Zusammensetzung von Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
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- Nettovermögen
- 142 Mio. $ davon 141,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 278 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 59.377 | 11,9 Mio. $ | 8,39 % |
| 2 | Apple Inc | 23.901 | 7,4 Mio. $ | 5,20 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14.745 | 6,9 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Alphabet Inc | 17.181 | 6,1 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13.835 | 4,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11.671 | 4,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 15.242 | 4,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 5.115 | 2,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 3.406 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 2.243 | 2,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 5.021 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 18.046 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Tesla Inc | 6.720 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | 3M Co | 8.949 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | Citigroup Inc | 11.734 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 3.557 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 2.528 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | American Express Co | 4.288 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | General Motors Co | 15.511 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.347 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Intel Corp | 14.116 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 4.799 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | American Tower Corp | 6.825 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 3.661 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | EOG Resources Inc | 7.424 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 11.933 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | FedEx Corp | 3.456 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | PG&E Corp | 56.044 | 974.044,7 $ | 0,69 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 3.667 | 968.381,4 $ | 0,68 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 963 | 953.649,3 $ | 0,67 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 2.345 | 944.073,6 $ | 0,66 % |
| 32 | Sysco Corp | 10.987 | 936.531,9 $ | 0,66 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 2.486 | 930.659 $ | 0,66 % |
| 34 | Palantir Technologies Inc | 7.404 | 911.136,2 $ | 0,64 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 8.559 | 900.749,2 $ | 0,63 % |
| 36 | McKesson Corp | 1.044 | 893.862,4 $ | 0,63 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 4.625 | 882.542,5 $ | 0,62 % |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.749 | 838.463,9 $ | 0,59 % |
| 39 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 973 | 833.014,5 $ | 0,59 % |
| 40 | Mastercard Inc | 1.441 | 825.837,1 $ | 0,58 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.564 | 820.554,8 $ | 0,58 % |
| 42 | Adobe Inc | 3.197 | 800.560,8 $ | 0,56 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 4.978 | 730.820,2 $ | 0,51 % |
| 44 | Sandisk Corp | 591 | 717.964,5 $ | 0,51 % |
| 45 | EMCOR Group Inc | 885 | 705.725,6 $ | 0,50 % |
| 46 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.283 | 699.029,7 $ | 0,49 % |
| 47 | Applied Materials Inc | 1.376 | 698.553,9 $ | 0,49 % |
| 48 | CATERPILLAR INC | 849 | 691.773,7 $ | 0,49 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 13.907 | 650.986,7 $ | 0,46 % |
| 50 | Welltower Inc | 2.760 | 647.054,4 $ | 0,46 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 3.352 | 646.600,8 $ | 0,46 % |
| 52 | Cardinal Health Inc | 2.735 | 629.132,1 $ | 0,44 % |
| 53 | NetApp Inc | 3.464 | 618.324 $ | 0,44 % |
| 54 | Iron Mountain Inc | 5.048 | 617.471,4 $ | 0,43 % |
| 55 | Corning Inc | 4.451 | 615.350,8 $ | 0,43 % |
| 56 | Tapestry Inc | 4.006 | 610.394,2 $ | 0,43 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 4.330 | 604.294,8 $ | 0,43 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 4.752 | 596.043,4 $ | 0,42 % |
| 59 | Howmet Aerospace Inc | 1.968 | 555.487,7 $ | 0,39 % |
| 60 | Oracle Corp | 4.139 | 537.531,9 $ | 0,38 % |
| 61 | Lam Research Corp | 1.806 | 529.194,1 $ | 0,37 % |
| 62 | Walmart Inc | 4.704 | 523.084,8 $ | 0,37 % |
| 63 | Synchrony Financial | 6.823 | 517.115,2 $ | 0,36 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 19.129 | 504.049,2 $ | 0,36 % |
| 65 | Dell Technologies Inc | 1.232 | 499.415,8 $ | 0,35 % |
| 66 | Cboe Global Markets Inc | 1.599 | 496.057,8 $ | 0,35 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 912 | 494.741,8 $ | 0,35 % |
| 68 | JPMorgan Chase & Co | 1.388 | 488.284,5 $ | 0,34 % |
| 69 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5.812 | 487.626,8 $ | 0,34 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 635 | 484.270,1 $ | 0,34 % |
| 71 | Qnity Electronics Inc | 3.590 | 470.936,2 $ | 0,33 % |
| 72 | Teradyne Inc | 1.262 | 464.024,8 $ | 0,33 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 2.157 | 450.834,6 $ | 0,32 % |
| 74 | Williams-Sonoma Inc | 1.940 | 443.600,4 $ | 0,31 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 1.833 | 442.797,8 $ | 0,31 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 4.183 | 442.143,1 $ | 0,31 % |
| 77 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.799 | 437.567,7 $ | 0,31 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 1.482 | 436.804,7 $ | 0,31 % |
| 79 | L3Harris Technologies Inc | 1.548 | 428.888,9 $ | 0,30 % |
| 80 | Intuit Inc | 1.345 | 425.114,2 $ | 0,30 % |
| 81 | United Parcel Service Inc | 4.023 | 419.277,1 $ | 0,30 % |
| 82 | TJX Cos Inc/The | 2.638 | 415.062,9 $ | 0,29 % |
| 83 | Baker Hughes Co | 6.781 | 410.182,7 $ | 0,29 % |
| 84 | Blackrock Inc | 358 | 390.359,6 $ | 0,27 % |
| 85 | Intuitive Surgical Inc | 1.070 | 378.063,1 $ | 0,27 % |
| 86 | RTX Corp | 1.665 | 358.341,3 $ | 0,25 % |
| 87 | Casey's General Stores Inc | 405 | 352.755 $ | 0,25 % |
| 88 | KLA Corp | 1.927 | 352.294,1 $ | 0,25 % |
| 89 | Albemarle Corp | 2.970 | 349.390,8 $ | 0,25 % |
| 90 | Equinix Inc | 342 | 348.593,8 $ | 0,25 % |
| 91 | Corteva Inc | 4.377 | 344.513,7 $ | 0,24 % |
| 92 | Linde PLC | 692 | 331.039 $ | 0,23 % |
| 93 | Incyte Corp | 2.756 | 329.397,1 $ | 0,23 % |
| 94 | Delta Air Lines Inc | 3.718 | 325.101,9 $ | 0,23 % |
| 95 | Southern Co/The | 3.393 | 320.774,2 $ | 0,23 % |
| 96 | Ross Stores Inc | 1.260 | 316.348,2 $ | 0,22 % |
| 97 | Ralph Lauren Corp | 826 | 314.160,8 $ | 0,22 % |
| 98 | Edison International | 4.013 | 294.433,8 $ | 0,21 % |
| 99 | Phillips 66 | 1.387 | 293.600,2 $ | 0,21 % |
| 100 | Comcast Corp | 12.173 | 291.665,1 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Kommunikation 11,0 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Immobilien 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 275 | 140,9 Mio. $ | 99,59 % |
| 2 | Irland | 2 | 545.470,1 $ | 0,39 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 30.707,4 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090660