Portfolio von Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust ·839 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 76,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,4 %
- BM 1,0 %
- PR 0,7 %
- MH 0,7 %
- CA 0,5 %
- KY 0,2 %
- LU 0,2 %
- GB 0,2 %
- PA 0,2 %
- NO 0,2 %
- MC 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 796 | 71,5 Mio. $ | 95,41 % |
| 2 | BM | 10 | 755.217,2 $ | 1,01 % |
| 3 | PR | 3 | 519.202,7 $ | 0,69 % |
| 4 | MH | 9 | 504.356,7 $ | 0,67 % |
| 5 | CA | 5 | 376.331,9 $ | 0,50 % |
| 6 | KY | 3 | 181.746,6 $ | 0,24 % |
| 7 | LU | 2 | 173.081,9 $ | 0,23 % |
| 8 | GB | 1 | 160.651,5 $ | 0,21 % |
| 9 | PA | 2 | 140.887,8 $ | 0,19 % |
| 10 | NO | 1 | 123.555,1 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 121.510,7 $ | 0,16 % |
| 12 | VG | 1 | 117.996,5 $ | 0,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Northeast Bank | 357 | 44.393 $ | 0,06 % |
| 702 | KB Home | 834 | 44.193,7 $ | 0,06 % |
| 703 | Magnite Inc | 3.433 | 43.993,9 $ | 0,06 % |
| 704 | Helios Technologies Inc | 635 | 43.434 $ | 0,06 % |
| 705 | Dynex Capital Inc | 3.176 | 43.257,1 $ | 0,06 % |
| 706 | ConnectOne Bancorp Inc | 1.480 | 43.245,6 $ | 0,06 % |
| 707 | Red Cat Holdings Inc | 3.680 | 43.129,6 $ | 0,06 % |
| 708 | Pennant Group Inc/The | 1.377 | 43.127,6 $ | 0,06 % |
| 709 | NetScout Systems Inc | 1.273 | 42.900,1 $ | 0,06 % |
| 710 | Schneider National Inc | 1.377 | 42.810,9 $ | 0,06 % |
| 711 | Fresh Del Monte Produce Inc | 1.020 | 42.727,8 $ | 0,06 % |
| 712 | EyePoint Inc | 3.236 | 42.715,2 $ | 0,06 % |
| 713 | Interface Inc | 1.530 | 42.656,4 $ | 0,06 % |
| 714 | Global Net Lease Inc | 4.453 | 42.570,7 $ | 0,06 % |
| 715 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.072 | 42.483,4 $ | 0,06 % |
| 716 | 10X Genomics Inc | 1.924 | 42.424,2 $ | 0,06 % |
| 717 | Quaker Chemical Corp | 312 | 42.397,7 $ | 0,06 % |
| 718 | Douglas Dynamics Inc | 919 | 42.393,5 $ | 0,06 % |
| 719 | Kestra Medical Technologies Ltd | 2.045 | 42.372,4 $ | 0,06 % |
| 720 | Pebblebrook Hotel Trust | 3.011 | 42.304,6 $ | 0,06 % |
| 721 | Spectrum Brands Holdings Inc | 512 | 42.291,2 $ | 0,06 % |
| 722 | Rogers Corp | 311 | 42.218,3 $ | 0,05 % |
| 723 | Chimera Investment Corp | 3.060 | 42.075 $ | 0,05 % |
| 724 | Nuvation Bio Inc | 9.415 | 41.896,8 $ | 0,05 % |
| 725 | Mercantile Bank Corp | 816 | 41.869 $ | 0,05 % |
| 726 | Camden National Corp | 868 | 41.811,6 $ | 0,05 % |
| 727 | Orion Group Holdings Inc | 3.066 | 41.758,9 $ | 0,05 % |
| 728 | Gold.com Inc | 923 | 41.710,4 $ | 0,05 % |
| 729 | H2O America | 741 | 41.636,8 $ | 0,05 % |
| 730 | Liberty Latin America Ltd | 5.002 | 41.566,6 $ | 0,05 % |
| 731 | Vir Biotechnology Inc | 4.043 | 41.299,3 $ | 0,05 % |
| 732 | Novavax Inc | 5.211 | 41.297,2 $ | 0,05 % |
| 733 | BayCom Corp | 1.377 | 41.282,5 $ | 0,05 % |
| 734 | Annexon Inc | 6.991 | 41.037,2 $ | 0,05 % |
| 735 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1.021 | 40.717,5 $ | 0,05 % |
| 736 | Peoples Financial Services Corp | 714 | 40.669,4 $ | 0,05 % |
| 737 | Sana Biotechnology Inc | 12.253 | 40.312,4 $ | 0,05 % |
| 738 | ProAssurance Corp | 1.632 | 40.310,4 $ | 0,05 % |
| 739 | Southern First Bancshares Inc | 714 | 40.198,2 $ | 0,05 % |
| 740 | First Business Financial Services Inc | 715 | 40.183 $ | 0,05 % |
| 741 | Harrow Inc | 990 | 40.124,7 $ | 0,05 % |
| 742 | South Plains Financial Inc | 970 | 39.847,6 $ | 0,05 % |
| 743 | Safe Bulkers Inc | 5.865 | 39.530,1 $ | 0,05 % |
| 744 | Plumas Bancorp | 772 | 39.379,7 $ | 0,05 % |
