Composition de Venerable US Small Cap Fund
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- Actif net
- 136,5 M $ dont 135,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 854 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Playstudios Inc | 104 933 | 49,2 k $ | 0,04 % |
| 702 | USA Rare Earth Inc | 3 249 | 49,2 k $ | 0,04 % |
| 703 | LendingClub Corp | 3 400 | 48,7 k $ | 0,04 % |
| 704 | Strattec Security Corp | 621 | 48,6 k $ | 0,04 % |
| 705 | Oceaneering International Inc | 1 369 | 48,6 k $ | 0,04 % |
| 706 | Academy Sports & Outdoors Inc | 859 | 48,5 k $ | 0,04 % |
| 707 | Revolve Group Inc | 2 131 | 48,2 k $ | 0,04 % |
| 708 | Upstart Holdings Inc | 1 878 | 48,2 k $ | 0,04 % |
| 709 | ACM Research Inc | 1 217 | 47,9 k $ | 0,04 % |
| 710 | Synaptics Inc | 681 | 47,7 k $ | 0,03 % |
| 711 | USANA Health Sciences Inc | 2 708 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 712 | Turning Point Brands Inc | 545 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 713 | Mativ Holdings Inc | 5 427 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 714 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 3 769 | 46,8 k $ | 0,03 % |
| 715 | Designer Brands Inc | 8 180 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 716 | Mesa Laboratories Inc | 525 | 46,4 k $ | 0,03 % |
| 717 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2 805 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 718 | Diebold Nixdorf Inc | 610 | 46 k $ | 0,03 % |
| 719 | Array Technologies Inc | 6 284 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 720 | Webull Corp | 9 424 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 721 | Ready Capital Corp | 27 901 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 722 | Sprinklr Inc | 7 486 | 44,9 k $ | 0,03 % |
| 723 | TriCo Bancshares | 941 | 44,7 k $ | 0,03 % |
| 724 | Koppers Holdings Inc | 1 152 | 44,6 k $ | 0,03 % |
| 725 | Fluence Energy Inc | 3 227 | 44,4 k $ | 0,03 % |
| 726 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 1 765 | 44,1 k $ | 0,03 % |
| 727 | Novagold Resources Inc | 4 883 | 43,8 k $ | 0,03 % |
| 728 | Cricut Inc | 11 716 | 43,8 k $ | 0,03 % |
| 729 | BigBear.ai Holdings Inc | 12 442 | 43,8 k $ | 0,03 % |
| 730 | Veritone Inc | 22 103 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 731 | Xometry Inc | 1 058 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 732 | Cinemark Holdings Inc | 1 515 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 733 | Electromed Inc | 1 845 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 734 | MannKind Corp | 17 591 | 43,1 k $ | 0,03 % |
| 735 | Alphatec Holdings Inc | 3 937 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 736 | CareDx Inc | 2 462 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| 737 | PriceSmart Inc | 280 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 738 | National Vision Holdings Inc | 1 627 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 739 | Simulations Plus Inc | 3 553 | 42 k $ | 0,03 % |
| 740 | Bandwidth Inc | 2 340 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| 741 | EverQuote Inc | 2 701 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 742 | Sanara Medtech Inc | 2 417 | 41,5 k $ | 0,03 % |
| 743 | Omega Flex Inc | 1 326 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 744 | Hawaiian Electric Industries Inc | 2 764 | 41 k $ | 0,03 % |
| 745 | Rush Street Interactive Inc | 1 865 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 746 | Johnson Outdoors Inc | 868 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 747 | Willdan Group Inc | 524 | 40,1 k $ | 0,03 % |
| 748 | Cytek Biosciences Inc | 9 153 | 40 k $ | 0,03 % |
| 749 | California Water Service Group | 882 | 40 k $ | 0,03 % |
| 750 | Dauch Corporation | 6 717 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 751 | Domo Inc | 12 969 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 752 | Kadant Inc | 135 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 753 | GRAIL Inc | 761 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 754 | Brink's Co/The | 378 | 39,2 k $ | 0,03 % |
| 755 | Biote Corp | 28 894 | 39 k $ | 0,03 % |
| 756 | Stratasys Ltd | 4 973 | 38,8 k $ | 0,03 % |
| 757 | Value Line Inc | 1 100 | 38,8 k $ | 0,03 % |
| 758 | Certara Inc | 6 796 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 759 | WisdomTree Inc | 2 643 | 38,5 k $ | 0,03 % |
| 760 | Warby Parker Inc | 1 800 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 761 | Citi Trends Inc | 867 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| 762 | Daktronics Inc | 1 912 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 763 | Avista Corp | 931 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 764 | Castle Biosciences Inc | 1 521 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 765 | Steven Madden Ltd | 1 090 | 37 k $ | 0,03 % |
| 766 | Perdoceo Education Corp | 992 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 767 | Forrester Research Inc | 6 517 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 768 | Herc Holdings Inc | 368 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 769 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 1 907 | 36,4 k $ | 0,03 % |
| 770 | Univest Financial Corp | 1 063 | 36,4 k $ | 0,03 % |
| 771 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1 383 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 772 | RealReal Inc/The | 3 993 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 773 | Clean Energy Fuels Corp | 14 608 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 774 | Tecnoglass Inc | 810 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 775 | Sprout Social Inc | 6 328 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 776 | Geron Corp | 23 987 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 777 | Novocure Ltd | 3 277 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 778 | First Financial Corp | 564 | 35,6 k $ | 0,03 % |
| 779 | Hallador Energy Co | 2 176 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 780 | Flexsteel Industries Inc | 786 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 781 | United States Lime & Minerals Inc | 268 | 35 k $ | 0,03 % |
| 782 | KORU Medical Systems Inc | 8 056 | 34,8 k $ | 0,03 % |
| 783 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 4 001 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 784 | Beauty Health Co/The | 38 630 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 785 | Phreesia Inc | 4 102 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 786 | Sezzle Inc | 541 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 787 | LXP Industrial Trust | 733 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 788 | SPS Commerce Inc | 604 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 789 | Wabash National Corp | 3 890 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 790 | Oscar Health Inc | 2 905 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 791 | Central Garden & Pet Co | 902 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 792 | Tanger Inc | 964 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 793 | Great Southern Bancorp Inc | 518 | 32,7 k $ | 0,02 % |
| 794 | Forestar Group Inc | 1 333 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 795 | Nu Skin Enterprises Inc | 4 454 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 796 | BioLife Solutions Inc | 1 667 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 797 | BlackLine Inc | 857 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 798 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 5 364 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 799 | Innodata Inc | 804 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 800 | MGP Ingredients Inc | 1 667 | 30,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Communication 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 90,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Israël 1,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 800 | 127,1 M $ | 93,53 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | Israël | 5 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 5 | Canada | 7 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 793,7 k $ | 0,58 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 424,3 k $ | 0,31 % |
| 8 | Irlande | 3 | 348,3 k $ | 0,26 % |
| 9 | Suisse | 3 | 346,1 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 248,4 k $ | 0,18 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 12 | France | 1 | 139,2 k $ | 0,10 % |
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