Composition d'Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
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- Actif net
- 142 M $ dont 141,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 278 dans 3 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marvell Technology Inc | 1 545 | 289,8 k $ | 0,20 % |
| 102 | American International Group Inc | 3 656 | 287,3 k $ | 0,20 % |
| 103 | Netflix Inc | 3 981 | 285,5 k $ | 0,20 % |
| 104 | Generac Holdings Inc | 1 446 | 285 k $ | 0,20 % |
| 105 | Bunge Global SA | 2 683 | 285 k $ | 0,20 % |
| 106 | Deckers Outdoor Corp | 2 923 | 283,2 k $ | 0,20 % |
| 107 | Northern Trust Corp | 1 553 | 282,9 k $ | 0,20 % |
| 108 | Willis Towers Watson PLC | 841 | 282,5 k $ | 0,20 % |
| 109 | Morgan Stanley | 1 319 | 277,5 k $ | 0,20 % |
| 110 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 056 | 277,5 k $ | 0,20 % |
| 111 | Aon PLC | 763 | 275,1 k $ | 0,19 % |
| 112 | State Street Corp | 1 475 | 271,6 k $ | 0,19 % |
| 113 | Exelon Corp | 5 849 | 268 k $ | 0,19 % |
| 114 | Las Vegas Sands Corp | 5 467 | 267,3 k $ | 0,19 % |
| 115 | Johnson Controls International plc | 1 793 | 263 k $ | 0,19 % |
| 116 | Marathon Petroleum Corp | 821 | 259,8 k $ | 0,18 % |
| 117 | Chevron Corp | 1 306 | 257,1 k $ | 0,18 % |
| 118 | Bank of America Corp | 4 071 | 252,2 k $ | 0,18 % |
| 119 | Digital Realty Trust Inc | 1 323 | 249,4 k $ | 0,18 % |
| 120 | CF Industries Holdings Inc | 1 981 | 248 k $ | 0,17 % |
| 121 | Texas Instruments Inc | 889 | 245,1 k $ | 0,17 % |
| 122 | Hasbro Inc | 2 566 | 241,1 k $ | 0,17 % |
| 123 | O'Reilly Automotive Inc | 2 689 | 240,3 k $ | 0,17 % |
| 124 | DoorDash Inc | 1 199 | 235,2 k $ | 0,17 % |
| 125 | Gilead Sciences Inc | 1 732 | 225,5 k $ | 0,16 % |
| 126 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 795 | 223,2 k $ | 0,16 % |
| 127 | Procter & Gamble Co/The | 1 474 | 213 k $ | 0,15 % |
| 128 | Huntington Ingalls Industries Inc | 647 | 211,2 k $ | 0,15 % |
| 129 | VIATRIS INC | 11 980 | 210,4 k $ | 0,15 % |
| 130 | Coca-Cola Co/The | 2 390 | 209,3 k $ | 0,15 % |
| 131 | Pfizer Inc | 8 315 | 208 k $ | 0,15 % |
| 132 | Monster Beverage Corp | 2 148 | 207 k $ | 0,15 % |
| 133 | Fortive Corp | 3 456 | 204,6 k $ | 0,14 % |
| 134 | APA Corp | 5 414 | 202,1 k $ | 0,14 % |
| 135 | AES Corp/The | 13 713 | 201,3 k $ | 0,14 % |
| 136 | Newmont Corp | 2 102 | 197 k $ | 0,14 % |
| 137 | Ulta Beauty Inc | 383 | 196,4 k $ | 0,14 % |
| 138 | T-Mobile US Inc | 1 129 | 195 k $ | 0,14 % |
| 139 | Amgen Inc | 495 | 190,7 k $ | 0,13 % |
| 140 | KeyCorp | 8 386 | 189,4 k $ | 0,13 % |
| 141 | US Bancorp | 2 842 | 179,1 k $ | 0,13 % |
| 142 | Expeditors International of Washington Inc | 1 064 | 178,6 k $ | 0,13 % |
| 143 | First Solar Inc | 834 | 176 k $ | 0,12 % |
| 144 | American Electric Power Co Inc | 1 359 | 173,7 k $ | 0,12 % |
| 145 | AT&T Inc | 7 443 | 173 k $ | 0,12 % |
| 146 | Universal Health Services Inc | 1 016 | 171,1 k $ | 0,12 % |
| 147 | Air Products and Chemicals Inc | 579 | 170,7 k $ | 0,12 % |
| 148 | Hershey Co/The | 929 | 162,6 k $ | 0,11 % |
| 149 | Masco Corp | 2 224 | 159 k $ | 0,11 % |
| 150 | Uber Technologies Inc | 2 212 | 155,6 k $ | 0,11 % |
| 151 | Host Hotels & Resorts Inc | 6 057 | 152,2 k $ | 0,11 % |
