Zusammensetzung von Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
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- Nettovermögen
- 142 Mio. $ davon 141,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 278 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marvell Technology Inc | 1.545 | 289.780,2 $ | 0,20 % |
| 102 | American International Group Inc | 3.656 | 287.288,5 $ | 0,20 % |
| 103 | Netflix Inc | 3.981 | 285.477,5 $ | 0,20 % |
| 104 | Generac Holdings Inc | 1.446 | 285.021,1 $ | 0,20 % |
| 105 | Bunge Global SA | 2.683 | 285.015,1 $ | 0,20 % |
| 106 | Deckers Outdoor Corp | 2.923 | 283.180,2 $ | 0,20 % |
| 107 | Northern Trust Corp | 1.553 | 282.941,1 $ | 0,20 % |
| 108 | Willis Towers Watson PLC | 841 | 282.508,7 $ | 0,20 % |
| 109 | Morgan Stanley | 1.319 | 277.544 $ | 0,20 % |
| 110 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.056 | 277.464 $ | 0,20 % |
| 111 | Aon PLC | 763 | 275.099,7 $ | 0,19 % |
| 112 | State Street Corp | 1.475 | 271.636 $ | 0,19 % |
| 113 | Exelon Corp | 5.849 | 268.001,2 $ | 0,19 % |
| 114 | Las Vegas Sands Corp | 5.467 | 267.281,6 $ | 0,19 % |
| 115 | Johnson Controls International plc | 1.793 | 262.961,4 $ | 0,19 % |
| 116 | Marathon Petroleum Corp | 821 | 259.821,9 $ | 0,18 % |
| 117 | Chevron Corp | 1.306 | 257.060 $ | 0,18 % |
| 118 | Bank of America Corp | 4.071 | 252.198,5 $ | 0,18 % |
| 119 | Digital Realty Trust Inc | 1.323 | 249.412 $ | 0,18 % |
| 120 | CF Industries Holdings Inc | 1.981 | 248.001,4 $ | 0,17 % |
| 121 | Texas Instruments Inc | 889 | 245.132,9 $ | 0,17 % |
| 122 | Hasbro Inc | 2.566 | 241.050 $ | 0,17 % |
| 123 | O'Reilly Automotive Inc | 2.689 | 240.262,2 $ | 0,17 % |
| 124 | DoorDash Inc | 1.199 | 235.195,8 $ | 0,17 % |
| 125 | Gilead Sciences Inc | 1.732 | 225.523,7 $ | 0,16 % |
| 126 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.795 | 223.244,2 $ | 0,16 % |
| 127 | Procter & Gamble Co/The | 1.474 | 212.978,3 $ | 0,15 % |
| 128 | Huntington Ingalls Industries Inc | 647 | 211.213,2 $ | 0,15 % |
| 129 | VIATRIS INC | 11.980 | 210.368,8 $ | 0,15 % |
| 130 | Coca-Cola Co/The | 2.390 | 209.340,1 $ | 0,15 % |
| 131 | Pfizer Inc | 8.315 | 207.958,2 $ | 0,15 % |
| 132 | Monster Beverage Corp | 2.148 | 207.024,2 $ | 0,15 % |
| 133 | Fortive Corp | 3.456 | 204.629,8 $ | 0,14 % |
| 134 | APA Corp | 5.414 | 202.050,5 $ | 0,14 % |
| 135 | AES Corp/The | 13.713 | 201.306,8 $ | 0,14 % |
| 136 | Newmont Corp | 2.102 | 196.978,4 $ | 0,14 % |
| 137 | Ulta Beauty Inc | 383 | 196.413,9 $ | 0,14 % |
| 138 | T-Mobile US Inc | 1.129 | 194.989,6 $ | 0,14 % |
| 139 | Amgen Inc | 495 | 190.654,2 $ | 0,13 % |
| 140 | KeyCorp | 8.386 | 189.439,7 $ | 0,13 % |
| 141 | US Bancorp | 2.842 | 179.074,4 $ | 0,13 % |
| 142 | Expeditors International of Washington Inc | 1.064 | 178.635 $ | 0,13 % |
| 143 | First Solar Inc | 834 | 175.999 $ | 0,12 % |
| 144 | American Electric Power Co Inc | 1.359 | 173.748,2 $ | 0,12 % |
| 145 | AT&T Inc | 7.443 | 173.049,8 $ | 0,12 % |
| 146 | Universal Health Services Inc | 1.016 | 171.135 $ | 0,12 % |
| 147 | Air Products and Chemicals Inc | 579 | 170.741,3 $ | 0,12 % |
| 148 | Hershey Co/The | 929 | 162.621,5 $ | 0,11 % |
| 149 | Masco Corp | 2.224 | 158.971,5 $ | 0,11 % |
| 150 | Uber Technologies Inc | 2.212 | 155.636,3 $ | 0,11 % |
