Portefeuille de NAA SMALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·125 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 49,2 M $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- GB 0,8 %
- CA 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 123 | 47,7 M $ | 98,54 % |
| 2 | GB | 1 | 391,5 k $ | 0,81 % |
| 3 | CA | 1 | 313,7 k $ | 0,65 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BorgWarner Inc | 29 089 | 1,6 M $ | 3,21 % |
| 2 | Eastman Chemical Co | 15 750 | 1,2 M $ | 2,44 % |
| 3 | LKQ Corp | 34 507 | 1 M $ | 2,06 % |
| 4 | Magnolia Oil & Gas Corp | 27 405 | 865,2 k $ | 1,76 % |
| 5 | GXO Logistics Inc | 16 453 | 853,1 k $ | 1,74 % |
| 6 | Lincoln National Corp | 23 256 | 825,6 k $ | 1,68 % |
| 7 | VF Corp | 46 391 | 788,2 k $ | 1,60 % |
| 8 | Core Natural Resources Inc | 7 374 | 772,3 k $ | 1,57 % |
| 9 | Rayonier Inc | 37 434 | 771,9 k $ | 1,57 % |
| 10 | California Resources Corp | 10 969 | 759,3 k $ | 1,54 % |
| 11 | Enphase Energy Inc | 18 841 | 712,4 k $ | 1,45 % |
| 12 | Matson Inc | 4 213 | 690,7 k $ | 1,40 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 19 268 | 688,6 k $ | 1,40 % |
| 14 | Meritage Homes Corp | 10 389 | 642,5 k $ | 1,31 % |
| 15 | Selective Insurance Group Inc | 8 082 | 609,3 k $ | 1,24 % |
| 16 | Vanguard Index Funds | 2 804 | 609,2 k $ | 1,24 % |
| 17 | iShares Russell 2000 Value ETF | 3 187 | 604,2 k $ | 1,23 % |
| 18 | Group 1 Automotive Inc | 1 798 | 594,5 k $ | 1,21 % |
| 19 | Telephone and Data Systems Inc | 13 999 | 589,4 k $ | 1,20 % |
| 20 | Weatherford International PLC | 6 208 | 587,2 k $ | 1,19 % |
| 21 | Peabody Energy Corp | 17 651 | 581,6 k $ | 1,18 % |
| 22 | Patterson-UTI Energy Inc | 53 047 | 574,5 k $ | 1,17 % |
| 23 | Cabot Corp | 7 466 | 562,3 k $ | 1,14 % |
| 24 | Flagstar Bank NA | 41 628 | 548,2 k $ | 1,12 % |
| 25 | Bath & Body Works Inc | 28 786 | 537,4 k $ | 1,09 % |
| 26 | Asbury Automotive Group Inc | 2 748 | 537 k $ | 1,09 % |
| 27 | United Community Banks Inc/GA | 16 952 | 533,8 k $ | 1,09 % |
| 28 | EastGroup Properties Inc | 2 865 | 530,3 k $ | 1,08 % |
| 29 | SM Energy Co | 16 848 | 525,3 k $ | 1,07 % |
| 30 | Masimo Corp | 2 894 | 514,8 k $ | 1,05 % |
| 31 | Fulton Financial Corp | 24 295 | 494,2 k $ | 1,01 % |
| 32 | Cirrus Logic Inc | 3 307 | 478,3 k $ | 0,97 % |
| 33 | Renasant Corp | 13 196 | 476,8 k $ | 0,97 % |
| 34 | Bread Financial Holdings Inc | 6 341 | 474,9 k $ | 0,97 % |
| 35 | KB Home | 9 147 | 473,4 k $ | 0,96 % |
| 36 | Diodes Inc | 6 876 | 469,4 k $ | 0,95 % |
| 37 | HB Fuller Co | 7 373 | 454,8 k $ | 0,92 % |
| 38 | Carlyle Group Inc/The | 9 299 | 450 k $ | 0,92 % |
| 39 | Integer Holdings Corp | 4 879 | 429,4 k $ | 0,87 % |
| 40 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 22 383 | 428,6 k $ | 0,87 % |
| 41 | First Hawaiian Inc | 17 115 | 421,7 k $ | 0,86 % |
| 42 | First Interstate BancSystem Inc | 12 443 | 415,6 k $ | 0,85 % |
| 43 | United Natural Foods Inc | 9 096 | 409,9 k $ | 0,83 % |
| 44 | Cushman & Wakefield Ltd | 32 604 | 399,7 k $ | 0,81 % |
| 45 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 6 668 | 395,2 k $ | 0,80 % |
