Portfolio von NAA SMALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·125 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 49,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- GB 0,8 %
- CA 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 123 | 47,7 Mio. $ | 98,54 % |
| 2 | GB | 1 | 391.469,5 $ | 0,81 % |
| 3 | CA | 1 | 313.700,2 $ | 0,65 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BorgWarner Inc | 29.089 | 1,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 2 | Eastman Chemical Co | 15.750 | 1,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 3 | LKQ Corp | 34.507 | 1 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Magnolia Oil & Gas Corp | 27.405 | 865.175,9 $ | 1,76 % |
| 5 | GXO Logistics Inc | 16.453 | 853.088,1 $ | 1,74 % |
| 6 | Lincoln National Corp | 23.256 | 825.588 $ | 1,68 % |
| 7 | VF Corp | 46.391 | 788.183,1 $ | 1,60 % |
| 8 | Core Natural Resources Inc | 7.374 | 772.279 $ | 1,57 % |
| 9 | Rayonier Inc | 37.434 | 771.889,1 $ | 1,57 % |
| 10 | California Resources Corp | 10.969 | 759.274,2 $ | 1,54 % |
| 11 | Enphase Energy Inc | 18.841 | 712.378,2 $ | 1,45 % |
| 12 | Matson Inc | 4.213 | 690.679,2 $ | 1,40 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 19.268 | 688.638,3 $ | 1,40 % |
| 14 | Meritage Homes Corp | 10.389 | 642.455,8 $ | 1,31 % |
| 15 | Selective Insurance Group Inc | 8.082 | 609.302 $ | 1,24 % |
| 16 | Vanguard Index Funds | 2.804 | 609.169 $ | 1,24 % |
| 17 | iShares Russell 2000 Value ETF | 3.187 | 604.223,3 $ | 1,23 % |
| 18 | Group 1 Automotive Inc | 1.798 | 594.472,7 $ | 1,21 % |
| 19 | Telephone and Data Systems Inc | 13.999 | 589.357,9 $ | 1,20 % |
| 20 | Weatherford International PLC | 6.208 | 587.152,6 $ | 1,19 % |
| 21 | Peabody Energy Corp | 17.651 | 581.600,5 $ | 1,18 % |
| 22 | Patterson-UTI Energy Inc | 53.047 | 574.499 $ | 1,17 % |
| 23 | Cabot Corp | 7.466 | 562.264,5 $ | 1,14 % |
| 24 | Flagstar Bank NA | 41.628 | 548.240,8 $ | 1,12 % |
| 25 | Bath & Body Works Inc | 28.786 | 537.434,6 $ | 1,09 % |
| 26 | Asbury Automotive Group Inc | 2.748 | 536.986,7 $ | 1,09 % |
| 27 | United Community Banks Inc/GA | 16.952 | 533.818,5 $ | 1,09 % |
| 28 | EastGroup Properties Inc | 2.865 | 530.282,9 $ | 1,08 % |
| 29 | SM Energy Co | 16.848 | 525.320,6 $ | 1,07 % |
| 30 | Masimo Corp | 2.894 | 514.755,8 $ | 1,05 % |
| 31 | Fulton Financial Corp | 24.295 | 494.160,3 $ | 1,01 % |
| 32 | Cirrus Logic Inc | 3.307 | 478.258,3 $ | 0,97 % |
| 33 | Renasant Corp | 13.196 | 476.771,5 $ | 0,97 % |
| 34 | Bread Financial Holdings Inc | 6.341 | 474.877,5 $ | 0,97 % |
| 35 | KB Home | 9.147 | 473.357,3 $ | 0,96 % |
| 36 | Diodes Inc | 6.876 | 469.355,8 $ | 0,95 % |
| 37 | HB Fuller Co | 7.373 | 454.766,6 $ | 0,92 % |
| 38 | Carlyle Group Inc/The | 9.299 | 449.978,6 $ | 0,92 % |
| 39 | Integer Holdings Corp | 4.879 | 429.352 $ | 0,87 % |
| 40 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 22.383 | 428.634,5 $ | 0,87 % |
| 41 | First Hawaiian Inc | 17.115 | 421.713,6 $ | 0,86 % |
| 42 | First Interstate BancSystem Inc | 12.443 | 415.596,2 $ | 0,85 % |
| 43 | United Natural Foods Inc | 9.096 | 409.865,8 $ | 0,83 % |
| 44 | Cushman & Wakefield Ltd | 32.604 | 399.725 $ | 0,81 % |
| 45 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 6.668 | 395.212,4 $ | 0,80 % |