| 151 | Host Hotels & Resorts Inc | 6.057 | 152.212,4 $ | 0,11 % |
| 152 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 319 | 152.194,9 $ | 0,11 % |
| 153 | MSCI Inc | 263 | 150.499,1 $ | 0,11 % |
| 154 | Fidelity National Information Services Inc | 3.312 | 148.278,2 $ | 0,10 % |
| 155 | Thermo Fisher Scientific Inc | 258 | 148.169,4 $ | 0,10 % |
| 156 | Altria Group Inc | 2.105 | 143.834,7 $ | 0,10 % |
| 157 | Wells Fargo & Co | 1.657 | 143.247,7 $ | 0,10 % |
| 158 | Ecolab Inc | 511 | 141.868,9 $ | 0,10 % |
| 159 | Zoetis Inc | 1.814 | 140.204,1 $ | 0,10 % |
| 160 | Cigna Group/The | 497 | 138.687,9 $ | 0,10 % |
| 161 | General Dynamics Corp | 361 | 138.414,6 $ | 0,10 % |
| 162 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.856 | 136.802,4 $ | 0,10 % |
| 163 | Boston Scientific Corp | 2.901 | 135.563,7 $ | 0,10 % |
| 164 | Truist Financial Corp | 2.615 | 135.561,6 $ | 0,10 % |
| 165 | Fortinet Inc | 802 | 129.883,9 $ | 0,09 % |
| 166 | AutoZone Inc | 43 | 129.698,8 $ | 0,09 % |
| 167 | Elevance Health Inc | 342 | 128.537,3 $ | 0,09 % |
| 168 | Edwards Lifesciences Corp | 1.493 | 128.502,5 $ | 0,09 % |
| 169 | Motorola Solutions Inc | 285 | 124.188,8 $ | 0,09 % |
| 170 | T Rowe Price Group Inc | 1.079 | 120.578,3 $ | 0,08 % |
| 171 | News Corp | 3.854 | 120.514,6 $ | 0,08 % |
| 172 | Lowe's Cos Inc | 572 | 118.867,3 $ | 0,08 % |
| 173 | Regions Financial Corp | 3.770 | 116.681,5 $ | 0,08 % |
| 174 | Parker-Hannifin Corp | 118 | 115.230,5 $ | 0,08 % |
| 175 | TE Connectivity PLC | 559 | 114.980,7 $ | 0,08 % |
| 176 | CME Group Inc | 428 | 114.614,1 $ | 0,08 % |
| 177 | Carnival Corp Ltd | 4.115 | 114.438,2 $ | 0,08 % |
| 178 | M&T Bank Corp | 464 | 114.278,6 $ | 0,08 % |
| 179 | Otis Worldwide Corp | 1.568 | 112.817,6 $ | 0,08 % |
| 180 | QUALCOMM Inc | 749 | 110.559,9 $ | 0,08 % |
| 181 | IDEXX Laboratories Inc | 191 | 106.782,4 $ | 0,08 % |
| 182 | Domino's Pizza Inc | 307 | 106.664,1 $ | 0,08 % |
| 183 | General Electric Co | 289 | 104.060,2 $ | 0,07 % |
| 184 | CSX Corp | 2.055 | 103.572 $ | 0,07 % |
| 185 | Honeywell International Inc | 426 | 103.539,3 $ | 0,07 % |
| 186 | Fiserv Inc | 1.850 | 99.789 $ | 0,07 % |
| 187 | FirstEnergy Corp | 2.059 | 99.470,3 $ | 0,07 % |
| 188 | Kimberly-Clark Corp | 888 | 97.067,3 $ | 0,07 % |
| 189 | Fastenal Co | 1.996 | 95.229,2 $ | 0,07 % |
| 190 | Valero Energy Corp | 303 | 94.808,7 $ | 0,07 % |
| 191 | NIKE Inc | 2.272 | 94.765,1 $ | 0,07 % |
| 192 | NISOURCE INC | 2.104 | 93.480,7 $ | 0,07 % |
| 193 | Ameriprise Financial Inc | 170 | 92.792,8 $ | 0,07 % |
| 194 | Berkshire Hathaway Inc | 181 | 92.588,7 $ | 0,07 % |
| 195 | STARBUCKS CORP | 873 | 91.883,3 $ | 0,06 % |
| 196 | Kinder Morgan Inc | 2.803 | 90.200,5 $ | 0,06 % |
| 197 | PulteGroup Inc | 710 | 89.793,7 $ | 0,06 % |
| 198 | West Pharmaceutical Services Inc | 261 | 88.990,6 $ | 0,06 % |
| 199 | PNC Financial Services Group Inc/The | 354 | 88.454 $ | 0,06 % |
| 200 | Intercontinental Exchange Inc | 570 | 86.913,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Kommunikation 11,0 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Immobilien 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 275 | 140,9 Mio. $ | 99,59 % |
| 2 | Irland | 2 | 545.470,1 $ | 0,39 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 30.707,4 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090660