Composition de NAA SMALL CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 51,9 M $ dont 51,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 224 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Box Inc | 2 526 | 67 k $ | 0,13 % |
| 202 | Griffon Corp | 677 | 66 k $ | 0,13 % |
| 203 | ManpowerGroup Inc | 1 899 | 64,1 k $ | 0,12 % |
| 204 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3 147 | 63,5 k $ | 0,12 % |
| 205 | Terex Corp | 805 | 58,3 k $ | 0,11 % |
| 206 | Wendy's Co/The | 6 956 | 57,7 k $ | 0,11 % |
| 207 | Progress Software Corp | 1 700 | 57,1 k $ | 0,11 % |
| 208 | Ryder System Inc | 205 | 54,1 k $ | 0,10 % |
| 209 | Payoneer Global Inc | 7 224 | 51,4 k $ | 0,10 % |
| 210 | AdaptHealth Corp | 4 918 | 51,2 k $ | 0,10 % |
| 211 | Carter's Inc | 1 239 | 51 k $ | 0,10 % |
| 212 | Hertz Global Holdings Inc | 22 334 | 50,6 k $ | 0,10 % |
| 213 | Crane NXT Co | 900 | 46 k $ | 0,09 % |
| 214 | First American Financial Corp | 668 | 45,8 k $ | 0,09 % |
| 215 | ScanSource Inc | 868 | 45,2 k $ | 0,09 % |
| 216 | Universal Display Corp | 510 | 44,2 k $ | 0,09 % |
| 217 | Diebold Nixdorf Inc | 519 | 44,1 k $ | 0,09 % |
| 218 | Beacon Financial Corp | 1 364 | 41,5 k $ | 0,08 % |
| 219 | Adient PLC | 2 186 | 40,2 k $ | 0,08 % |
| 220 | MP MATERIALS CORP | 710 | 39,8 k $ | 0,08 % |
| 221 | Donaldson Co Inc | 364 | 32,7 k $ | 0,06 % |
| 222 | Kilroy Realty Corp | 807 | 30,2 k $ | 0,06 % |
| 223 | Mattel Inc | 2 043 | 28,4 k $ | 0,05 % |
| 224 | PVH Corp | 298 | 22,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Canada 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 214 | 49,3 M $ | 95,40 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 762,7 k $ | 1,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 679,2 k $ | 1,31 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 414,9 k $ | 0,80 % |
| 5 | Irlande | 2 | 251,6 k $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 187,5 k $ | 0,36 % |
| 7 | Canada | 1 | 82,3 k $ | 0,16 % |
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