Zusammensetzung von NAA SMALL CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 51,9 Mio. $ davon 51,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 224 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Box Inc | 2.526 | 67.040 $ | 0,13 % |
| 202 | Griffon Corp | 677 | 66.027,8 $ | 0,13 % |
| 203 | ManpowerGroup Inc | 1.899 | 64.129,2 $ | 0,12 % |
| 204 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3.147 | 63.506,5 $ | 0,12 % |
| 205 | Terex Corp | 805 | 58.274 $ | 0,11 % |
| 206 | Wendy's Co/The | 6.956 | 57.665,2 $ | 0,11 % |
| 207 | Progress Software Corp | 1.700 | 57.086 $ | 0,11 % |
| 208 | Ryder System Inc | 205 | 54.072,9 $ | 0,10 % |
| 209 | Payoneer Global Inc | 7.224 | 51.434,9 $ | 0,10 % |
| 210 | AdaptHealth Corp | 4.918 | 51.245,6 $ | 0,10 % |
| 211 | Carter's Inc | 1.239 | 50.997,2 $ | 0,10 % |
| 212 | Hertz Global Holdings Inc | 22.334 | 50.586,5 $ | 0,10 % |
| 213 | Crane NXT Co | 900 | 46.044 $ | 0,09 % |
| 214 | First American Financial Corp | 668 | 45.818,1 $ | 0,09 % |
| 215 | ScanSource Inc | 868 | 45.214,1 $ | 0,09 % |
| 216 | Universal Display Corp | 510 | 44.160,9 $ | 0,09 % |
| 217 | Diebold Nixdorf Inc | 519 | 44.125,4 $ | 0,09 % |
| 218 | Beacon Financial Corp | 1.364 | 41.533,8 $ | 0,08 % |
| 219 | Adient PLC | 2.186 | 40.178,7 $ | 0,08 % |
| 220 | MP MATERIALS CORP | 710 | 39.767,1 $ | 0,08 % |
| 221 | Donaldson Co Inc | 364 | 32.676,3 $ | 0,06 % |
| 222 | Kilroy Realty Corp | 807 | 30.238,3 $ | 0,06 % |
| 223 | Mattel Inc | 2.043 | 28.356,8 $ | 0,05 % |
| 224 | PVH Corp | 298 | 22.129,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kanada 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 214 | 49,3 Mio. $ | 95,40 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 762.677,4 $ | 1,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 679.212,3 $ | 1,31 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 414.874,6 $ | 0,80 % |
| 5 | Irland | 2 | 251.646,4 $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 187.499 $ | 0,36 % |
| 7 | Kanada | 1 | 82.255,7 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA SMALL CAP VALUE SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087637