Zusammensetzung von NAA SMALL CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 51,9 Mio. $ davon 51,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 224 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BankUnited Inc | 4.173 | 202.181,9 $ | 0,39 % |
| 102 | BILL Holdings Inc | 5.576 | 201.628,2 $ | 0,39 % |
| 103 | Pebblebrook Hotel Trust | 10.331 | 200.524,7 $ | 0,39 % |
| 104 | ACI Worldwide Inc | 3.900 | 196.131 $ | 0,38 % |
| 105 | Harmonic Inc | 11.908 | 194.457,6 $ | 0,37 % |
| 106 | California Resources Corp | 3.668 | 193.927,2 $ | 0,37 % |
| 107 | Extreme Networks Inc | 5.890 | 190.659,3 $ | 0,37 % |
| 108 | Maximus Inc | 3.525 | 189.504 $ | 0,37 % |
| 109 | Kemper Corp | 6.968 | 187.857,3 $ | 0,36 % |
| 110 | Dorian LPG Ltd | 5.391 | 187.499 $ | 0,36 % |
| 111 | Liberty Energy Inc | 7.079 | 185.399 $ | 0,36 % |
| 112 | FNB Corp/PA | 9.715 | 185.362,2 $ | 0,36 % |
| 113 | Otter Tail Corp | 2.060 | 185.358,8 $ | 0,36 % |
| 114 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 3.866 | 184.562,8 $ | 0,36 % |
| 115 | Forward Air Corp | 13.596 | 183.682 $ | 0,35 % |
| 116 | Itron Inc | 2.098 | 181.539,9 $ | 0,35 % |
| 117 | Acadia Healthcare Co Inc | 6.127 | 180.930,3 $ | 0,35 % |
| 118 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.325 | 177.222,5 $ | 0,34 % |
| 119 | Commercial Metals Co | 2.802 | 175.825,5 $ | 0,34 % |
| 120 | Metallus Inc | 9.358 | 174.901 $ | 0,34 % |
| 121 | Heartland Express Inc | 11.459 | 174.406 $ | 0,34 % |
| 122 | Enovis Corp | 8.317 | 172.161,9 $ | 0,33 % |
| 123 | Simply Good Foods Co/The | 12.830 | 170.382,4 $ | 0,33 % |
| 124 | Apogee Enterprises Inc | 3.718 | 170.061,3 $ | 0,33 % |
| 125 | VANGUARD INDEX FUNDS | 698 | 169.607 $ | 0,33 % |
| 126 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2.712 | 168.740,6 $ | 0,33 % |
| 127 | Signet Jewelers Ltd | 1.924 | 165.848,8 $ | 0,32 % |
| 128 | Arcosa Inc | 1.140 | 165.630,6 $ | 0,32 % |
| 129 | Paycom Software Inc | 1.304 | 163.886,7 $ | 0,32 % |
| 130 | Grocery Outlet Holding Corp | 16.044 | 160.119,1 $ | 0,31 % |
| 131 | Stride Inc | 1.853 | 159.802,7 $ | 0,31 % |
| 132 | MARA Holdings Inc | 11.498 | 159.707,2 $ | 0,31 % |
| 133 | Timken Co/The | 1.082 | 157.236,2 $ | 0,30 % |
| 134 | Weatherford International PLC | 1.908 | 155.502 $ | 0,30 % |
| 135 | Bentley Systems Inc | 5.193 | 155.218,8 $ | 0,30 % |
| 136 | Crescent Energy Co | 15.690 | 154.075,8 $ | 0,30 % |
| 137 | Champion Homes Inc | 1.748 | 154.033,8 $ | 0,30 % |
| 138 | Community Financial System Inc | 2.253 | 151.221,4 $ | 0,29 % |
| 139 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3.188 | 150.888 $ | 0,29 % |
| 140 | SPS Commerce Inc | 2.634 | 150.585,8 $ | 0,29 % |
| 141 | Wolverine World Wide Inc | 9.042 | 149.464,3 $ | 0,29 % |
| 142 | SolarEdge Technologies Inc | 2.543 | 148.612,9 $ | 0,29 % |
| 143 | Middleby Corp/The | 862 | 148.272,6 $ | 0,29 % |
| 144 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.449 | 147.624,1 $ | 0,28 % |
| 145 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.395 | 146.596,1 $ | 0,28 % |
| 146 | Toro Co/The | 1.494 | 145.545,5 $ | 0,28 % |
| 147 | First Commonwealth Financial Corp | 7.148 | 145.318,8 $ | 0,28 % |
| 148 | Alarm.com Holdings Inc | 3.084 | 144.084,5 $ | 0,28 % |
| 149 | Fortrea Holdings Inc | 8.239 | 143.358,6 $ | 0,28 % |
| 150 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.609 | 140.931,5 $ | 0,27 % |
| 151 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 6.789 | 138.224 $ | 0,27 % |
| 152 | Fluor Corp | 2.638 | 138.204,8 $ | 0,27 % |
