Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 1,8 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 79,0 %
- Positionen
- 500 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Allstate Corp/The | 6 | 1236,5 $ | 0,07 % |
| 202 | WW Grainger Inc | 1 | 1234,2 $ | 0,07 % |
| 203 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 | 1229,6 $ | 0,07 % |
| 204 | Realty Income Corp | 20 | 1225,6 $ | 0,07 % |
| 205 | PACCAR Inc | 11 | 1214,1 $ | 0,07 % |
| 206 | Arthur J Gallagher & Co | 6 | 1206,7 $ | 0,07 % |
| 207 | NIKE Inc | 26 | 1202 $ | 0,07 % |
| 208 | Airbnb Inc | 9 | 1199,8 $ | 0,07 % |
| 209 | Cintas Corp | 7 | 1198,8 $ | 0,07 % |
| 210 | ONEOK Inc | 14 | 1175,2 $ | 0,07 % |
| 211 | Corteva Inc | 15 | 1174,2 $ | 0,07 % |
| 212 | Autodesk Inc | 5 | 1156,6 $ | 0,06 % |
| 213 | Delta Air Lines Inc | 14 | 1154,7 $ | 0,06 % |
| 214 | Microchip Technology Inc | 12 | 1135,8 $ | 0,06 % |
| 215 | HCA Healthcare Inc | 3 | 1135,6 $ | 0,06 % |
| 216 | AMETEK Inc | 5 | 1129,3 $ | 0,06 % |
| 217 | IDEXX Laboratories Inc | 2 | 1127,1 $ | 0,06 % |
| 218 | Aflac Inc | 10 | 1124,2 $ | 0,06 % |
| 219 | Edwards Lifesciences Corp | 13 | 1124,1 $ | 0,06 % |
| 220 | Teradyne Inc | 3 | 1122,9 $ | 0,06 % |
| 221 | VISTRA CORP | 7 | 1121,6 $ | 0,06 % |
| 222 | Devon Energy Corp | 25 | 1112,3 $ | 0,06 % |
| 223 | Fastenal Co | 25 | 1105 $ | 0,06 % |
| 224 | Carvana Co | 15 | 1095 $ | 0,06 % |
| 225 | eBay Inc | 10 | 1092,7 $ | 0,06 % |
| 226 | Entergy Corp | 10 | 1090,5 $ | 0,06 % |
| 227 | Carrier Global Corp | 17 | 1085,8 $ | 0,06 % |
| 228 | ON Semiconductor Corp | 9 | 1085,6 $ | 0,06 % |
| 229 | Cencora Inc | 4 | 1077,4 $ | 0,06 % |
| 230 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 | 1044,6 $ | 0,06 % |
| 231 | Xcel Energy Inc | 13 | 1033,5 $ | 0,06 % |
| 232 | Electronic Arts Inc | 5 | 1008,6 $ | 0,06 % |
| 233 | Exelon Corp | 22 | 1004,1 $ | 0,06 % |
| 234 | Fifth Third Bancorp | 20 | 998,6 $ | 0,06 % |
| 235 | United Rentals Inc | 1 | 995,7 $ | 0,06 % |
| 236 | MetLife Inc | 12 | 992,3 $ | 0,06 % |
| 237 | Cardinal Health Inc | 5 | 984 $ | 0,06 % |
| 238 | Coinbase Global Inc | 5 | 945,2 $ | 0,05 % |
| 239 | Garmin Ltd | 4 | 935,7 $ | 0,05 % |
| 240 | State Street Corp | 6 | 933,8 $ | 0,05 % |
| 241 | Nasdaq Inc | 10 | 925,2 $ | 0,05 % |
| 242 | Humana Inc | 3 | 916,3 $ | 0,05 % |
| 243 | Public Storage | 3 | 911,1 $ | 0,05 % |
| 244 | Block Inc | 12 | 908,6 $ | 0,05 % |
| 245 | Occidental Petroleum Corp | 16 | 906,1 $ | 0,05 % |
| 246 | Rockwell Automation Inc | 2 | 902,1 $ | 0,05 % |
| 247 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 | 900,6 $ | 0,05 % |
| 248 | Axon Enterprise Inc | 2 | 897,4 $ | 0,05 % |
| 249 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 | 896,6 $ | 0,05 % |
| 250 | PayPal Holdings Inc | 20 | 895 $ | 0,05 % |
