Composition de ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
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- Actif net
- 1,8 M $ dont 1,4 M $ en actions, soit 79,0 %
- Positions
- 500 dans 4 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 25 | 2,5 k $ | 0,14 % |
| 102 | Progressive Corp/The | 13 | 2,5 k $ | 0,14 % |
| 103 | Accenture PLC | 13 | 2,4 k $ | 0,14 % |
| 104 | Adobe Inc | 9 | 2,3 k $ | 0,13 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 9 | 2,3 k $ | 0,13 % |
| 106 | Trane Technologies PLC | 5 | 2,3 k $ | 0,13 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 6 | 2,2 k $ | 0,13 % |
| 108 | McKesson Corp | 3 | 2,2 k $ | 0,12 % |
| 109 | Southern Co/The | 24 | 2,2 k $ | 0,12 % |
| 110 | CME Group Inc | 8 | 2,2 k $ | 0,12 % |
| 111 | Equinix Inc | 2 | 2,1 k $ | 0,12 % |
| 112 | Stryker Corp | 7 | 2,1 k $ | 0,12 % |
| 113 | Quanta Services Inc | 3 | 2,1 k $ | 0,12 % |
| 114 | Lockheed Martin Corp | 4 | 2,1 k $ | 0,12 % |
| 115 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15 | 2,1 k $ | 0,12 % |
| 116 | Duke Energy Corp | 17 | 2,1 k $ | 0,12 % |
| 117 | General Dynamics Corp | 6 | 2,1 k $ | 0,12 % |
| 118 | Medtronic PLC | 28 | 2,1 k $ | 0,12 % |
| 119 | FedEx Corp | 5 | 2,1 k $ | 0,12 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 31 | 2 k $ | 0,11 % |
| 121 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7 | 2 k $ | 0,11 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 9 | 2 k $ | 0,11 % |
| 123 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 | 2 k $ | 0,11 % |
| 124 | Intuit Inc | 6 | 2 k $ | 0,11 % |
| 125 | Elevance Health Inc | 5 | 2 k $ | 0,11 % |
| 126 | Cummins Inc | 3 | 1,9 k $ | 0,11 % |
| 127 | Comcast Corp | 78 | 1,9 k $ | 0,11 % |
| 128 | Fortinet Inc | 14 | 1,9 k $ | 0,11 % |
| 129 | Williams Cos Inc/The | 27 | 1,9 k $ | 0,11 % |
| 130 | Synopsys Inc | 4 | 1,9 k $ | 0,11 % |
| 131 | Marriott International Inc/MD | 5 | 1,9 k $ | 0,11 % |
| 132 | T-Mobile US Inc | 10 | 1,9 k $ | 0,11 % |
| 133 | Blackstone Inc | 16 | 1,9 k $ | 0,10 % |
| 134 | American Tower Corp | 10 | 1,9 k $ | 0,10 % |
| 135 | US Bancorp | 34 | 1,9 k $ | 0,10 % |
| 136 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 | 1,8 k $ | 0,10 % |
| 137 | CSX Corp | 40 | 1,8 k $ | 0,10 % |
| 138 | Intercontinental Exchange Inc | 12 | 1,8 k $ | 0,10 % |
| 139 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11 | 1,8 k $ | 0,10 % |
| 140 | SLB Ltd | 32 | 1,7 k $ | 0,10 % |
| 141 | Johnson Controls International plc | 13 | 1,7 k $ | 0,10 % |
| 142 | Ciena Corp | 3 | 1,7 k $ | 0,10 % |
| 143 | Datadog Inc | 7 | 1,7 k $ | 0,10 % |
| 144 | Emerson Electric Co | 12 | 1,7 k $ | 0,10 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 7 | 1,7 k $ | 0,10 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 28 | 1,7 k $ | 0,10 % |
| 147 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 1,7 k $ | 0,10 % |
| 148 | United Parcel Service Inc | 16 | 1,7 k $ | 0,10 % |
| 149 | Waste Management Inc | 8 | 1,7 k $ | 0,09 % |
| 150 | Northrop Grumman Corp | 3 | 1,7 k $ | 0,09 % |
| 151 | 3M Co | 11 | 1,7 k $ | 0,09 % |
| 152 | General Motors Co | 20 | 1,7 k $ | 0,09 % |
| 153 | Cigna Group/The | 6 | 1,7 k $ | 0,09 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 | 1,6 k $ | 0,09 % |