| 46 | Simmons First National Corp | 20 305 | 394,9 k $ | 0,80 % |
| 47 | Penske Automotive Group Inc | 2 620 | 391,7 k $ | 0,80 % |
| 48 | Gates Industrial Corp PLC | 17 314 | 391,5 k $ | 0,80 % |
| 49 | Autoliv Inc | 3 718 | 391 k $ | 0,80 % |
| 50 | MarketAxess Holdings Inc | 2 347 | 387,2 k $ | 0,79 % |
| 51 | Kennametal Inc | 10 717 | 387,2 k $ | 0,79 % |
| 52 | Boise Cascade Co | 5 031 | 381,6 k $ | 0,78 % |
| 53 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10 382 | 381,5 k $ | 0,78 % |
| 54 | SkyWest Inc | 4 084 | 375 k $ | 0,76 % |
| 55 | Balchem Corp | 2 207 | 374 k $ | 0,76 % |
| 56 | SL Green Realty Corp | 9 753 | 360,3 k $ | 0,73 % |
| 57 | Qorvo Inc | 4 653 | 360,1 k $ | 0,73 % |
| 58 | GATX Corp | 2 085 | 356 k $ | 0,72 % |
| 59 | IAC Inc | 8 892 | 355,9 k $ | 0,72 % |
| 60 | Acadia Realty Trust | 18 565 | 355 k $ | 0,72 % |
| 61 | Piper Sandler Cos | 4 632 | 354,6 k $ | 0,72 % |
| 62 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 5 745 | 349,4 k $ | 0,71 % |
| 63 | MSA Safety Inc | 2 113 | 346,4 k $ | 0,70 % |
| 64 | WaFd Inc | 10 895 | 342,1 k $ | 0,70 % |
| 65 | Highwoods Properties Inc | 15 830 | 338,9 k $ | 0,69 % |
| 66 | Macerich Co/The | 17 084 | 322,9 k $ | 0,66 % |
| 67 | First Financial Bankshares Inc | 10 828 | 318,9 k $ | 0,65 % |
| 68 | HNI Corp | 9 532 | 318,3 k $ | 0,65 % |
| 69 | DNOW Inc | 26 682 | 317,8 k $ | 0,65 % |
| 70 | Insight Enterprises Inc | 4 724 | 316,6 k $ | 0,64 % |
| 71 | ABM Industries Inc | 8 175 | 314,9 k $ | 0,64 % |
| 72 | Novanta Inc | 2 656 | 313,7 k $ | 0,64 % |
| 73 | Radian Group Inc | 9 206 | 304,5 k $ | 0,62 % |
| 74 | Ameris Bancorp | 3 894 | 303,7 k $ | 0,62 % |
| 75 | Minerals Technologies Inc | 4 267 | 302,6 k $ | 0,62 % |
| 76 | Bentley Systems Inc | 8 202 | 288,1 k $ | 0,59 % |
| 77 | COPT Defense Properties | 9 372 | 286,8 k $ | 0,58 % |
| 78 | Resideo Technologies Inc | 8 492 | 286,3 k $ | 0,58 % |
| 79 | Otter Tail Corp | 3 181 | 279,2 k $ | 0,57 % |
| 80 | Bruker Corp | 7 684 | 277,5 k $ | 0,56 % |
| 81 | Arcosa Inc | 2 537 | 269,3 k $ | 0,55 % |
| 82 | Neogen Corp | 28 323 | 263,1 k $ | 0,54 % |
| 83 | Glaukos Corp | 2 438 | 262,5 k $ | 0,53 % |
| 84 | H2O America | 4 470 | 262,3 k $ | 0,53 % |
| 85 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 39 092 | 259,2 k $ | 0,53 % |
| 86 | Select Medical Holdings Corp | 15 750 | 256,6 k $ | 0,52 % |
| 87 | BILL Holdings Inc | 6 685 | 256 k $ | 0,52 % |
| 88 | Boston Beer Co Inc/The | 1 095 | 252,3 k $ | 0,51 % |
| 89 | Avista Corp | 6 163 | 247,4 k $ | 0,50 % |
| 90 | Greif Inc | 3 498 | 234,6 k $ | 0,48 % |
| 91 | Ziff Davis Inc | 5 569 | 233,7 k $ | 0,48 % |
| 92 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7 448 | 225,6 k $ | 0,46 % |
| 93 | ASGN Inc | 5 727 | 221,7 k $ | 0,45 % |
| 94 | Walker & Dunlop Inc | 4 988 | 221,4 k $ | 0,45 % |
| 95 | Maximus Inc | 3 451 | 221,2 k $ | 0,45 % |
| 96 | Kohl's Corp | 16 847 | 217,3 k $ | 0,44 % |
| 97 | Exponent Inc | 3 323 | 216,8 k $ | 0,44 % |
| 98 | RadNet Inc | 3 841 | 214,7 k $ | 0,44 % |
| 99 | Community Financial System Inc | 3 593 | 210,7 k $ | 0,43 % |
| 100 | Lantheus Holdings Inc | 2 771 | 210,2 k $ | 0,43 % |