Composition de Venerable US Small Cap Fund
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- Actif net
- 136,5 M $ dont 135,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 854 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Kaltura Inc | 25 107 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 802 | Harrow Inc | 868 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 803 | Life Time Group Holdings Inc | 1 128 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 804 | Fortrea Holdings Inc | 3 184 | 30 k $ | 0,02 % |
| 805 | NuScale Power Corp | 2 760 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 806 | Corsair Gaming Inc | 5 304 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 807 | Enovis Corp | 1 259 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 808 | Power Solutions International Inc | 465 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 809 | Niagen Bioscience Inc | 6 316 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 810 | Pacira BioSciences Inc | 1 230 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 811 | Alight Inc | 47 621 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 812 | Waystar Holding Corp | 1 143 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 813 | NCR Voyix Corp | 4 318 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 814 | CryoPort Inc | 3 272 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 815 | Orthofix Medical Inc | 2 360 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 816 | 8x8 Inc | 15 721 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 817 | Remitly Global Inc | 1 650 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 818 | Enovix Corp | 4 974 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 819 | SI-BONE Inc | 2 039 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 820 | Accuray Inc | 65 681 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 821 | Papa John's International Inc | 770 | 25 k $ | 0,02 % |
| 822 | Playtika Holding Corp | 8 963 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 823 | Insight Enterprises Inc | 371 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 824 | Mineralys Therapeutics Inc | 916 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 825 | MediaAlpha Inc | 2 599 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 826 | Arbor Realty Trust Inc | 3 109 | 24 k $ | 0,02 % |
| 827 | Eos Energy Enterprises Inc | 4 784 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 828 | Red Violet Inc | 645 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 829 | Turtle Beach Corp | 2 178 | 22,1 k $ | 0,02 % |
| 830 | Cerence Inc | 3 478 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 831 | Alpha Teknova Inc | 7 557 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 832 | CS Disco Inc | 5 716 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 833 | Ouster Inc | 1 163 | 21,4 k $ | 0,02 % |
| 834 | Genius Sports Ltd | 4 815 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 835 | Stitch Fix Inc | 6 423 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 836 | NANO Nuclear Energy Inc | 1 033 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 837 | Bumble Inc | 5 979 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 838 | Trupanion Inc | 759 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 839 | Microvast Holdings Inc | 11 987 | 18 k $ | 0,01 % |
| 840 | Yext Inc | 4 659 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 841 | Porch Group Inc | 2 321 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 842 | Life360 Inc | 393 | 16 k $ | 0,01 % |
| 843 | Rapid7 Inc | 2 885 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 844 | Burford Capital Ltd | 3 425 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 845 | Quantum Computing Inc | 2 160 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 846 | Expensify Inc | 16 871 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 847 | PAR Technology Corp | 995 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 848 | Xerox Holdings Corp | 8 652 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 849 | Pagaya Technologies Ltd | 955 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 850 | eHealth Inc | 8 416 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 851 | Selectquote Inc | 16 221 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 852 | ThredUp Inc | 2 959 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 853 | Hudson Pacific Properties Inc | 1 630 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 854 | Redwire Corp | 926 | 7,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Communication 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 90,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Israël 1,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 800 | 127,1 M $ | 93,53 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | Israël | 5 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 5 | Canada | 7 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 793,7 k $ | 0,58 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 424,3 k $ | 0,31 % |
| 8 | Irlande | 3 | 348,3 k $ | 0,26 % |
| 9 | Suisse | 3 | 346,1 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 248,4 k $ | 0,18 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 12 | France | 1 | 139,2 k $ | 0,10 % |
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