| 745 | Aeva Technologies Inc | 2.462 | 39.367,4 $ | 0,05 % |
| 746 | InvenTrust Properties Corp | 1.224 | 39.314,9 $ | 0,05 % |
| 747 | European Wax Center Inc | 6.760 | 39.208 $ | 0,05 % |
| 748 | Inspire Medical Systems Inc | 698 | 39.185,7 $ | 0,05 % |
| 749 | West BanCorp Inc | 1.633 | 39.110,4 $ | 0,05 % |
| 750 | Northwest Natural Holding Co | 729 | 38.637 $ | 0,05 % |
| 751 | Landbridge Co LLC | 561 | 38.557,5 $ | 0,05 % |
| 752 | Dime Community Bancshares Inc | 1.072 | 38.474,1 $ | 0,05 % |
| 753 | Great Southern Bancorp Inc | 562 | 38.339,6 $ | 0,05 % |
| 754 | Greenbrier Cos Inc/The | 780 | 38.313,6 $ | 0,05 % |
| 755 | Miami International Holdings Inc | 824 | 38.307,8 $ | 0,05 % |
| 756 | Amplify Energy Corp | 5.975 | 38.240 $ | 0,05 % |
| 757 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 10.979 | 38.206,9 $ | 0,05 % |
| 758 | Viridian Therapeutics Inc | 2.823 | 38.054 $ | 0,05 % |
| 759 | GRAIL Inc | 697 | 37.972,6 $ | 0,05 % |
| 760 | Orion Properties Inc | 13.215 | 37.927,1 $ | 0,05 % |
| 761 | CTS Corp | 663 | 37.857,3 $ | 0,05 % |
| 762 | Central Garden & Pet Co | 1.123 | 37.687,9 $ | 0,05 % |
| 763 | McEwen Inc | 1.735 | 37.614,8 $ | 0,05 % |
| 764 | Enviri Corp | 1.910 | 37.607,9 $ | 0,05 % |
| 765 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 4.239 | 37.599,9 $ | 0,05 % |
| 766 | Columbia Sportswear Co | 615 | 37.465,8 $ | 0,05 % |
| 767 | Excelerate Energy Inc | 1.073 | 37.447,7 $ | 0,05 % |
| 768 | Standex International Corp | 136 | 37.128 $ | 0,05 % |
| 769 | Southside Bancshares Inc | 1.122 | 37.059,7 $ | 0,05 % |
| 770 | Capital City Bank Group Inc | 802 | 37.028,3 $ | 0,05 % |
| 771 | ARMOUR Residential REIT Inc | 2.102 | 36.869,1 $ | 0,05 % |
| 772 | GCI Liberty Inc | 1.075 | 36.818,8 $ | 0,05 % |
| 773 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1.224 | 36.805,7 $ | 0,05 % |
| 774 | Home Bancorp Inc | 588 | 36.567,7 $ | 0,05 % |
| 775 | Napco Security Technologies Inc | 780 | 36.465 $ | 0,05 % |
| 776 | Blue Bird Corp | 568 | 36.414,5 $ | 0,05 % |
| 777 | NB Bancorp Inc | 1.849 | 36.295,9 $ | 0,05 % |
| 778 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 1.597 | 36.283,8 $ | 0,05 % |
| 779 | Citizens & Northern Corp | 1.632 | 36.034,6 $ | 0,05 % |
| 780 | Savara Inc | 6.783 | 35.542,9 $ | 0,05 % |
| 781 | Diversified Healthcare Trust | 4.703 | 35.460,6 $ | 0,05 % |
| 782 | Olema Pharmaceuticals Inc | 2.449 | 35.290,1 $ | 0,05 % |
| 783 | Capitol Federal Financial Inc | 4.591 | 35.258,9 $ | 0,05 % |
| 784 | LeMaitre Vascular Inc | 321 | 35.229,8 $ | 0,05 % |
| 785 | Innoviva Inc | 1.530 | 35.174,7 $ | 0,05 % |
| 786 | AngioDynamics Inc | 3.214 | 35.161,2 $ | 0,05 % |
| 787 | ProPetro Holding Corp | 2.049 | 35.099,4 $ | 0,05 % |
| 788 | National Beverage Corp | 1.020 | 34.904,4 $ | 0,05 % |
| 789 | V2X Inc | 510 | 34.583,1 $ | 0,05 % |
| 790 | Safety Insurance Group Inc | 460 | 34.573,6 $ | 0,05 % |
| 791 | XPLR Infrastructure LP | 3.317 | 34.331 $ | 0,04 % |
| 792 | RideNow Group Inc | 4.693 | 34.305,8 $ | 0,04 % |
| 793 | Tactile Systems Technology Inc | 1.480 | 34.069,6 $ | 0,04 % |
| 794 | Costamare Inc | 2.044 | 33.971,3 $ | 0,04 % |
| 795 | Washington Trust Bancorp Inc | 1.071 | 33.661,5 $ | 0,04 % |
| 796 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 2.404 | 33.391,6 $ | 0,04 % |
| 797 | IDT Corp | 664 | 33.299,6 $ | 0,04 % |
| 798 | Tamboran Resources Corp | 919 | 33.175,9 $ | 0,04 % |
| 799 | Pathward Financial Inc | 381 | 33.086 $ | 0,04 % |
| 800 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 727 | 33.042,2 $ | 0,04 % |