Composition d'Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
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- Actif net
- 142 M $ dont 141,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 278 dans 3 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Old Dominion Freight Line Inc | 405 | 85,9 k $ | 0,06 % |
| 202 | Consolidated Edison Inc | 789 | 85,9 k $ | 0,06 % |
| 203 | Medtronic PLC | 1 005 | 85,8 k $ | 0,06 % |
| 204 | Tractor Supply Co | 2 768 | 85,2 k $ | 0,06 % |
| 205 | VENTAS INC | 901 | 84,3 k $ | 0,06 % |
| 206 | Rockwell Automation Inc | 170 | 81,6 k $ | 0,06 % |
| 207 | Union Pacific Corp | 279 | 81,5 k $ | 0,06 % |
| 208 | HALLIBURTON COMPANY | 2 523 | 81,4 k $ | 0,06 % |
| 209 | Church & Dwight Co Inc | 815 | 80,5 k $ | 0,06 % |
| 210 | Airbnb Inc | 525 | 79,5 k $ | 0,06 % |
| 211 | Evergy Inc | 956 | 79,4 k $ | 0,06 % |
| 212 | Skyworks Solutions Inc | 1 255 | 78,2 k $ | 0,06 % |
| 213 | Jack Henry & Associates Inc | 486 | 74,9 k $ | 0,05 % |
| 214 | ConocoPhillips | 617 | 74,3 k $ | 0,05 % |
| 215 | Illinois Tool Works Inc | 255 | 73,2 k $ | 0,05 % |
| 216 | Darden Restaurants Inc | 354 | 72,1 k $ | 0,05 % |
| 217 | Tyson Foods Inc | 1 208 | 70 k $ | 0,05 % |
| 218 | Merck & Co Inc | 530 | 69 k $ | 0,05 % |
| 219 | Dollar General Corp | 527 | 67 k $ | 0,05 % |
| 220 | AppLovin Corp | 168 | 66,5 k $ | 0,05 % |
| 221 | Dollar Tree Inc | 508 | 64,6 k $ | 0,05 % |
| 222 | Atmos Energy Corp | 374 | 64,6 k $ | 0,05 % |
| 223 | EXPAND ENERGY CORP | 679 | 63,8 k $ | 0,05 % |
| 224 | Analog Devices Inc | 169 | 62,1 k $ | 0,04 % |
| 225 | Occidental Petroleum Corp | 1 074 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 226 | Xcel Energy Inc | 779 | 60,9 k $ | 0,04 % |
| 227 | Solventum Corp | 690 | 59 k $ | 0,04 % |
| 228 | ON Semiconductor Corp | 722 | 58,9 k $ | 0,04 % |
| 229 | Walt Disney Co/The | 589 | 56,7 k $ | 0,04 % |
| 230 | Garmin Ltd | 188 | 55,2 k $ | 0,04 % |
| 231 | Ford Motor Co | 3 743 | 54,9 k $ | 0,04 % |
| 232 | Microchip Technology Inc | 715 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 233 | TransDigm Group Inc | 42 | 52,7 k $ | 0,04 % |
| 234 | Williams Cos Inc/The | 723 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 1 122 | 50,6 k $ | 0,04 % |
| 236 | Clorox Co/The | 526 | 50,2 k $ | 0,04 % |
| 237 | Costco Wholesale Corp | 52 | 49,5 k $ | 0,03 % |
| 238 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 133 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 239 | eBay Inc | 409 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 240 | Entergy Corp | 431 | 46,4 k $ | 0,03 % |
| 241 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 633 | 44,9 k $ | 0,03 % |
| 242 | Nucor Corp | 165 | 42,5 k $ | 0,03 % |
| 243 | VISTRA CORP | 280 | 41,5 k $ | 0,03 % |
| 244 | Target Corp | 286 | 41,3 k $ | 0,03 % |
| 245 | STEEL DYNAMICS INC | 161 | 40,5 k $ | 0,03 % |
| 246 | PPL Corp | 1 145 | 40,3 k $ | 0,03 % |
| 247 | General Mills Inc | 1 125 | 40,2 k $ | 0,03 % |
| 248 | Alliant Energy Corp | 558 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 249 | Kroger Co/The | 678 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 250 | Kenvue Inc | 1 945 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 251 | Visa Inc | 102 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 252 | Pinnacle West Capital Corp | 340 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 253 | Home Depot Inc/The | 103 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 254 | VeriSign Inc | 116 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 255 | Molson Coors Beverage Co | 804 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 256 | Norfolk Southern Corp | 98 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 257 | S&P Global Inc | 77 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 258 | Dominion Energy Inc | 458 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 259 | Mondelez International Inc | 506 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 260 | CMS Energy Corp | 435 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 261 | NXP Semiconductors NV | 134 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 262 | WW Grainger Inc | 21 | 29 k $ | 0,02 % |
| 263 | McDonald's Corp | 105 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 264 | Cummins Inc | 44 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 265 | Best Buy Co Inc | 319 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 266 | Freeport-McMoRan Inc | 427 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 267 | CVS Health Corp | 251 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 268 | Citizens Financial Group Inc | 358 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 269 | Cadence Design Systems Inc | 74 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 270 | United Rentals Inc | 22 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 271 | Dexcom Inc | 229 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 272 | Becton Dickinson & Co | 113 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 273 | Lululemon Athletica Inc | 145 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 274 | WEC Energy Group Inc | 143 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 275 | DTE ENERGY COMPANY | 92 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 276 | EQT Corp | 227 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 277 | Align Technology Inc | 71 | 12 k $ | 0,01 % |
| 278 | DR Horton Inc | 71 | 10,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Communication 11,0 %
- Finance 10,3 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Immobilier 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 275 | 140,9 M $ | 99,59 % |
| 2 | Irlande | 2 | 545,5 k $ | 0,39 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 30,7 k $ | 0,02 % |
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