| 152 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 319 | 152,2 k $ | 0,11 % |
| 153 | MSCI Inc | 263 | 150,5 k $ | 0,11 % |
| 154 | Fidelity National Information Services Inc | 3 312 | 148,3 k $ | 0,10 % |
| 155 | Thermo Fisher Scientific Inc | 258 | 148,2 k $ | 0,10 % |
| 156 | Altria Group Inc | 2 105 | 143,8 k $ | 0,10 % |
| 157 | Wells Fargo & Co | 1 657 | 143,2 k $ | 0,10 % |
| 158 | Ecolab Inc | 511 | 141,9 k $ | 0,10 % |
| 159 | Zoetis Inc | 1 814 | 140,2 k $ | 0,10 % |
| 160 | Cigna Group/The | 497 | 138,7 k $ | 0,10 % |
| 161 | General Dynamics Corp | 361 | 138,4 k $ | 0,10 % |
| 162 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 856 | 136,8 k $ | 0,10 % |
| 163 | Boston Scientific Corp | 2 901 | 135,6 k $ | 0,10 % |
| 164 | Truist Financial Corp | 2 615 | 135,6 k $ | 0,10 % |
| 165 | Fortinet Inc | 802 | 129,9 k $ | 0,09 % |
| 166 | AutoZone Inc | 43 | 129,7 k $ | 0,09 % |
| 167 | Elevance Health Inc | 342 | 128,5 k $ | 0,09 % |
| 168 | Edwards Lifesciences Corp | 1 493 | 128,5 k $ | 0,09 % |
| 169 | Motorola Solutions Inc | 285 | 124,2 k $ | 0,09 % |
| 170 | T Rowe Price Group Inc | 1 079 | 120,6 k $ | 0,08 % |
| 171 | News Corp | 3 854 | 120,5 k $ | 0,08 % |
| 172 | Lowe's Cos Inc | 572 | 118,9 k $ | 0,08 % |
| 173 | Regions Financial Corp | 3 770 | 116,7 k $ | 0,08 % |
| 174 | Parker-Hannifin Corp | 118 | 115,2 k $ | 0,08 % |
| 175 | TE Connectivity PLC | 559 | 115 k $ | 0,08 % |
| 176 | CME Group Inc | 428 | 114,6 k $ | 0,08 % |
| 177 | Carnival Corp Ltd | 4 115 | 114,4 k $ | 0,08 % |
| 178 | M&T Bank Corp | 464 | 114,3 k $ | 0,08 % |
| 179 | Otis Worldwide Corp | 1 568 | 112,8 k $ | 0,08 % |
| 180 | QUALCOMM Inc | 749 | 110,6 k $ | 0,08 % |
| 181 | IDEXX Laboratories Inc | 191 | 106,8 k $ | 0,08 % |
| 182 | Domino's Pizza Inc | 307 | 106,7 k $ | 0,08 % |
| 183 | General Electric Co | 289 | 104,1 k $ | 0,07 % |
| 184 | CSX Corp | 2 055 | 103,6 k $ | 0,07 % |
| 185 | Honeywell International Inc | 426 | 103,5 k $ | 0,07 % |
| 186 | Fiserv Inc | 1 850 | 99,8 k $ | 0,07 % |
| 187 | FirstEnergy Corp | 2 059 | 99,5 k $ | 0,07 % |
| 188 | Kimberly-Clark Corp | 888 | 97,1 k $ | 0,07 % |
| 189 | Fastenal Co | 1 996 | 95,2 k $ | 0,07 % |
| 190 | Valero Energy Corp | 303 | 94,8 k $ | 0,07 % |
| 191 | NIKE Inc | 2 272 | 94,8 k $ | 0,07 % |
| 192 | NISOURCE INC | 2 104 | 93,5 k $ | 0,07 % |
| 193 | Ameriprise Financial Inc | 170 | 92,8 k $ | 0,07 % |
| 194 | Berkshire Hathaway Inc | 181 | 92,6 k $ | 0,07 % |
| 195 | STARBUCKS CORP | 873 | 91,9 k $ | 0,06 % |
| 196 | Kinder Morgan Inc | 2 803 | 90,2 k $ | 0,06 % |
| 197 | PulteGroup Inc | 710 | 89,8 k $ | 0,06 % |
| 198 | West Pharmaceutical Services Inc | 261 | 89 k $ | 0,06 % |
| 199 | PNC Financial Services Group Inc/The | 354 | 88,5 k $ | 0,06 % |
| 200 | Intercontinental Exchange Inc | 570 | 86,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Communication 11,0 %
- Finance 10,3 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Immobilier 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 275 | 140,9 M $ | 99,59 % |
| 2 | Irlande | 2 | 545,5 k $ | 0,39 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 30,7 k $ | 0,02 % |
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