| 46 | Simmons First National Corp | 20.305 | 394.932,3 $ | 0,80 % |
| 47 | Penske Automotive Group Inc | 2.620 | 391.742,4 $ | 0,80 % |
| 48 | Gates Industrial Corp PLC | 17.314 | 391.469,5 $ | 0,80 % |
| 49 | Autoliv Inc | 3.718 | 390.984,9 $ | 0,80 % |
| 50 | MarketAxess Holdings Inc | 2.347 | 387.208,1 $ | 0,79 % |
| 51 | Kennametal Inc | 10.717 | 387.205,2 $ | 0,79 % |
| 52 | Boise Cascade Co | 5.031 | 381.601,4 $ | 0,78 % |
| 53 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10.382 | 381.538,5 $ | 0,78 % |
| 54 | SkyWest Inc | 4.084 | 375.033,7 $ | 0,76 % |
| 55 | Balchem Corp | 2.207 | 374.042,4 $ | 0,76 % |
| 56 | SL Green Realty Corp | 9.753 | 360.275,8 $ | 0,73 % |
| 57 | Qorvo Inc | 4.653 | 360.142,2 $ | 0,73 % |
| 58 | GATX Corp | 2.085 | 355.992,9 $ | 0,72 % |
| 59 | IAC Inc | 8.892 | 355.946,8 $ | 0,72 % |
| 60 | Acadia Realty Trust | 18.565 | 354.962,8 $ | 0,72 % |
| 61 | Piper Sandler Cos | 4.632 | 354.579,6 $ | 0,72 % |
| 62 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 5.745 | 349.353,5 $ | 0,71 % |
| 63 | MSA Safety Inc | 2.113 | 346.426,4 $ | 0,70 % |
| 64 | WaFd Inc | 10.895 | 342.103 $ | 0,70 % |
| 65 | Highwoods Properties Inc | 15.830 | 338.920,3 $ | 0,69 % |
| 66 | Macerich Co/The | 17.084 | 322.887,6 $ | 0,66 % |
| 67 | First Financial Bankshares Inc | 10.828 | 318.884,6 $ | 0,65 % |
| 68 | HNI Corp | 9.532 | 318.273,5 $ | 0,65 % |
| 69 | DNOW Inc | 26.682 | 317.782,6 $ | 0,65 % |
| 70 | Insight Enterprises Inc | 4.724 | 316.555,2 $ | 0,64 % |
| 71 | ABM Industries Inc | 8.175 | 314.901 $ | 0,64 % |
| 72 | Novanta Inc | 2.656 | 313.700,2 $ | 0,64 % |
| 73 | Radian Group Inc | 9.206 | 304.534,5 $ | 0,62 % |
| 74 | Ameris Bancorp | 3.894 | 303.693,1 $ | 0,62 % |
| 75 | Minerals Technologies Inc | 4.267 | 302.615,6 $ | 0,62 % |
| 76 | Bentley Systems Inc | 8.202 | 288.054,2 $ | 0,59 % |
| 77 | COPT Defense Properties | 9.372 | 286.783,2 $ | 0,58 % |
| 78 | Resideo Technologies Inc | 8.492 | 286.265,3 $ | 0,58 % |
| 79 | Otter Tail Corp | 3.181 | 279.196,4 $ | 0,57 % |
| 80 | Bruker Corp | 7.684 | 277.546,1 $ | 0,56 % |
| 81 | Arcosa Inc | 2.537 | 269.277,2 $ | 0,55 % |
| 82 | Neogen Corp | 28.323 | 263.120,7 $ | 0,54 % |
| 83 | Glaukos Corp | 2.438 | 262.475,1 $ | 0,53 % |
| 84 | H2O America | 4.470 | 262.254,9 $ | 0,53 % |
| 85 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 39.092 | 259.180 $ | 0,53 % |
| 86 | Select Medical Holdings Corp | 15.750 | 256.567,5 $ | 0,52 % |
| 87 | BILL Holdings Inc | 6.685 | 256.035,5 $ | 0,52 % |
| 88 | Boston Beer Co Inc/The | 1.095 | 252.288 $ | 0,51 % |
| 89 | Avista Corp | 6.163 | 247.382,8 $ | 0,50 % |
| 90 | Greif Inc | 3.498 | 234.610,9 $ | 0,48 % |
| 91 | Ziff Davis Inc | 5.569 | 233.675,2 $ | 0,48 % |
| 92 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7.448 | 225.599,9 $ | 0,46 % |
| 93 | ASGN Inc | 5.727 | 221.692,2 $ | 0,45 % |
| 94 | Walker & Dunlop Inc | 4.988 | 221.367,4 $ | 0,45 % |
| 95 | Maximus Inc | 3.451 | 221.209,1 $ | 0,45 % |
| 96 | Kohl's Corp | 16.847 | 217.326,3 $ | 0,44 % |
| 97 | Exponent Inc | 3.323 | 216.825,8 $ | 0,44 % |
| 98 | RadNet Inc | 3.841 | 214.673,5 $ | 0,44 % |
| 99 | Community Financial System Inc | 3.593 | 210.729,5 $ | 0,43 % |
| 100 | Lantheus Holdings Inc | 2.771 | 210.180,4 $ | 0,43 % |