| 251 | Chipotle Mexican Grill Inc | 28 | 892,1 $ | 0,05 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 891,4 $ | 0,05 % |
| 253 | American International Group Inc | 12 | 890,8 $ | 0,05 % |
| 254 | Yum! Brands Inc | 6 | 887,7 $ | 0,05 % |
| 255 | Becton Dickinson & Co | 6 | 882,7 $ | 0,05 % |
| 256 | DR Horton Inc | 6 | 882,5 $ | 0,05 % |
| 257 | Keurig Dr Pepper Inc | 29 | 870,9 $ | 0,05 % |
| 258 | Interactive Brokers Group Inc | 10 | 869,7 $ | 0,05 % |
| 259 | Public Service Enterprise Group Inc | 11 | 865,2 $ | 0,05 % |
| 260 | Vulcan Materials Co | 3 | 848,8 $ | 0,05 % |
| 261 | Consolidated Edison Inc | 8 | 845 $ | 0,05 % |
| 262 | VENTAS INC | 10 | 844,2 $ | 0,05 % |
| 263 | EMCOR Group Inc | 1 | 826,8 $ | 0,05 % |
| 264 | Crown Castle Inc | 9 | 823,5 $ | 0,05 % |
| 265 | Agilent Technologies Inc | 6 | 813,2 $ | 0,05 % |
| 266 | Kroger Co/The | 13 | 808 $ | 0,05 % |
| 267 | Prudential Financial Inc | 8 | 805,1 $ | 0,05 % |
| 268 | United Airlines Holdings Inc | 7 | 803,6 $ | 0,05 % |
| 269 | Republic Services Inc | 4 | 801,8 $ | 0,04 % |
| 270 | Archer-Daniels-Midland Co | 10 | 797,8 $ | 0,04 % |
| 271 | Carnival Corp Ltd | 28 | 785,7 $ | 0,04 % |
| 272 | PG&E Corp | 48 | 784,3 $ | 0,04 % |
| 273 | STEEL DYNAMICS INC | 3 | 780,5 $ | 0,04 % |
| 274 | Qnity Electronics Inc | 5 | 780 $ | 0,04 % |
| 275 | WEC Energy Group Inc | 7 | 777,4 $ | 0,04 % |
| 276 | Iron Mountain Inc | 6 | 769,5 $ | 0,04 % |
| 277 | EQT Corp | 14 | 769 $ | 0,04 % |
| 278 | Casey's General Stores Inc | 1 | 767,1 $ | 0,04 % |
| 279 | Waters Corp | 2 | 767,1 $ | 0,04 % |
| 280 | Diamondback Energy Inc | 4 | 765,9 $ | 0,04 % |
| 281 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 | 762,8 $ | 0,04 % |
| 282 | Sysco Corp | 10 | 758,1 $ | 0,04 % |
| 283 | CBRE Group Inc | 6 | 750,2 $ | 0,04 % |
| 284 | Workday Inc | 5 | 731 $ | 0,04 % |
| 285 | Jabil Inc | 2 | 729,1 $ | 0,04 % |
| 286 | IQVIA Holdings Inc | 4 | 728,8 $ | 0,04 % |
| 287 | Kenvue Inc | 42 | 725,8 $ | 0,04 % |
| 288 | Corpay Inc | 2 | 723,6 $ | 0,04 % |
| 289 | Extra Space Storage Inc | 5 | 721,6 $ | 0,04 % |
| 290 | Huntington Bancshares Inc/OH | 44 | 719,8 $ | 0,04 % |
| 291 | Arch Capital Group Ltd | 8 | 714,7 $ | 0,04 % |
| 292 | DTE ENERGY COMPANY | 5 | 714,4 $ | 0,04 % |
| 293 | HALLIBURTON COMPANY | 18 | 699,3 $ | 0,04 % |
| 294 | Zoetis Inc | 9 | 699,2 $ | 0,04 % |
| 295 | NetApp Inc | 4 | 697,2 $ | 0,04 % |
| 296 | Kimberly-Clark Corp | 7 | 683,2 $ | 0,04 % |
| 297 | Paychex Inc | 7 | 678,9 $ | 0,04 % |
| 298 | Fiserv Inc | 12 | 678,7 $ | 0,04 % |
| 299 | Expedia Group Inc | 3 | 677,4 $ | 0,04 % |
| 300 | VICI Properties Inc | 24 | 677,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 495 | 1,4 Mio. $ | 99,50 % |
| 2 | Irland | 3 | 4674 $ | 0,33 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1606,8 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 714,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093206