Portefeuille d'Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust ·839 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 76,9 M $ · Dix premières lignes : 3.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,4 %
- BM 1,0 %
- PR 0,7 %
- MH 0,7 %
- CA 0,5 %
- KY 0,2 %
- LU 0,2 %
- GB 0,2 %
- PA 0,2 %
- NO 0,2 %
- MC 0,2 %
- VG 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 796 | 71,5 M $ | 95,41 % |
| 2 | BM | 10 | 755,2 k $ | 1,01 % |
| 3 | PR | 3 | 519,2 k $ | 0,69 % |
| 4 | MH | 9 | 504,4 k $ | 0,67 % |
| 5 | CA | 5 | 376,3 k $ | 0,50 % |
| 6 | KY | 3 | 181,7 k $ | 0,24 % |
| 7 | LU | 2 | 173,1 k $ | 0,23 % |
| 8 | GB | 1 | 160,7 k $ | 0,21 % |
| 9 | PA | 2 | 140,9 k $ | 0,19 % |
| 10 | NO | 1 | 123,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 121,5 k $ | 0,16 % |
| 12 | VG | 1 | 118 k $ | 0,16 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Northeast Bank | 357 | 44,4 k $ | 0,06 % |
| 702 | KB Home | 834 | 44,2 k $ | 0,06 % |
| 703 | Magnite Inc | 3 433 | 44 k $ | 0,06 % |
| 704 | Helios Technologies Inc | 635 | 43,4 k $ | 0,06 % |
| 705 | Dynex Capital Inc | 3 176 | 43,3 k $ | 0,06 % |
| 706 | ConnectOne Bancorp Inc | 1 480 | 43,2 k $ | 0,06 % |
| 707 | Red Cat Holdings Inc | 3 680 | 43,1 k $ | 0,06 % |
| 708 | Pennant Group Inc/The | 1 377 | 43,1 k $ | 0,06 % |
| 709 | NetScout Systems Inc | 1 273 | 42,9 k $ | 0,06 % |
| 710 | Schneider National Inc | 1 377 | 42,8 k $ | 0,06 % |
| 711 | Fresh Del Monte Produce Inc | 1 020 | 42,7 k $ | 0,06 % |
| 712 | EyePoint Inc | 3 236 | 42,7 k $ | 0,06 % |
| 713 | Interface Inc | 1 530 | 42,7 k $ | 0,06 % |
| 714 | Global Net Lease Inc | 4 453 | 42,6 k $ | 0,06 % |
| 715 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 072 | 42,5 k $ | 0,06 % |
| 716 | 10X Genomics Inc | 1 924 | 42,4 k $ | 0,06 % |
| 717 | Quaker Chemical Corp | 312 | 42,4 k $ | 0,06 % |
| 718 | Douglas Dynamics Inc | 919 | 42,4 k $ | 0,06 % |
| 719 | Kestra Medical Technologies Ltd | 2 045 | 42,4 k $ | 0,06 % |
| 720 | Pebblebrook Hotel Trust | 3 011 | 42,3 k $ | 0,06 % |
| 721 | Spectrum Brands Holdings Inc | 512 | 42,3 k $ | 0,06 % |
| 722 | Rogers Corp | 311 | 42,2 k $ | 0,05 % |
| 723 | Chimera Investment Corp | 3 060 | 42,1 k $ | 0,05 % |
| 724 | Nuvation Bio Inc | 9 415 | 41,9 k $ | 0,05 % |
| 725 | Mercantile Bank Corp | 816 | 41,9 k $ | 0,05 % |
| 726 | Camden National Corp | 868 | 41,8 k $ | 0,05 % |
| 727 | Orion Group Holdings Inc | 3 066 | 41,8 k $ | 0,05 % |
| 728 | Gold.com Inc | 923 | 41,7 k $ | 0,05 % |
| 729 | H2O America | 741 | 41,6 k $ | 0,05 % |
| 730 | Liberty Latin America Ltd | 5 002 | 41,6 k $ | 0,05 % |
| 731 | Vir Biotechnology Inc | 4 043 | 41,3 k $ | 0,05 % |
| 732 | Novavax Inc | 5 211 | 41,3 k $ | 0,05 % |
| 733 | BayCom Corp | 1 377 | 41,3 k $ | 0,05 % |
| 734 | Annexon Inc | 6 991 | 41 k $ | 0,05 % |
| 735 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1 021 | 40,7 k $ | 0,05 % |
| 736 | Peoples Financial Services Corp | 714 | 40,7 k $ | 0,05 % |
| 737 | Sana Biotechnology Inc | 12 253 | 40,3 k $ | 0,05 % |
| 738 | ProAssurance Corp | 1 632 | 40,3 k $ | 0,05 % |
| 739 | Southern First Bancshares Inc | 714 | 40,2 k $ | 0,05 % |
| 740 | First Business Financial Services Inc | 715 | 40,2 k $ | 0,05 % |
| 741 | Harrow Inc | 990 | 40,1 k $ | 0,05 % |
| 742 | South Plains Financial Inc | 970 | 39,8 k $ | 0,05 % |
| 743 | Safe Bulkers Inc | 5 865 | 39,5 k $ | 0,05 % |
| 744 | Plumas Bancorp | 772 | 39,4 k $ | 0,05 % |