| 153 | Cleanspark Inc | 9.484 | 137.992,2 $ | 0,27 % |
| 154 | Vestis Corp | 9.481 | 137.664,1 $ | 0,27 % |
| 155 | Helmerich & Payne Inc | 4.148 | 135.805,5 $ | 0,26 % |
| 156 | ONE Gas Inc | 1.756 | 135.334,9 $ | 0,26 % |
| 157 | Chemours Co/The | 6.510 | 133.585,2 $ | 0,26 % |
| 158 | Omnicell Inc | 3.205 | 133.071,6 $ | 0,26 % |
| 159 | CONMED Corp | 4.065 | 133.047,5 $ | 0,26 % |
| 160 | Avantor Inc | 13.372 | 132.382,8 $ | 0,26 % |
| 161 | AMN Healthcare Services Inc | 4.068 | 131.681,2 $ | 0,25 % |
| 162 | Sunstone Hotel Investors Inc | 11.164 | 127.827,8 $ | 0,25 % |
| 163 | Millrose Properties Inc | 4.159 | 124.978 $ | 0,24 % |
| 164 | CONCENTRIX CORP | 5.503 | 123.294,7 $ | 0,24 % |
| 165 | Trex Co Inc | 2.441 | 122.147,6 $ | 0,24 % |
| 166 | Fox Factory Holding Corp | 7.123 | 120.699,2 $ | 0,23 % |
| 167 | Kinetik Holdings Inc | 2.495 | 120.608,3 $ | 0,23 % |
| 168 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 2.583 | 118.843,8 $ | 0,23 % |
| 169 | Dolby Laboratories Inc | 2.256 | 118.620,5 $ | 0,23 % |
| 170 | Quanex Building Products Corp | 6.326 | 117.790,1 $ | 0,23 % |
| 171 | MarketAxess Holdings Inc | 1.007 | 114.284,4 $ | 0,22 % |
| 172 | Penn Entertainment Inc | 5.323 | 113.699,3 $ | 0,22 % |
| 173 | American Eagle Outfitters Inc | 6.596 | 113.451,2 $ | 0,22 % |
| 174 | Greenbrier Cos Inc/The | 2.281 | 111.791,8 $ | 0,22 % |
| 175 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 11.706 | 109.919,3 $ | 0,21 % |
| 176 | Grid Dynamics Holdings Inc | 19.242 | 109.294,6 $ | 0,21 % |
| 177 | Vontier Corp | 3.718 | 107.822 $ | 0,21 % |
| 178 | Kirby Corp | 792 | 107.688,2 $ | 0,21 % |
| 179 | Corsair Gaming Inc | 10.997 | 106.341 $ | 0,21 % |
| 180 | CTS Corp | 1.573 | 102.543,9 $ | 0,20 % |
| 181 | Outfront Media Inc | 3.127 | 102.440,5 $ | 0,20 % |
| 182 | Avis Budget Group Inc | 675 | 99.785,3 $ | 0,19 % |
| 183 | DOCUSIGN INC | 2.243 | 99.634,1 $ | 0,19 % |
| 184 | H2O America | 1.639 | 99.602 $ | 0,19 % |
| 185 | Winnebago Industries Inc | 3.180 | 99.343,2 $ | 0,19 % |
| 186 | Polaris Inc | 1.388 | 94.994,7 $ | 0,18 % |
| 187 | IPG Photonics Corp | 791 | 92.800,1 $ | 0,18 % |
| 188 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 5.048 | 90.712,6 $ | 0,17 % |
| 189 | OGE ENERGY CORP | 1.863 | 90.653,6 $ | 0,17 % |
| 190 | Amentum Holdings Inc | 4.015 | 82.990,1 $ | 0,16 % |
| 191 | Novanta Inc | 507 | 82.255,7 $ | 0,16 % |
| 192 | Capitol Federal Financial Inc | 9.419 | 80.155,7 $ | 0,15 % |
| 193 | PRA Group Inc | 3.975 | 75.485,3 $ | 0,15 % |
| 194 | RPC Inc | 12.672 | 73.877,8 $ | 0,14 % |
| 195 | Harley-Davidson Inc | 3.013 | 73.698 $ | 0,14 % |
| 196 | Q2 Holdings Inc | 1.496 | 71.957,6 $ | 0,14 % |
| 197 | Peloton Interactive Inc | 12.108 | 71.558,3 $ | 0,14 % |
| 198 | DENTSPLY SIRONA Inc | 6.599 | 70.015,4 $ | 0,14 % |
| 199 | Under Armour Inc | 10.678 | 68.232,4 $ | 0,13 % |
| 200 | Nutanix Inc | 1.331 | 67.827,8 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kanada 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 214 | 49,3 Mio. $ | 95,40 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 762.677,4 $ | 1,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 679.212,3 $ | 1,31 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 414.874,6 $ | 0,80 % |
| 5 | Irland | 2 | 251.646,4 $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 187.499 $ | 0,36 % |
| 7 | Kanada | 1 | 82.255,7 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA SMALL CAP VALUE SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087637