Zusammensetzung von Venerable US Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 136,5 Mio. $ davon 135,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 854 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Kaltura Inc | 25.107 | 30.630,5 $ | 0,02 % |
| 802 | Harrow Inc | 868 | 30.605,7 $ | 0,02 % |
| 803 | Life Time Group Holdings Inc | 1.128 | 30.388,3 $ | 0,02 % |
| 804 | Fortrea Holdings Inc | 3.184 | 29.993,3 $ | 0,02 % |
| 805 | NuScale Power Corp | 2.760 | 29.918,4 $ | 0,02 % |
| 806 | Corsair Gaming Inc | 5.304 | 29.437,2 $ | 0,02 % |
| 807 | Enovis Corp | 1.259 | 28.642,3 $ | 0,02 % |
| 808 | Power Solutions International Inc | 465 | 28.309,2 $ | 0,02 % |
| 809 | Niagen Bioscience Inc | 6.316 | 27.853,6 $ | 0,02 % |
| 810 | Pacira BioSciences Inc | 1.230 | 27.798 $ | 0,02 % |
| 811 | Alight Inc | 47.621 | 27.748,8 $ | 0,02 % |
| 812 | Waystar Holding Corp | 1.143 | 27.557,7 $ | 0,02 % |
| 813 | NCR Voyix Corp | 4.318 | 27.332,9 $ | 0,02 % |
| 814 | CryoPort Inc | 3.272 | 27.092,2 $ | 0,02 % |
| 815 | Orthofix Medical Inc | 2.360 | 27.069,2 $ | 0,02 % |
| 816 | 8x8 Inc | 15.721 | 26.096,9 $ | 0,02 % |
| 817 | Remitly Global Inc | 1.650 | 25.855,5 $ | 0,02 % |
| 818 | Enovix Corp | 4.974 | 25.765,3 $ | 0,02 % |
| 819 | SI-BONE Inc | 2.039 | 25.752,6 $ | 0,02 % |
| 820 | Accuray Inc | 65.681 | 25.490,8 $ | 0,02 % |
| 821 | Papa John's International Inc | 770 | 24.955,7 $ | 0,02 % |
| 822 | Playtika Holding Corp | 8.963 | 24.917,1 $ | 0,02 % |
| 823 | Insight Enterprises Inc | 371 | 24.860,7 $ | 0,02 % |
| 824 | Mineralys Therapeutics Inc | 916 | 24.814,4 $ | 0,02 % |
| 825 | MediaAlpha Inc | 2.599 | 24.170,7 $ | 0,02 % |
| 826 | Arbor Realty Trust Inc | 3.109 | 23.970,4 $ | 0,02 % |
| 827 | Eos Energy Enterprises Inc | 4.784 | 23.728,6 $ | 0,02 % |
| 828 | Red Violet Inc | 645 | 22.317 $ | 0,02 % |
| 829 | Turtle Beach Corp | 2.178 | 22.084,9 $ | 0,02 % |
| 830 | Cerence Inc | 3.478 | 21.946,2 $ | 0,02 % |
| 831 | Alpha Teknova Inc | 7.557 | 21.839,7 $ | 0,02 % |
| 832 | CS Disco Inc | 5.716 | 21.835,1 $ | 0,02 % |
| 833 | Ouster Inc | 1.163 | 21.364,3 $ | 0,02 % |
| 834 | Genius Sports Ltd | 4.815 | 21.330,5 $ | 0,02 % |
| 835 | Stitch Fix Inc | 6.423 | 21.260,1 $ | 0,02 % |
| 836 | NANO Nuclear Energy Inc | 1.033 | 21.155,8 $ | 0,02 % |
| 837 | Bumble Inc | 5.979 | 19.491,5 $ | 0,01 % |
| 838 | Trupanion Inc | 759 | 19.438 $ | 0,01 % |
| 839 | Microvast Holdings Inc | 11.987 | 17.980,5 $ | 0,01 % |
| 840 | Yext Inc | 4.659 | 17.890,6 $ | 0,01 % |
| 841 | Porch Group Inc | 2.321 | 16.641,6 $ | 0,01 % |
| 842 | Life360 Inc | 393 | 16.042,3 $ | 0,01 % |
| 843 | Rapid7 Inc | 2.885 | 15.896,4 $ | 0,01 % |
| 844 | Burford Capital Ltd | 3.425 | 15.481 $ | 0,01 % |
| 845 | Quantum Computing Inc | 2.160 | 14.796 $ | 0,01 % |
| 846 | Expensify Inc | 16.871 | 14.676,1 $ | 0,01 % |
| 847 | PAR Technology Corp | 995 | 13.263,4 $ | 0,01 % |
| 848 | Xerox Holdings Corp | 8.652 | 11.161,1 $ | 0,01 % |
| 849 | Pagaya Technologies Ltd | 955 | 11.125,8 $ | 0,01 % |
| 850 | eHealth Inc | 8.416 | 10.856,6 $ | 0,01 % |
| 851 | Selectquote Inc | 16.221 | 10.211,1 $ | 0,01 % |
| 852 | ThredUp Inc | 2.959 | 9705,5 $ | 0,01 % |
| 853 | Hudson Pacific Properties Inc | 1.630 | 9633,3 $ | 0,01 % |
| 854 | Redwire Corp | 926 | 7871 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Kommunikation 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Israel 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 800 | 127,1 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Israel | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Kanada | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 793.715,5 $ | 0,58 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 424.339,1 $ | 0,31 % |
| 8 | Irland | 3 | 348.318 $ | 0,26 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 346.106,2 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 248.372,1 $ | 0,18 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 148.943,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 139.245,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable US Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090882