| 745 | Aeva Technologies Inc | 2 462 | 39,4 k $ | 0,05 % |
| 746 | InvenTrust Properties Corp | 1 224 | 39,3 k $ | 0,05 % |
| 747 | European Wax Center Inc | 6 760 | 39,2 k $ | 0,05 % |
| 748 | Inspire Medical Systems Inc | 698 | 39,2 k $ | 0,05 % |
| 749 | West BanCorp Inc | 1 633 | 39,1 k $ | 0,05 % |
| 750 | Northwest Natural Holding Co | 729 | 38,6 k $ | 0,05 % |
| 751 | Landbridge Co LLC | 561 | 38,6 k $ | 0,05 % |
| 752 | Dime Community Bancshares Inc | 1 072 | 38,5 k $ | 0,05 % |
| 753 | Great Southern Bancorp Inc | 562 | 38,3 k $ | 0,05 % |
| 754 | Greenbrier Cos Inc/The | 780 | 38,3 k $ | 0,05 % |
| 755 | Miami International Holdings Inc | 824 | 38,3 k $ | 0,05 % |
| 756 | Amplify Energy Corp | 5 975 | 38,2 k $ | 0,05 % |
| 757 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 10 979 | 38,2 k $ | 0,05 % |
| 758 | Viridian Therapeutics Inc | 2 823 | 38,1 k $ | 0,05 % |
| 759 | GRAIL Inc | 697 | 38 k $ | 0,05 % |
| 760 | Orion Properties Inc | 13 215 | 37,9 k $ | 0,05 % |
| 761 | CTS Corp | 663 | 37,9 k $ | 0,05 % |
| 762 | Central Garden & Pet Co | 1 123 | 37,7 k $ | 0,05 % |
| 763 | McEwen Inc | 1 735 | 37,6 k $ | 0,05 % |
| 764 | Enviri Corp | 1 910 | 37,6 k $ | 0,05 % |
| 765 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 4 239 | 37,6 k $ | 0,05 % |
| 766 | Columbia Sportswear Co | 615 | 37,5 k $ | 0,05 % |
| 767 | Excelerate Energy Inc | 1 073 | 37,4 k $ | 0,05 % |
| 768 | Standex International Corp | 136 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 769 | Southside Bancshares Inc | 1 122 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 770 | Capital City Bank Group Inc | 802 | 37 k $ | 0,05 % |
| 771 | ARMOUR Residential REIT Inc | 2 102 | 36,9 k $ | 0,05 % |
| 772 | GCI Liberty Inc | 1 075 | 36,8 k $ | 0,05 % |
| 773 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1 224 | 36,8 k $ | 0,05 % |
| 774 | Home Bancorp Inc | 588 | 36,6 k $ | 0,05 % |
| 775 | Napco Security Technologies Inc | 780 | 36,5 k $ | 0,05 % |
| 776 | Blue Bird Corp | 568 | 36,4 k $ | 0,05 % |
| 777 | NB Bancorp Inc | 1 849 | 36,3 k $ | 0,05 % |
| 778 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 1 597 | 36,3 k $ | 0,05 % |
| 779 | Citizens & Northern Corp | 1 632 | 36 k $ | 0,05 % |
| 780 | Savara Inc | 6 783 | 35,5 k $ | 0,05 % |
| 781 | Diversified Healthcare Trust | 4 703 | 35,5 k $ | 0,05 % |
| 782 | Olema Pharmaceuticals Inc | 2 449 | 35,3 k $ | 0,05 % |
| 783 | Capitol Federal Financial Inc | 4 591 | 35,3 k $ | 0,05 % |
| 784 | LeMaitre Vascular Inc | 321 | 35,2 k $ | 0,05 % |
| 785 | Innoviva Inc | 1 530 | 35,2 k $ | 0,05 % |
| 786 | AngioDynamics Inc | 3 214 | 35,2 k $ | 0,05 % |
| 787 | ProPetro Holding Corp | 2 049 | 35,1 k $ | 0,05 % |
| 788 | National Beverage Corp | 1 020 | 34,9 k $ | 0,05 % |
| 789 | V2X Inc | 510 | 34,6 k $ | 0,05 % |
| 790 | Safety Insurance Group Inc | 460 | 34,6 k $ | 0,05 % |
| 791 | XPLR Infrastructure LP | 3 317 | 34,3 k $ | 0,04 % |
| 792 | RideNow Group Inc | 4 693 | 34,3 k $ | 0,04 % |
| 793 | Tactile Systems Technology Inc | 1 480 | 34,1 k $ | 0,04 % |
| 794 | Costamare Inc | 2 044 | 34 k $ | 0,04 % |
| 795 | Washington Trust Bancorp Inc | 1 071 | 33,7 k $ | 0,04 % |
| 796 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 2 404 | 33,4 k $ | 0,04 % |
| 797 | IDT Corp | 664 | 33,3 k $ | 0,04 % |
| 798 | Tamboran Resources Corp | 919 | 33,2 k $ | 0,04 % |
| 799 | Pathward Financial Inc | 381 | 33,1 k $ | 0,04 % |
| 800 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 727 | 33 k $ | 0,04 % |