |
| 282 | Iron Mountain Inc | 7 | 758,3 $ | 0,04 % |
| 283 | VICI Properties Inc | 25 | 755,3 $ | 0,04 % |
| 284 | Extra Space Storage Inc | 5 | 755,2 $ | 0,04 % |
| 285 | Ingersoll Rand Inc | 8 | 753,1 $ | 0,04 % |
| 286 | Fiserv Inc | 12 | 747,5 $ | 0,04 % |
| 287 | Atmos Energy Corp | 4 | 747,2 $ | 0,04 % |
| 288 | United Airlines Holdings Inc | 7 | 744,1 $ | 0,04 % |
| 289 | DTE Energy Co | 5 | 741,2 $ | 0,04 % |
| 290 | Agilent Technologies Inc | 6 | 728,3 $ | 0,04 % |
| 291 | EMCOR Group Inc | 1 | 724,6 $ | 0,04 % |
| 292 | NRG Energy Inc | 4 | 715,8 $ | 0,04 % |
| 293 | IQVIA Holdings Inc | 4 | 715,2 $ | 0,04 % |
| 294 | Interactive Brokers Group Inc | 10 | 711,9 $ | 0,04 % |
| 295 | Hershey Co/The | 3 | 708,8 $ | 0,04 % |
| 296 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11 | 708,7 $ | 0,04 % |
| 297 | Roper Technologies Inc | 2 | 699,5 $ | 0,04 % |
| 298 | Diamondback Energy Inc | 4 | 696,3 $ | 0,04 % |
| 299 | Ulta Beauty Inc | 1 | 684,8 $ | 0,04 % |
| 300 | Halliburton Co | 19 | 684 $ | 0,04 % |