Portfolio von Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Innovator ETFs Trust ·839 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 76,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,4 %
- BM 1,0 %
- PR 0,7 %
- MH 0,7 %
- CA 0,5 %
- KY 0,2 %
- LU 0,2 %
- GB 0,2 %
- PA 0,2 %
- NO 0,2 %
- MC 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 796 | 71,5 Mio. $ | 95,41 % |
| 2 | BM | 10 | 755.217,2 $ | 1,01 % |
| 3 | PR | 3 | 519.202,7 $ | 0,69 % |
| 4 | MH | 9 | 504.356,7 $ | 0,67 % |
| 5 | CA | 5 | 376.331,9 $ | 0,50 % |
| 6 | KY | 3 | 181.746,6 $ | 0,24 % |
| 7 | LU | 2 | 173.081,9 $ | 0,23 % |
| 8 | GB | 1 | 160.651,5 $ | 0,21 % |
| 9 | PA | 2 | 140.887,8 $ | 0,19 % |
| 10 | NO | 1 | 123.555,1 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 121.510,7 $ | 0,16 % |
| 12 | VG | 1 | 117.996,5 $ | 0,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | CSG Systems International Inc | 410 | 32.968,1 $ | 0,04 % |
| 802 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1.046 | 32.928,1 $ | 0,04 % |
| 803 | Veris Residential Inc | 1.734 | 32.894 $ | 0,04 % |
| 804 | Mitek Systems Inc | 2.346 | 32.750,2 $ | 0,04 % |
| 805 | T1 Energy Inc | 6.791 | 32.596,8 $ | 0,04 % |
| 806 | LINKBANCORP Inc | 3.724 | 32.361,6 $ | 0,04 % |
| 807 | Euroseas Ltd | 459 | 32.134,6 $ | 0,04 % |
| 808 | Willdan Group Inc | 422 | 32.072 $ | 0,04 % |
| 809 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1.990 | 31.442 $ | 0,04 % |
| 810 | Liquidity Services Inc | 869 | 30.979,9 $ | 0,04 % |
| 811 | Universal Technical Institute Inc | 819 | 30.737,1 $ | 0,04 % |
| 812 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 4.284 | 30.416,4 $ | 0,04 % |
| 813 | Deluxe Corp | 974 | 30.340,1 $ | 0,04 % |
| 814 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 1.632 | 30.241 $ | 0,04 % |
| 815 | Bristow Group Inc | 613 | 30.116,7 $ | 0,04 % |
| 816 | John B Sanfilippo & Son Inc | 357 | 29.199 $ | 0,04 % |
| 817 | Service Properties Trust | 18.472 | 28.631,6 $ | 0,04 % |
| 818 | Lindsay Corp | 255 | 28.552,4 $ | 0,04 % |
| 819 | Merchants Bancorp/IN | 612 | 28.482,5 $ | 0,04 % |
| 820 | Montrose Environmental Group Inc | 1.346 | 28.333,3 $ | 0,04 % |
| 821 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 1.441 | 27.379 $ | 0,04 % |
| 822 | Lexeo Therapeutics Inc | 4.796 | 27.313,2 $ | 0,04 % |
| 823 | Ardagh Metal Packaging SA | 7.089 | 27.292,7 $ | 0,04 % |
| 824 | Mission Produce Inc | 1.939 | 26.874,5 $ | 0,04 % |
| 825 | Hamilton Insurance Group Ltd | 817 | 26.773,1 $ | 0,03 % |
| 826 | Daktronics Inc | 1.327 | 26.088,8 $ | 0,03 % |
| 827 | Farmland Partners Inc | 2.346 | 25.219,5 $ | 0,03 % |
| 828 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 2.509 | 24.788,9 $ | 0,03 % |
| 829 | Nordic American Tankers Ltd | 4.234 | 23.625,7 $ | 0,03 % |
| 830 | Worthington Steel Inc | 614 | 23.596 $ | 0,03 % |
| 831 | Greenwich Lifesciences Inc | 969 | 22.887,8 $ | 0,03 % |
| 832 | Willis Lease Finance Corp | 115 | 22.327,3 $ | 0,03 % |
| 833 | Perspective Therapeutics Inc | 5.460 | 21.294 $ | 0,03 % |
| 834 | Larimar Therapeutics Inc | 5.207 | 21.140,4 $ | 0,03 % |
| 835 | Allegiant Travel Co | 259 | 19.590,8 $ | 0,03 % |
| 836 | Abacus Global Management Inc | 2.047 | 19.446,5 $ | 0,03 % |
| 837 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 712 | 16.568,2 $ | 0,02 % |
| 838 | Compass Therapeutics Inc | 5.007 | 8862,4 $ | 0,01 % |
| 839 | Shutterstock Inc | 499 | 8068,8 $ | 0,01 % |