Zusammensetzung von NAA SMALL CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 49,2 Mio. $ davon 48,4 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 125 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Omnicell Inc | 6.148 | 205.220,2 $ | 0,42 % |
| 102 | MGE Energy Inc | 2.546 | 196.780,3 $ | 0,40 % |
| 103 | California Water Service Group | 4.298 | 194.871,3 $ | 0,40 % |
| 104 | Materion Corp | 1.344 | 194.409,6 $ | 0,40 % |
| 105 | Marzetti Company/The | 1.340 | 185.362,2 $ | 0,38 % |
| 106 | Enovis Corp | 8.143 | 185.253,3 $ | 0,38 % |
| 107 | LXP Industrial Trust | 3.906 | 180.691,6 $ | 0,37 % |
| 108 | Simply Good Foods Co/The | 12.561 | 180.250,4 $ | 0,37 % |
| 109 | Iridium Communications Inc | 6.315 | 175.178,1 $ | 0,36 % |
| 110 | Brink's Co/The | 1.659 | 171.922,2 $ | 0,35 % |
| 111 | Concentrix Corp | 6.080 | 166.348,8 $ | 0,34 % |
| 112 | Haemonetics Corp | 2.829 | 159.442,4 $ | 0,32 % |
| 113 | Teradata Corp | 6.078 | 155.779,1 $ | 0,32 % |
| 114 | CONMED Corp | 4.369 | 154.487,8 $ | 0,31 % |
| 115 | NetScout Systems Inc | 4.678 | 148.713,6 $ | 0,30 % |
| 116 | Parsons Corp | 2.745 | 148.696,7 $ | 0,30 % |
| 117 | Knowles Corp | 5.655 | 145.220,4 $ | 0,30 % |
| 118 | American States Water Co | 1.893 | 143.148,7 $ | 0,29 % |
| 119 | Alarm.com Holdings Inc | 3.020 | 130.433,8 $ | 0,27 % |
| 120 | Edgewell Personal Care Co | 6.060 | 129.320,4 $ | 0,26 % |
| 121 | Grocery Outlet Holding Corp | 15.707 | 110.734,4 $ | 0,23 % |
| 122 | Avis Budget Group Inc | 748 | 109.095,8 $ | 0,22 % |
| 123 | ZoomInfo Technologies Inc | 16.518 | 98.777,6 $ | 0,20 % |
| 124 | Blackbaud Inc | 2.558 | 98.764,4 $ | 0,20 % |
| 125 | SunCoke Energy Inc | 11.912 | 77.547,1 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 47,7 Mio. $ | 98,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 391.469,5 $ | 0,81 % |
| 3 | Kanada | 1 | 313.700,2 $ | 0,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA SMALL CAP VALUE SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087637