Composition de NAA SMALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 49,2 M $ dont 48,4 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 125 dans 3 pays
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Omnicell Inc | 6 148 | 205,2 k $ | 0,42 % |
| 102 | MGE Energy Inc | 2 546 | 196,8 k $ | 0,40 % |
| 103 | California Water Service Group | 4 298 | 194,9 k $ | 0,40 % |
| 104 | Materion Corp | 1 344 | 194,4 k $ | 0,40 % |
| 105 | Marzetti Company/The | 1 340 | 185,4 k $ | 0,38 % |
| 106 | Enovis Corp | 8 143 | 185,3 k $ | 0,38 % |
| 107 | LXP Industrial Trust | 3 906 | 180,7 k $ | 0,37 % |
| 108 | Simply Good Foods Co/The | 12 561 | 180,3 k $ | 0,37 % |
| 109 | Iridium Communications Inc | 6 315 | 175,2 k $ | 0,36 % |
| 110 | Brink's Co/The | 1 659 | 171,9 k $ | 0,35 % |
| 111 | Concentrix Corp | 6 080 | 166,3 k $ | 0,34 % |
| 112 | Haemonetics Corp | 2 829 | 159,4 k $ | 0,32 % |
| 113 | Teradata Corp | 6 078 | 155,8 k $ | 0,32 % |
| 114 | CONMED Corp | 4 369 | 154,5 k $ | 0,31 % |
| 115 | NetScout Systems Inc | 4 678 | 148,7 k $ | 0,30 % |
| 116 | Parsons Corp | 2 745 | 148,7 k $ | 0,30 % |
| 117 | Knowles Corp | 5 655 | 145,2 k $ | 0,30 % |
| 118 | American States Water Co | 1 893 | 143,1 k $ | 0,29 % |
| 119 | Alarm.com Holdings Inc | 3 020 | 130,4 k $ | 0,27 % |
| 120 | Edgewell Personal Care Co | 6 060 | 129,3 k $ | 0,26 % |
| 121 | Grocery Outlet Holding Corp | 15 707 | 110,7 k $ | 0,23 % |
| 122 | Avis Budget Group Inc | 748 | 109,1 k $ | 0,22 % |
| 123 | ZoomInfo Technologies Inc | 16 518 | 98,8 k $ | 0,20 % |
| 124 | Blackbaud Inc | 2 558 | 98,8 k $ | 0,20 % |
| 125 | SunCoke Energy Inc | 11 912 | 77,5 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 47,7 M $ | 98,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 391,5 k $ | 0,81 % |
| 3 | Canada | 1 | 313,7 k $ | 0,65 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NAA SMALL CAP VALUE SERIES ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087637