Portfolio von Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
Tidal Trust III ·256 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 137,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 7,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 3,1 %
- Immobilien 3,0 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 253 | 136,5 Mio. $ | 99,37 % |
| 2 | IE | 2 | 626.961,2 $ | 0,46 % |
| 3 | NL | 1 | 241.037,4 $ | 0,18 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Texas Pacific Land Corp | 158 | 70.099,9 $ | 0,05 % |
| 202 | EQT Corp | 1.161 | 69.752,9 $ | 0,05 % |
| 203 | Prologis Inc | 468 | 66.465,4 $ | 0,05 % |
| 204 | Edison International | 951 | 66.085 $ | 0,05 % |
| 205 | Home Depot Inc/The | 199 | 65.431,2 $ | 0,05 % |
| 206 | State Street Corp | 407 | 62.205,9 $ | 0,05 % |
| 207 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 170 | 61.929,3 $ | 0,04 % |
| 208 | Cummins Inc | 90 | 60.390,9 $ | 0,04 % |
| 209 | Lennar Corp | 663 | 59.868,9 $ | 0,04 % |
| 210 | Archer-Daniels-Midland Co | 800 | 59.632 $ | 0,04 % |
| 211 | Sempra | 566 | 53.837,9 $ | 0,04 % |
| 212 | CenterPoint Energy Inc | 1.224 | 53.427,6 $ | 0,04 % |
| 213 | Uber Technologies Inc | 703 | 52.450,8 $ | 0,04 % |
| 214 | Ecolab Inc | 200 | 52.120 $ | 0,04 % |
| 215 | Humana Inc | 218 | 51.543,9 $ | 0,04 % |
| 216 | Teradyne Inc | 148 | 50.833,6 $ | 0,04 % |
| 217 | Comcast Corp | 1.853 | 50.105,1 $ | 0,04 % |
| 218 | Thermo Fisher Scientific Inc | 103 | 49.332,9 $ | 0,04 % |
| 219 | WEC Energy Group Inc | 404 | 47.647,8 $ | 0,03 % |
| 220 | Nucor Corp | 211 | 47.536,2 $ | 0,03 % |
| 221 | Atmos Energy Corp | 242 | 45.975,2 $ | 0,03 % |
| 222 | DTE Energy Co | 301 | 45.658,7 $ | 0,03 % |
| 223 | Iron Mountain Inc | 348 | 43.844,5 $ | 0,03 % |
| 224 | Constellation Energy Corp. | 136 | 42.568 $ | 0,03 % |
| 225 | Block Inc | 589 | 41.530,4 $ | 0,03 % |
| 226 | Ameren Corp | 363 | 41.255 $ | 0,03 % |
| 227 | Evergy Inc | 496 | 41.088,6 $ | 0,03 % |
| 228 | Axon Enterprise Inc | 100 | 40.176 $ | 0,03 % |
| 229 | CMS Energy Corp | 513 | 39.367,6 $ | 0,03 % |
| 230 | Otis Worldwide Corp | 502 | 39.095,8 $ | 0,03 % |
| 231 | AppLovin Corp | 86 | 38.386,1 $ | 0,03 % |
| 232 | Mosaic Co/The | 1.636 | 38.069,7 $ | 0,03 % |
| 233 | Global Payments Inc | 492 | 35.404,3 $ | 0,03 % |
| 234 | CH Robinson Worldwide Inc | 194 | 35.271,1 $ | 0,03 % |
| 235 | Kroger Co/The | 504 | 34.307,3 $ | 0,02 % |
| 236 | Edwards Lifesciences Corp | 398 | 33.233 $ | 0,02 % |
| 237 | KeyCorp | 1.479 | 32.700,7 $ | 0,02 % |
| 238 | ResMed Inc | 144 | 30.788,6 $ | 0,02 % |
| 239 | Garmin Ltd | 122 | 30.639,1 $ | 0,02 % |
| 240 | PPL Corp | 796 | 29.802,2 $ | 0,02 % |
| 241 | Invitation Homes Inc | 1.025 | 29.489,3 $ | 0,02 % |
| 242 | Cadence Design Systems Inc | 87 | 28.674,3 $ | 0,02 % |
| 243 | T Rowe Price Group Inc | 278 | 28.600,6 $ | 0,02 % |
| 244 | Alliant Energy Corp | 373 | 27.389,4 $ | 0,02 % |
| 245 | Realty Income Corp | 420 | 26.980,8 $ | 0,02 % |
| 246 | Hartford Insurance Group Inc/The | 196 | 26.814,8 $ | 0,02 % |
| 247 | General Dynamics Corp | 68 | 23.412,4 $ | 0,02 % |
| 248 | CVS Health Corp | 258 | 21.488,8 $ | 0,02 % |
| 249 | News Corp | 627 | 19.111 $ | 0,01 % |
| 250 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 42 | 17.950 $ | 0,01 % |
| 251 | Nasdaq Inc | 153 | 14.062,2 $ | 0,01 % |
| 252 | Kimberly-Clark Corp | 139 | 13.681,8 $ | 0,01 % |
| 253 | Pinnacle West Capital Corp. | 130 | 13.483,6 $ | 0,01 % |
| 254 | Wells Fargo & Co | 159 | 13.074,6 $ | 0,01 % |
| 255 | NVR Inc | 2 | 12.631,7 $ | 0,01 % |
| 256 | TE Connectivity PLC | 58 | 12.276,3 $ | 0,01 % |