Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
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- Actif net
- 76,9 M $ dont 75 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 839 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Bermudes 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Norvège 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 796 | 71,5 M $ | 95,41 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 755,2 k $ | 1,01 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 519,2 k $ | 0,69 % |
| 4 | Îles Marshall | 9 | 504,4 k $ | 0,67 % |
| 5 | Canada | 5 | 376,3 k $ | 0,50 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 181,7 k $ | 0,24 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 173,1 k $ | 0,23 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 160,7 k $ | 0,21 % |
| 9 | Panama | 2 | 140,9 k $ | 0,19 % |
| 10 | Norvège | 1 | 123,6 k $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 121,5 k $ | 0,16 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 118 k $ | 0,16 % |
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Titelia. « Composition d'Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087661