| 155 | CRH PLC | 15 | 1,6 k $ | 0,09 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 7 | 1,6 k $ | 0,09 % |
| 157 | Motorola Solutions Inc | 4 | 1,6 k $ | 0,09 % |
| 158 | NXP Semiconductors NV | 5 | 1,6 k $ | 0,09 % |
| 159 | Robinhood Markets Inc | 17 | 1,6 k $ | 0,09 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 12 | 1,6 k $ | 0,09 % |
| 161 | Phillips 66 | 9 | 1,6 k $ | 0,09 % |
| 162 | Aon PLC | 5 | 1,6 k $ | 0,09 % |
| 163 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 | 1,6 k $ | 0,09 % |
| 164 | O'Reilly Automotive Inc | 18 | 1,6 k $ | 0,09 % |
| 165 | Boston Scientific Corp | 32 | 1,5 k $ | 0,09 % |
| 166 | Ecolab Inc | 6 | 1,5 k $ | 0,09 % |
| 167 | Colgate-Palmolive Co | 17 | 1,5 k $ | 0,09 % |
| 168 | Norfolk Southern Corp | 5 | 1,5 k $ | 0,09 % |
| 169 | American Electric Power Co Inc | 12 | 1,5 k $ | 0,09 % |
| 170 | Sherwin-Williams Co/The | 5 | 1,5 k $ | 0,09 % |
| 171 | Marathon Petroleum Corp | 6 | 1,5 k $ | 0,08 % |
| 172 | Illinois Tool Works Inc | 6 | 1,5 k $ | 0,08 % |
| 173 | Ford Motor Co | 85 | 1,5 k $ | 0,08 % |
| 174 | Travelers Cos Inc/The | 5 | 1,5 k $ | 0,08 % |
| 175 | Warner Bros Discovery Inc | 54 | 1,5 k $ | 0,08 % |
| 176 | Coherent Corp | 4 | 1,4 k $ | 0,08 % |
| 177 | KKR & Co Inc | 15 | 1,4 k $ | 0,08 % |
| 178 | Simon Property Group Inc | 7 | 1,4 k $ | 0,08 % |
| 179 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 1,4 k $ | 0,08 % |
| 180 | Air Products and Chemicals Inc | 5 | 1,4 k $ | 0,08 % |
| 181 | Moody's Corp | 3 | 1,4 k $ | 0,08 % |
| 182 | Keysight Technologies Inc | 4 | 1,4 k $ | 0,08 % |
| 183 | Baker Hughes Co | 21 | 1,3 k $ | 0,08 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 7 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 185 | Monster Beverage Corp | 15 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 186 | Kinder Morgan Inc | 42 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 187 | Truist Financial Corp | 27 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 188 | Apollo Global Management Inc | 10 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 189 | TE Connectivity PLC | 6 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 190 | Targa Resources Corp | 5 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 191 | DoorDash Inc | 8 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 192 | Dominion Energy Inc | 19 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 193 | Target Corp | 10 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 194 | MSCI Inc | 2 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 195 | L3Harris Technologies Inc | 4 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 196 | TransDigm Group Inc | 1 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 197 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 198 | Nucor Corp | 5 | 1,3 k $ | 0,07 % |
| 199 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29 | 1,2 k $ | 0,07 % |
| 200 | Sempra | 14 | 1,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Finance 11,1 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 495 | 1,4 M $ | 99,50 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4,7 k $ | 0,33 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,6 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 714,7 $ | 0,05 % |
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