Zusammensetzung von iShares Dynamic Equity Active ETF
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 233 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 5.296 | 726.081,6 $ | 0,03 % |
| 202 | Kao Corp | 97.106 | 715.671,2 $ | 0,03 % |
| 203 | Secom Co Ltd | 72.874 | 661.695,9 $ | 0,02 % |
| 204 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 40.926 | 617.164,1 $ | 0,02 % |
| 205 | IHI Corp | 32.690 | 601.822,9 $ | 0,02 % |
| 206 | LY Corp | 107.855 | 565.160,2 $ | 0,02 % |
| 207 | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | 5.290 | 560.740 $ | 0,02 % |
| 208 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 64.017 | 528.140,3 $ | 0,02 % |
| 209 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 18.433 | 506.170,2 $ | 0,02 % |
| 210 | Toyota Tsusho Corp | 26.995 | 496.438,1 $ | 0,02 % |
| 211 | Panasonic Holdings Corp | 24.045 | 493.403,4 $ | 0,02 % |
| 212 | Aeon Co Ltd | 49.798 | 481.048,7 $ | 0,02 % |
| 213 | KDDI Corp | 24.233 | 396.936,5 $ | 0,01 % |
| 214 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 26.982 | 376.398,9 $ | 0,01 % |
| 215 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 21.121 | 346.595,6 $ | 0,01 % |
| 216 | Unicharm Corp | 111.595 | 332.553,1 $ | 0,01 % |
| 217 | Obic Co Ltd | 17.466 | 231.773,8 $ | 0,01 % |
| 218 | East Japan Railway Co | 16.038 | 175.455,7 $ | 0,01 % |
| 219 | FUJIFILM Holdings Corp | 17.526 | 160.187,6 $ | 0,01 % |
| 220 | Komatsu Ltd | 3.525 | 151.222,5 $ | 0,01 % |
| 221 | Ebara Corp | 7.853 | 136.720,7 $ | 0,01 % |
| 222 | Shimano Inc | 12.292 | 128.943,1 $ | 0,00 % |
| 223 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 6.909 | 107.020,4 $ | 0,00 % |
| 224 | Suzuki Motor Corp | 2.105 | 93.588,3 $ | 0,00 % |
| 225 | Trend Micro Inc/Japan | 2.566 | 88.450 $ | 0,00 % |
| 226 | Suntory Beverage & Food Ltd | 4.972 | 71.646,5 $ | 0,00 % |
| 227 | United Airlines Holdings Inc | 601 | 54.090 $ | 0,00 % |
| 228 | Estee Lauder Cos Inc/The | 93 | 7134 $ | 0,00 % |
| 229 | Abbott Laboratories | 30 | 2723,7 $ | 0,00 % |
| 230 | EssilorLuxottica SA | 9 | 959,3 $ | |
| 231 | CaixaBank SA | 210 | 879,9 $ | |
| 232 | Best Buy Co Inc | 10 | 604,9 $ | |
| 233 | NMC Health PLC | 504 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Finanzen 12,0 %
- Industrie 10,9 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 9,1 %
- Energie 6,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Japan 4,5 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,3 %
- Frankreich 2,0 %
- Kanada 1,8 %
- Taiwan 1,4 %
- Deutschland 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 2 Mrd. $ | 77,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 126,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Japan | 84 | 118 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 74,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Italien | 2 | 60,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Frankreich | 6 | 52,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 7 | Kanada | 3 | 45,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 36,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 17,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 15 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Dynamic Equity Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090468